Торговая информация

ASDBe11

купонные амортизационные международные облигации XS2507222904
Азиатский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 14,150
Количество дней до погашения: 976
Период обращения: 10.08.22 – 12.08.25

Другие ценные бумаги Азиатский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASDBe2 XS1937714753 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 07.02.19
ASDBe4 XS2251962903 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 03.02.21
ASDBe6 XS2294363416 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 04.03.21
ASDBe7 XS2294363689 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.02.21
ASDBe8 XS2351373134 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.06.21
ASDBe9 XS2444205756 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 11.04.22
ASDBe10 XS2489628870 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 28.06.22
ASDBe11 XS2507222904 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 19.08.22
ASDBe12 XS2541297557 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.10.22
Код бумаги:
ASDBe11
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
05.08.22
Дата открытия торгов:
19.08.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные амортизационные международные облигации
CFI:
DTFCFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
14,150
ISIN:
XS2507222904
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
6 479 250 000
Issue volume, KZT:
6 479 250 000
Число облигаций в обращении:
6 479 250 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
10.08.22
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 082
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
78
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
13.02.23
Дата ближайшей купонной выплаты:
14.02.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
11.08.25
Дата погашения:
12.08.25
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
31.10.22 09:50 С 31 октября на KASE открываются торги "зелеными" международными облигациями XS2541297557 (ASDBe12) Азиатского банка развития
26.10.22 10:58 АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" сообщило о присвоении рейтинговых оценок международным облигациям XS2541297557 (ASDBe12) Азиатского банка развития
22.10.22 09:21 С 22 октября "зеленые" международные облигации XS2251962499 (ASDBe5) Азиатского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
20.10.22 16:48 Азиатский банк развития привлек на KASE через подписку 3,4 млрд тенге, разместив "зеленые" международные облигации XS2541297557 (ASDBe12) с доходностью к погашению 14,50 % годовых
17.10.22 17:46 С 17 октября "зеленые" международные облигации XS2541297557 (ASDBe12) Азиатского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
14.10.22 09:00 Сегодня на KASE проводится подписка на "зеленые" международные облигации XS2541297557 Азиатского банка развития
13.10.22 12:49 /ДОПОЛНЕНО/ 14 октября на KASE будет проводиться подписка на "зеленые" международные облигации XS2541297557 Азиатского банка развития
13.10.22 09:24 /ПОВТОР/ 14 октября на KASE будет проводиться подписка на "зеленые" международные облигации XS2541297557 Азиатского банка развития
12.10.22 12:15 Ставка вознаграждения на 15-й купонный период по международным облигациям XS1937714753 (ASDBe2) Азиатского банка развития – 4,68568 % годовых
11.10.22 16:18 14 октября на KASE будет проводиться подписка на "зеленые" международные облигации XS2541297557 Азиатского банка развития
Все новости эмитента