Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

BTRKb13

купондық облигациялар KZ2C00011237 (KZ2C00011237)
АҚ "Бәйтерек" ҰБХ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 14,050
Өтелуіне дейін күндер саны: 174
Айналыста болу кезеңі: 21.06.24 – 21.06.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.12.24 99,9888 100,8876 – – – – – 0 0,0 0,0
26.12.24 99,9888 100,8876 – – – – – 0 0,0 0,0
From 27.06.24 – – 99,9689 101,2265 101,7508 99,9689 9 53 0,054 0,114
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.12.24 1 003,4005 1 012,3885 – – – – – 0 0,0 0,0
26.12.24 1 003,4005 1 012,3885 – – – – – 0 0,0 0,0
From 27.06.24 – – 1 010,6168 1 018,3475 1 026,9692 1 002,7319 9 53 0,054 0,114
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.12.24 14,05 12,05 – – – – – 0 0,0 0,0
26.12.24 14,05 12,05 – – – – – 0 0,0 0,0
From 27.06.24 – – 14,05 12,63 14,05 12,05 9 53 0,054 0,114

BTRKb13 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
19.07.24 14:20:28 99,9689 -1,68 1 0,001 0,002
17.07.24 14:35:47 101,6822 0 8 0,008 0,017
17.07.24 14:35:47 101,0000 -0,70 1 0,001 0,002
11.07.24 15:45:04 101,7163 -0,01 5 0,005 0,011
09.07.24 16:04:03 101,7278 -0,02 1 0,001 0,002
05.07.24 16:31:41 101,7508 +1,75 23 0,024 0,049
05.07.24 11:29:54 100,0000 0 3 0,003 0,006
03.07.24 16:26:20 100,0000 0 1 0,001 0,002
28.06.24 14:03:07 100,0000 -88,76 10 0,010 0,022
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
19.07.24 14:20:28 1 010,6200 -1,68 1 0,001 0,002
17.07.24 14:35:47 1 026,9700 0 8 0,008 0,017
17.07.24 14:35:47 1 020,1500 -0,70 1 0,001 0,002
11.07.24 15:45:04 1 024,9700 -0,01 5 0,005 0,011
09.07.24 16:04:03 1 024,3100 -0,02 1 0,001 0,002
05.07.24 16:31:41 1 022,9717 +1,75 23 0,024 0,049
05.07.24 11:29:54 1 005,4633 0 3 0,003 0,006
03.07.24 16:26:20 1 004,6800 0 1 0,001 0,002
28.06.24 14:03:07 1 002,7320 -88,76 10 0,010 0,022
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
19.07.24 14:20:28 14,05 +121 1 0,001 0,002
17.07.24 14:35:47 12,05 -79 8 0,008 0,017
17.07.24 14:35:47 12,84 +79 1 0,001 0,002
11.07.24 15:45:04 12,05 0 5 0,005 0,011
09.07.24 16:04:03 12,05 0 1 0,001 0,002
05.07.24 16:31:41 12,05 -198 23 0,024 0,049
05.07.24 11:29:54 14,03 0 3 0,003 0,006
03.07.24 16:26:20 14,03 -1 1 0,001 0,002
28.06.24 14:03:07 14,04 +1 404 10 0,010 0,022

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Бәйтерек" ҰБХ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
BTRKb1 KZ2C00005718 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.03.19 –
BTRKb4 KZ2C00007052 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 10.12.20 –
BTRKb5 KZ2C00007060 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 15.12.20 KASE_BM*
BTRKb6 KZ2C00007078 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 15.12.20 –
BTRKb7 KZ2C00007383 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 17.05.21 KASE_BM*
BTRKb8 KZ2C00008332 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 23.12.21 KASE_BM*
BTRKb9 KZ2C00010304 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.02.24 KASE_BM*
BTRKb10 KZ2C00010353 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
BTRKb11 KZ2C00011211 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.05.24 KASE_BM*
BTRKb12 KZ2C00011229 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.05.24 KASE_BM*
BTRKb13 KZ2C00011237 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.06.24 KASE_BM*
BTRKb14 KZ2C00011245 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 12.09.24 KASE_BM*
BTRKb15 KZ2C00012243 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
BTRKb16 KZ2C00012250 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
BTRKb17 KZ2C00012698 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 02.12.24 –
BTRKb18 KZ2C00012987 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
BTRKb19 KZ2C00012995 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
KZAGb2 KZ2C00002988 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 02.03.15 –
KZAGb3 KZ2C00003226 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 14.08.15 –
KZAGb4 KZ2C00003812 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 24.02.17 –
KZAGb5 KZ2C00003820 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 24.02.17 –
KZAGb6 KZ2C00004323 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 12.09.18 –
KZAGb7 KZ2C00004547 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.01.19 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
BTRKb13
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.05.24
Сауда-саттық ашылған күні:
27.06.24
Маркет-мейкерлер:

"First Heartland Jusan Invest" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00011237
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
14,050
ISIN:
KZ2C00011237
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
79 561 927
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
21.06.24
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Алдыңғы купондық төлем күні:
21.12.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
174
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
20.06.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
21.06.25 – 10.07.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
20.06.25
Өтеу кезеңі:
21.06.25–10.07.25
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"First Heartland Jusan Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
АҚ "Бәйтерек" ҰБХ"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
27.12.24 14:52 "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ алғаш рет аграрийлерді қаржыландыру мақсатында ESG облигацияларын орналастырды
26.12.24 18:10 26 желтоқсан күні Қазақстан қор биржасында "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ KZ2C00012987 (BTRKb18) облигацияларын өтеуге кірістілігі жылдық 15,00 %-бен орналастырып, 100,0 млрд теңге тартты
26.12.24 08:45 Бүгін Қазақстан қор биржасында "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ 100,0 млн KZ2C00012987 облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
25.12.24 17:55 25 желтоқсаннан бастап "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ KZ2C00012987 (BTRKb18) және KZ2C00012995 (BTRKb19) облигациялары негізгі алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
25.12.24 16:10 "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ KZ2C00012987 (BTRKb18) және KZ2C00012995 (BTRKb19) облигациялары негізгі алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
25.12.24 11:29 26 желтоқсан күні Қазақстан қор биржасында "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ 100,0 млн KZ2C00012987 облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
20.12.24 11:43 "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдинг" АҚ KZ2C00007078 (BTRKb6) облигациялары бойынша сегізінші купон төледi
20.12.24 11:38 "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдинг" АҚ KZ2C00007060 (BTRKb5) облигациялары бойынша сегізінші купон төледi
18.12.24 16:01 "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдинг" АҚ KZ2C00003226 (KZAGb3) облигациялары бойынша 19-шы купонның төледi
13.12.24 17:15 17 желтоқсаннан бастап "First Heartland Jusan Invest" АҚ "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ KZ2C00012698 (BTRKb17) облигациялары бойынша KASE-де маркет-мейкер мәртебесіне ие болды
Эмитенттің барлық жаңалықтар