Торговая информация

ASDBe1

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 04.02.22
индексированные купонные международные облигации XS1937714597
Азиатский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых фиксированная маржа + индекс: 1,000 + 8,459
Количество дней до погашения: 525
Период обращения: 28.01.19 – 30.01.24

Другие ценные бумаги Азиатский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASDBe2 XS1937714753 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 07.02.19
ASDBe4 XS2251962903 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 03.02.21
ASDBe5 XS2251962499 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 03.02.21
ASDBe6 XS2294363416 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 04.03.21
ASDBe7 XS2294363689 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.02.21
ASDBe8 XS2351373134 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.06.21
ASDBe9 XS2444205756 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 11.04.22
ASDBe10 XS2489628870 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 28.06.22
ASDBe11 XS2507222904 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
Код бумаги:
ASDBe1
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
25.01.19
Дата открытия торгов:
торги приостановлены
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные международные облигации
CFI:
DTVCFR
Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс):
1,000 + 8,459
ISIN:
XS1937714597
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
15 234 400 000
Issue volume, KZT:
15 234 400 000
Число облигаций в обращении:
15 234 400 000
Суть индексации:
по инфляции
Вид купонной ставки:
плавающая по инфляции
Фиксированная маржа, % годовых:
1,000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
28.01.19
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 802
Дата предыдущей купонной выплаты:
30.07.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
75
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
15.10.22
Дата ближайшей купонной выплаты:
30.10.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
15.01.24
Дата погашения:
30.01.24
Порядок досрочного погашения:
с возможностью применения колл опциона 30 января 2022 года и в каждую последующую дату выплаты вознаграждения по облигациям, корректируемые согласно Modified Following Business Day Convention
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Tengri Capital MB"
Платежный агент:
Citibank, N.A.
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
10.08.22 19:55 Азиатский банк развития привлек на KASE через подписку 6,5 млрд тенге, разместив международные облигации XS2507222904 (ASDBe11) с доходностью к погашению 14,15 % годовых
05.08.22 15:19 С 05 августа международные облигации XS2507222904 (ASDBe11) Азиатского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
04.08.22 09:12 Сегодня на KASE проводится подписка на международные облигации XS2507222904 Азиатского банка развития
03.08.22 09:45 С 03 августа международные облигации XS2024657061 (ASDBe3) Азиатского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с их досрочным погашением
02.08.22 09:24 /ПОВТОР/ 04 августа на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS2507222904 Азиатского банка развития
29.07.22 17:20 /ДОПОЛНЕНО/ 04 августа на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS2507222904 Азиатского банка развития
29.07.22 10:16 04 августа на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS2507222904 Азиатского банка развития
28.07.22 16:32 Правление KASE предоставило согласие на включение планируемых к выпуску международных облигаций XS2507222904 Азиатского банка развития в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
26.07.22 15:20 04 августа на KASE планируется проведение подписки на международные облигации XS2507222904 Азиатского банка развития
19.07.22 16:06 Ставка вознаграждения на седьмой купонный период по международным облигациям XS2251962499 (ASDBe5) Азиатского банка развития – 10,12000 % годовых
Все новости эмитента