Сауда-саттық ақпарат
US_09_2408
купондық халықаралық облигациялар
US91282CCT62
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 0,375Өтелуіне дейін күндер саны: 119
Айналыста болу кезеңі: 16.08.21 – 15.08.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 16.09.22 | – | – | 98,4091 | 94,9802 | 99,0000 | 92,7606 | 127 | 86 103 000 | 37 215,2 | 81 856,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 16.09.22 | – | – | 0,9847 | 0,9507 | 0,9918 | 0,9286 | 127 | 86 103 000 | 37 215,2 | 81 856,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 16.09.22 | – | – | 5,25 | 4,74 | 7,71 | 2,27 | 127 | 86 103 000 | 37 215,2 | 81 856,7 |
US_09_2408 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.24 | 12:08:56 | 98,4091 | +0,63 | 1 228 000 | 540,7 | 1 209,2 |
| 27.02.24 | 16:48:35 | 97,7732 | -0,02 | 267 000 | 117,5 | 261,1 |
| 27.02.24 | 16:48:35 | 97,7732 | -0,02 | 9 000 | 4,0 | 8,8 |
| 27.02.24 | 16:48:35 | 97,7819 | -0,01 | 52 000 | 22,9 | 50,9 |
| 27.02.24 | 16:48:35 | 97,7950 | +0,05 | 1 053 000 | 463,4 | 1 029,9 |
| 23.02.24 | 17:11:24 | 97,7470 | -0,62 | 756 000 | 332,9 | 739,1 |
| 14.02.24 | 16:33:13 | 98,3589 | +0,75 | 3 041 000 | 1 340,0 | 2 991,1 |
| 09.02.24 | 12:00:19 | 97,6250 | +0,10 | 3 041 000 | 1 339,5 | 2 974,5 |
| 06.02.24 | 16:38:14 | 97,5281 | -0,00 | 1 053 000 | 466,2 | 1 028,9 |
| 05.02.24 | 14:30:34 | 97,5300 | -0,03 | 756 000 | 333,3 | 738,7 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.24 | 12:08:56 | 0,9847 | +0,63 | 1 228 000 | 540,7 | 1 209,2 |
| 27.02.24 | 16:48:35 | 0,9779 | -0,02 | 267 000 | 117,5 | 261,1 |
| 27.02.24 | 16:48:35 | 0,9779 | -0,02 | 9 000 | 4,0 | 8,8 |
| 27.02.24 | 16:48:35 | 0,9780 | -0,01 | 52 000 | 22,9 | 50,9 |
| 27.02.24 | 16:48:35 | 0,9781 | +0,05 | 1 053 000 | 463,4 | 1 029,9 |
| 23.02.24 | 17:11:24 | 0,9776 | -0,62 | 756 000 | 332,9 | 739,1 |
| 14.02.24 | 16:33:13 | 0,9836 | +0,75 | 3 041 000 | 1 340,0 | 2 991,1 |
| 09.02.24 | 12:00:19 | 61,0768 | +0,10 | 3 041 000 | 1 339,5 | 2 974,5 |
| 06.02.24 | 16:38:14 | 0,9771 | -0,00 | 1 053 000 | 466,2 | 1 028,9 |
| 05.02.24 | 14:30:34 | 61,1356 | -0,03 | 756 000 | 333,3 | 738,7 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.24 | 12:08:56 | 5,25 | -10 | 1 228 000 | 540,7 | 1 209,2 |
| 27.02.24 | 16:48:35 | 5,35 | 0 | 267 000 | 117,5 | 261,1 |
| 27.02.24 | 16:48:35 | 5,35 | 0 | 9 000 | 4,0 | 8,8 |
| 27.02.24 | 16:48:35 | 5,33 | -2 | 52 000 | 22,9 | 50,9 |
| 27.02.24 | 16:48:35 | 5,30 | -5 | 1 053 000 | 463,4 | 1 029,9 |
| 23.02.24 | 17:11:24 | 5,35 | +159 | 756 000 | 332,9 | 739,1 |
| 14.02.24 | 16:33:13 | 3,76 | -146 | 3 041 000 | 1 340,0 | 2 991,1 |
| 09.02.24 | 12:00:19 | 5,22 | -7 | 3 041 000 | 1 339,5 | 2 974,5 |
| 06.02.24 | 16:38:14 | 5,29 | +3 | 1 053 000 | 466,2 | 1 028,9 |
| 05.02.24 | 14:30:34 | 5,26 | +8 | 756 000 | 333,3 | 738,7 |
Басқа бағалы қағаздар Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| US_04_2908 |
US912810FJ26 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 23.10.20 |
| US_06_3011 |
US91282CAV37 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.02.21 |
| US_07_4411 |
US912810RJ97 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.02.21 |
| US_08_4105 |
US912810SY55 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 09.11.21 |
| US_09_2408 |
US91282CCT62 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 16.09.22 |
| US_16_2411 |
US91282CFX48 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 18.10.23 |
| US_35_2405 |
US91282CER88 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 15.03.23 |
| US_39_2502 |
US91282CDZ14 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_40_2406 |
US91282CEX56 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_41_2409 |
US91282CFN65 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_42_2404 |
US912828X703 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_44_2404 |
US91282CEK36 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 04.12.23 |
| US_45_2501 |
US91282CGG06 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_46_2502 |
US91282CGN56 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 04.12.23 |
| US_48_2502 |
US9128283Z13 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.12.23 |
| US_49_2404 |
US9128286R69 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.12.23 |
| US_62_2601 |
US91282CBH34 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_63_2505 |
US912828ZT04 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_64_2510 |
US9128285J52 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_72_5211 |
US912810TL26 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_75_2505 |
US91282CHD65 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.12.23 |
| US_76_2408 |
US91282CFG15 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.03.24 |
| US_82_2603 |
US91282CBT71 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.10.23 |
| US_83_2407 |
US91282CFA45 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.10.23 |
| US_84_2503 |
US91282CGU99 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.10.23 |
| US_85_2606 |
US91282CCJ80 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.10.23 |
| US_86_2512 |
US91282CGA36 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.10.23 |
| US_87_2509 |
US9128285C00 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.10.23 |
| US_88_2508 |
US9128284Z04 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.10.23 |
| US_89_2410 |
US912797HE00 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US_90_2410 |
US912797GW17 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.04.24 |
| US_93_2404 |
US912796CX52 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US_94_2404 |
US912797HG57 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 16.02.24 |
| US_97_3205 |
US91282CEP23 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 23.11.23 |
| US_98_2504 |
US91282CGX39 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US_99_2410 |
US912828YM69 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US101_3302 |
US91282CGM73 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US102_3308 |
US91282CHT18 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.12.23 |
| US103_3102 |
US912810FP85 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.12.23 |
| US105_2612 |
US912828YX25 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.12.23 |
| US106_2812 |
US91282CDP32 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.12.23 |
| US107_3102 |
US91282CBL46 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.12.23 |
| US108_2701 |
US912828V491 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US109_2406 |
US912797FS14 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.03.24 |
| US110_2407 |
US912797GB79 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.03.24 |
| US111_2408 |
US912797GK78 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.03.24 |
| US112_2409 |
US912797GL51 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.03.24 |
| US113_2405 |
US912797HQ30 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.03.24 |
| US114_2405 |
US912797JW89 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.03.24 |
| US115_2404 |
US912797JQ12 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.03.24 |
| US116_2405 |
US912797FH58 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US119_2407 |
US912797JT50 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US121_2411 |
US91282CDH16 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US122_2405 |
US912797JX62 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
Сауда коды:
US_09_2408
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.06.22
Сауда-саттық ашылған күні:
16.09.22
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
0,375
CFI:
DBFTFR
ISIN:
US91282CCT62
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
83 876 214 400
Issue volume, USD:
83 876 214 400
Айналыстағы облигациялардық саны:
83 876 214 400
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/actual
Айналысқа шыға бастаған күні:
16.08.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 095
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.02.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
119
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.08.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
15.08.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
14.08.24
Өтеу датасы:
15.08.24
Тіркеуші:
Euroclear Bank (Брюссель)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар