Сауда-саттық ақпарат

EBRDe20

купондық амортизациялық халықаралық облигациялар XS2708176610
Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 14,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 963
Айналыста болу кезеңі: 26.10.23 – 24.10.26

Басқа бағалы қағаздар Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
EBRDe4 XS1957561555 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 11.03.19
EBRDe5 XS1982112069 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 13.05.19
EBRDe6 XS1982112572 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 31.05.19
EBRDe7 XS2012983693 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 09.07.19
EBRDe8 XS2027948582 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 26.07.19
EBRDe9 XS2093223076 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 31.12.19
EBRDe10 XS2093242530 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 31.12.19
EBRDe11 XS2214305737 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 28.08.20
EBRDe12 XS2252216937 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.12.20
EBRDe13 XS2264979431 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.12.20
EBRDe14 XS2404974508 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 27.12.21
EBRDe16 XS2555207096 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 22.11.22
EBRDe18 XS2586856879 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 24.02.23
EBRDe19 XS2655869530 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 29.08.23
EBRDe20 XS2708176610 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 01.11.23
EBRDe21 XS2733527670 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 26.12.23
EBRDe22 XS2754484439 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 14.02.24
Сауда коды:
EBRDe20
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза емес баға
Баға белгілеу бірлігі:
баға белгілеу валютасы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
2 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
26.10.23
Сауда-саттық ашылған күні:
01.11.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
14,000
ISIN:
XS2708176610
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
14 100 000 000
Issue volume, KZT:
14 100 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
14 100 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
26.10.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 079
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
63
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
23.04.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
24.04.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
23.10.26
Өтеу датасы:
24.10.26
Рұқсаттама бастамашысы:
"Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
13.02.24 12:52 14 ақпаннан бастап Қазақстан қор биржасында Еуропалық қайта құру және даму банкінің XS2754484439 (EBRDe22) халықаралық облигацияларымен сауда-саттық ашылады
08.02.24 12:45 Еуропалық қайта құру және даму банкі Қазақстан қор биржасында жазылым жүргізу арқылы XS2754484439 (EBRDe22) үш жылдық халықаралық облигацияларын маржасы 0,00 %-бен орналастырып, 33,5 млрд теңге тартып
07.02.24 17:52 07 ақпаннан бастап Еуропалық қайта құру және даму банкінің XS2754484439 (EBRDe22) халықаралық облигациялары KASE ресми тізімінің "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторына енгізілді
06.02.24 08:54 Бүгін Қазақстан қор биржасында Еуропалық қайта құру және даму банкінің XS2754484439 облигацияларына жазылым жүргізіледі
05.02.24 14:42 06 ақпан күні Қазақстан қор биржасында Еуропалық қайта құру және даму банкінің XS2754484439 облигацияларына жазылым жүргізіледі
05.02.24 14:33 KASE Басқармасы Еуропалық қайта құру және даму банкінің шығаруға жоспарланған XS2754484439 халықаралық облигацияларын "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторына KASE ресми тізімін енгізуге келісім берді
03.01.24 09:49 03 қаңтардан бастап АҚШ Қаржы министрлігінің US912797HW08 (US_81_2312) және Еуропалық қайта құру және даму банкінің XS1555164299 (EBRDe17) халықаралық облигациялары олардың өтелуіне байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
25.12.23 15:06 26 желтоқсаннан бастап Қазақстан қор биржасында Еуропалық қайта құру және даму банкінің XS2733527670 (EBRDe21) халықаралық облигацияларымен сауда-саттық ашылады
21.12.23 17:11 Еуропалық қайта құру және даму банкі Қазақстан қор биржасында жазылым жүргізу арқылы өзінің екі жылдық XS2733527670 (EBRDe21) халықаралық облигацияларын жылдық 13,60 %-бен орналастыра отырып, 40,0 млрд теңге тартты
20.12.23 17:53 20 желтоқсаннан бастап Еуропалық қайта құру және даму банкінің XS2733527670 (EBRDe21) халықаралық облигациялары KASE ресми тізімінің "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторына енгізілді
Эмитенттің барлық жаңалықтар