Сауда-саттық ақпарат
US_09_2408
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 15.08.24
купондық халықаралық облигациялар
US91282CCT62
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 0,375Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 16.08.21 – 15.08.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.09.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 16.09.22 | – | – | 98,9500 | 95,3245 | 99,8432 | 92,7606 | 135 | 93 269 000 | 40 608,0 | 88 997,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.09.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 16.09.22 | – | – | 0,9914 | 0,9542 | 1,0002 | 0,9286 | 135 | 93 269 000 | 40 608,0 | 88 997,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.09.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 16.09.22 | – | – | 1 168,75 | 42,72 | 1 168,75 | 2,27 | 135 | 93 269 000 | 40 608,0 | 88 997,0 |
US_09_2408 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.24 | 14:46:19 | 98,9500 | -0,89 | 3 038 000 | 1 436,7 | 3 011,7 |
| 01.08.24 | 15:20:13 | 99,8432 | 0 | 184 000 | 87,2 | 184,0 |
| 01.08.24 | 15:20:13 | 99,8432 | 0 | 1 000 000 | 474,0 | 1 000,2 |
| 01.08.24 | 15:20:13 | 99,8432 | 0 | 200 000 | 94,8 | 200,0 |
| 01.08.24 | 15:20:13 | 99,8432 | 0 | 2 009 000 | 952,4 | 2 009,4 |
| 01.08.24 | 15:20:13 | 99,8432 | 0 | 621 000 | 294,4 | 621,1 |
| 01.08.24 | 15:20:13 | 99,8432 | +0,59 | 72 000 | 34,1 | 72,0 |
| 21.06.24 | 15:59:05 | 99,2572 | +0,86 | 42 000 | 19,2 | 41,7 |
| 11.04.24 | 12:08:56 | 98,4091 | +0,63 | 1 228 000 | 540,7 | 1 209,2 |
| 27.02.24 | 16:48:35 | 97,7732 | -0,02 | 267 000 | 117,5 | 261,1 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.24 | 14:46:19 | 0,9914 | -0,89 | 3 038 000 | 1 436,7 | 3 011,7 |
| 01.08.24 | 15:20:13 | 1,0002 | 0 | 184 000 | 87,2 | 184,0 |
| 01.08.24 | 15:20:13 | 1,0002 | 0 | 1 000 000 | 474,0 | 1 000,2 |
| 01.08.24 | 15:20:13 | 1,0002 | 0 | 200 000 | 94,8 | 200,0 |
| 01.08.24 | 15:20:13 | 1,0002 | 0 | 2 009 000 | 952,4 | 2 009,4 |
| 01.08.24 | 15:20:13 | 1,0002 | 0 | 621 000 | 294,4 | 621,1 |
| 01.08.24 | 15:20:13 | 1,0002 | +0,59 | 72 000 | 34,1 | 72,0 |
| 21.06.24 | 15:59:05 | 0,9939 | +0,86 | 42 000 | 19,2 | 41,7 |
| 11.04.24 | 12:08:56 | 0,9847 | +0,63 | 1 228 000 | 540,7 | 1 209,2 |
| 27.02.24 | 16:48:35 | 0,9779 | -0,02 | 267 000 | 117,5 | 261,1 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.24 | 14:46:19 | – | 3 038 000 | 1 436,7 | 3 011,7 | |
| 01.08.24 | 15:20:13 | 6,20 | 0 | 184 000 | 87,2 | 184,0 |
| 01.08.24 | 15:20:13 | 6,20 | 0 | 1 000 000 | 474,0 | 1 000,2 |
| 01.08.24 | 15:20:13 | 6,20 | 0 | 200 000 | 94,8 | 200,0 |
| 01.08.24 | 15:20:13 | 6,20 | 0 | 2 009 000 | 952,4 | 2 009,4 |
| 01.08.24 | 15:20:13 | 6,20 | 0 | 621 000 | 294,4 | 621,1 |
| 01.08.24 | 15:20:13 | 6,20 | +40 | 72 000 | 34,1 | 72,0 |
| 21.06.24 | 15:59:05 | 5,80 | +55 | 42 000 | 19,2 | 41,7 |
| 11.04.24 | 12:08:56 | 5,25 | -10 | 1 228 000 | 540,7 | 1 209,2 |
| 27.02.24 | 16:48:35 | 5,35 | 0 | 267 000 | 117,5 | 261,1 |
Басқа бағалы қағаздар Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| US_04_2908 |
US912810FJ26 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 23.10.20 |
| US_06_3011 |
US91282CAV37 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.02.21 |
| US_07_4411 |
US912810RJ97 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.02.21 |
| US_08_4105 |
US912810SY55 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 09.11.21 |
| US_16_2411 |
US91282CFX48 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 18.10.23 |
| US_38_2410 |
US91282CFQ96 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.06.24 |
| US_39_2502 |
US91282CDZ14 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_41_2409 |
US91282CFN65 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_45_2501 |
US91282CGG06 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_46_2502 |
US91282CGN56 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 04.12.23 |
| US_48_2502 |
US9128283Z13 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.12.23 |
| US_56_2503 |
US9128284F40 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.06.24 |
| US_62_2601 |
US91282CBH34 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_63_2505 |
US912828ZT04 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_64_2510 |
US9128285J52 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_72_5211 |
US912810TL26 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_75_2505 |
US91282CHD65 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.12.23 |
| US_82_2603 |
US91282CBT71 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.10.23 |
| US_84_2503 |
US91282CGU99 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.10.23 |
| US_85_2606 |
US91282CCJ80 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.10.23 |
| US_86_2512 |
US91282CGA36 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.10.23 |
| US_87_2509 |
US9128285C00 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.10.23 |
| US_88_2508 |
US9128284Z04 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.10.23 |
| US_89_2410 |
US912797HE00 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 11.07.24 |
| US_90_2410 |
US912797GW17 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.04.24 |
| US_97_3205 |
US91282CEP23 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 23.11.23 |
| US_98_2504 |
US91282CGX39 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.05.24 |
| US_99_2410 |
US912828YM69 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.05.24 |
| US101_3302 |
US91282CGM73 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.05.24 |
| US102_3308 |
US91282CHT18 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.12.23 |
| US103_3102 |
US912810FP85 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.12.23 |
| US105_2612 |
US912828YX25 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.12.23 |
| US106_2812 |
US91282CDP32 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.12.23 |
| US107_3102 |
US91282CBL46 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.12.23 |
| US108_2701 |
US912828V491 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US121_2411 |
US91282CDH16 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.06.24 |
| US123_2409 |
US912828YH74 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US124_2506 |
US91282CHL81 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US125_2409 |
US91282CCX74 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US127_2505 |
US912797LB15 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.06.24 |
| US128_2504 |
US912797KS58 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.06.24 |
| US129_2503 |
US912797KJ59 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.06.24 |
| US130_2501 |
US912797JR94 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.06.24 |
| US131_2412 |
US912796ZV40 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.06.24 |
| US132_2408 |
US912797KB24 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US133_2508 |
US91282CHV63 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.06.24 |
| US134_2509 |
US91282CJB81 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.06.24 |
| US135_2511 |
US91282CJL63 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.06.24 |
| US136_2410 |
US912797KT32 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US137_2409 |
US912797LH84 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US138_2410 |
US912797LT23 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US139_2411 |
US912797MB06 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US140_2412 |
US912797LF29 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
Сауда коды:
US_09_2408
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.06.22
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Сауда-саттық тізімдерінен шығарылған күні:
15.08.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
0,375
CFI:
DBFTFR
ISIN:
US91282CCT62
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
83 876 214 400
Issue volume, USD:
83 876 214 400
Айналыстағы облигациялардық саны:
83 876 214 400
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/actual
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
16.08.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 095
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.08.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
14.08.24
Өтеу датасы:
15.08.24
Тіркеуші:
Euroclear Bank (Брюссель)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар