Сауда-саттық ақпарат
EBRDe22
индекстелінген купондық халықаралық облигациялар XS2754484439
Болжамды купондық мөлшерлеме, жылдық % (тиянақталған маржа + TONIA күрделі пайыздық мөлшерлемесі): 0,000 + 13,800
Өтелуіне дейін күндер саны: 809
Айналыста болу кезеңі: 08.02.24 – 08.02.27
Өтелуіне дейін күндер саны: 809
Айналыста болу кезеңі: 08.02.24 – 08.02.27
Басқа бағалы қағаздар Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBRDe4 | XS1957561555 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 11.03.19 | – |
| EBRDe6 | XS1982112572 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 31.05.19 | – |
| EBRDe7 | XS2012983693 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 09.07.19 | – |
| EBRDe8 | XS2027948582 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 26.07.19 | – |
| EBRDe9 | XS2093223076 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 31.12.19 | – |
| EBRDe10 | XS2093242530 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 31.12.19 | – |
| EBRDe11 | XS2214305737 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 28.08.20 | – |
| EBRDe13 | XS2264979431 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 30.12.20 | – |
| EBRDe19 | XS2655869530 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 29.08.23 | – |
| EBRDe20 | XS2708176610 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 01.11.23 | – |
| EBRDe21 | XS2733527670 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 26.12.23 | – |
| EBRDe22 | XS2754484439 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 14.02.24 | – |
| EBRDe23 | XS2774403690 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 02.04.24 | – |
| EBRDe24 | US29874QEX88 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 02.04.24 | – |
| EBRDe26 | US29874QFA76 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 17.07.24 | – |
Сауда коды:
EBRDe22
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
07.02.24
Сауда-саттық ашылған күні:
14.02.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
индекстелінген купондық халықаралық облигациялар
ISIN:
XS2754484439
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
33 500 000 000
Issue volume, KZT:
33 500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
33 500 000 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
құбылмалы
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/365
айналым басталу күні:
08.02.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналым мерзімі, күні:
1 095
Алдыңғы купондық төлем күні:
08.11.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
79
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.01.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
08.02.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
07.02.27
Өтеу датасы:
08.02.27
Рұқсаттама бастамашысы:
"Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар