Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

EBRDe22

индекстелінген купондық халықаралық облигациялар XS2754484439
Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі
Болжамды купондық мөлшерлеме, жылдық % (тиянақталған маржа + TONIA күрделі пайыздық мөлшерлемесі): 0,000 + 13,800
Өтелуіне дейін күндер саны: 778
Айналыста болу кезеңі: 08.02.24 – 08.02.27
Сауда-саттық

Басқа бағалы қағаздар Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
EBRDe4 XS1957561555 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 11.03.19 –
EBRDe6 XS1982112572 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 31.05.19 –
EBRDe7 XS2012983693 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 09.07.19 –
EBRDe8 XS2027948582 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 26.07.19 –
EBRDe9 XS2093223076 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 31.12.19 –
EBRDe10 XS2093242530 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 31.12.19 –
EBRDe11 XS2214305737 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 28.08.20 –
EBRDe13 XS2264979431 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 30.12.20 –
EBRDe19 XS2655869530 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 29.08.23 –
EBRDe20 XS2708176610 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 01.11.23 –
EBRDe21 XS2733527670 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 26.12.23 –
EBRDe22 XS2754484439 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 14.02.24 –
EBRDe23 XS2774403690 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 02.04.24 –
EBRDe24 US29874QEX88 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 02.04.24 –
EBRDe26 US29874QFA76 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 17.07.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
EBRDe22
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
07.02.24
Сауда-саттық ашылған күні:
14.02.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
индекстелінген купондық халықаралық облигациялар
ISIN:
XS2754484439
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
33 500 000 000
Issue volume, KZT:
33 500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
33 500 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
құбылмалы
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/365
Айналысқа шыға бастаған күні:
08.02.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 095
Алдыңғы купондық төлем күні:
08.11.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
48
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.01.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
08.02.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
07.02.27
Өтеу датасы:
08.02.27
Рұқсаттама бастамашысы:
"Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
18.11.24 09:56 Еуропалық ҚАЙТА Құру және даму банкінің XS2555207096 (EBRDe16) халықаралық облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен алынып тасталды
12.11.24 10:45 Еуропалық қайта құру және даму банкінің XS2252216937 (EBRDe12) халықаралық облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен алынып тасталды
11.11.24 09:43 Еуропалық қайта құру және даму банкінің XS2404974508 (EBRDe14) халықаралық облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен алынып тасталды
16.09.24 14:34 16 қыркүйектен бастап 45 атадағы облигациялар Т + Қамтамасыз ету тізіміне енгізілді
13.09.24 17:41 16 қыркүйектен бастап сегіз атадағы облигациялар Т+ тізіміне енгізіледі
22.08.24 17:34 23 тамыздан бастап Қазақстан қор биржасында Еуропалық қайта құру және даму банкінің XS2655869530 (EBRDe19) халықаралық облигацияларымен сауда-саттық қайта басталады
16.08.24 09:00 16 тамыздан бастап KASE-де Еуропалық қайта құру және даму банкінің XS2655869530 (EBRDe19) халықаралық облигацияларымен сауда- саттық тоқтатылды
16.07.24 14:56 17 шілдеден бастап KASE-де Еуропалық қайта құру және даму банкінің uS29874QFA76 (EBRDe26) халықаралық облигацияларымен сауда- саттық ашылады
10.07.24 10:27 10 шілдеден бастап Еуропалық қайта құру және даму банкінің US29874QFA76 (EBRDe26) халықаралық облигациялары KASE ресми тізімінің "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторына енгізілді
29.04.24 11:00 29 сәуірден бастап 18 атаудағы облигациялар ОК-пен МБҚ қоржынына және ОК-пен ҚРҰБ қоржынына енгізіледі
Эмитенттің барлық жаңалықтар