Сауда-саттық ақпарат
KKGBb8
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 23.04.19
субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00000800
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,800
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 23.04.09 – 23.04.19
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 23.04.09 – 23.04.19
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 03.10.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.10.09 | – | – | 96,4479 | 83,8581 | 96,4479 | 80,0900 | 16 | 49 155 | 4 220,0 | 28 333,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 03.10.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.10.09 | – | – | – | 85 800,7744 | 89 954,4111 | 82 769,4444 | 16 | 49 155 | 4 220,0 | 28 333,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 03.10.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.10.09 | – | – | – | 12,19 | 15,00 | 11,00 | 16 | 49 155 | 4 220,0 | 28 333,0 |
KKGBb8 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBK | KZ000A0LE0S4 | негізгі | акциялар | премиум | 16.09.98 | KASE |
| HSBKb18 | KZ2C00002855 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.11.14 | KASE_BM* |
| HSBKb19 | KZ2C00003077 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.02.15 | – |
| KKGBb12 | KZ2C00003358 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| KKGBb13 | KZ2C00003457 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 14.01.16 | – |
| HSBKd | US46627J3023 US46627J2033 |
аралас | туынды қаржы қағаздар | – | 20.07.20 | – |
Сауда коды:
KKGBb8
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
23.04.09
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00000800
BBGID:
BBG0000DJWG2
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,800
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
100 000,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
100 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
35 299
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
C72-3
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
26.12.08
Мемлекеттік тізілімдегі ба?дарлама н?мірі:
C72
Ба?дарламаны? тіркелген к?ні:
23.08.07
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
30 000 000 000
Купонды? т?лемдер кестесіні? ерекшеліктері:
айналыста болу мерзімінің алғашқы екі жылында купондық сыйақының мөлшерлемесі облигацияның номиналды құнынан жылдық 9 % құрайды.
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
индекстелінген
М?лшерлеме м?ніні? р??сат етілген минималды м?лшері, жылды? %:
4,00
М?лшерлеме м?ніні? р??сат етілген максималды м?лшері, жылды? %:
10,50
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
23.04.09
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
23.04.19
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
22.04.19
Өтеу кезеңі:
23.04.19–03.05.19
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
облигациялардың мерзімнен бұрын өтелуі номиналды құны бойынша есептелінген сыйақысымен бірге төленеді, облигацияның номиналды құнын және соңғы купондық сыйақысын төлеуге тізілімнің тиянақталған датасынан кейін 10 күнтізбелік күн аралығында инвесторлардың есеп-шоттарына ақша аудару арқылы жүзеге асырылады.
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар