Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

BRKZe7

купондық халықаралық облигациялар XS0860582435 (US25159XAB91)
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 4,125
Өтелуіне дейін күндер саны: 162
Айналыста болу кезеңі: 10.12.12 – 10.12.22
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.06.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
27.06.22 99,3000 100,1718 – – – – – 0 0,0 0,0
From 15.01.13 – – 97,5000 94,0303 105,0125 88,2774 13 17 553 140 4 147,3 16 696,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.06.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
27.06.22 0,9952 1,0039 – – – – – 0 0,0 0,0
From 15.01.13 – – 0,9874 0,9512 1,0575 0,8932 13 17 553 140 4 147,3 16 696,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.06.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
27.06.22 5,73 3,73 – – – – – 0 0,0 0,0
From 15.01.13 – – 7,85 5,74 7,85 2,78 13 17 553 140 4 147,3 16 696,6

BRKZe7 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
24.03.22 17:08:53 97,5000 -0,46 4 200 000 2 095,1 4 147,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
24.03.22 17:08:53 0,9874 -0,46 4 200 000 2 095,1 4 147,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
24.03.22 17:08:53 7,85 +285 4 200 000 2 095,1 4 147,0

Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан Даму Банкі" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
BRKZb2 KZ2C00003002 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 19.03.15 –
BRKZb3 KZ2C00003580 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 12.08.16 –
BRKZb5 KZ2C00003648 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 12.08.16 –
BRKZb6 KZ2C00003713 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 12.08.16 –
BRKZb8 KZ2C00003911 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.07.17 –
BRKZb10 KZ2C00004000 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 16.10.17 –
BRKZb11 KZ2C00004018 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 16.10.17 –
BRKZb12 KZ2C00004026 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 16.10.17 –
BRKZb13 KZ2C00004190 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.02.20 –
BRKZb14 KZ2C00004273 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 19.08.20 KASE_BM*
BRKZb15 KZ2C00005908 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.08.19 –
BRKZb16 KZ2C00005916 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.10.19 –
BRKZb17 KZ2C00006286 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 06.12.19 –
BRKZb18 KZ2C00006765 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 12.06.20 –
BRKZb19 KZ2C00006864 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 20.08.20 KASE_BM*
BRKZb20 KZ2C00006898 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 26.01.21 –
BRKZb21 KZ2C00007102 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 26.01.21 –
BRKZb22 KZ2C00007417 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
BRKZb23 KZ2C00007987 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
BRKZb24 KZ2C00007904 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 21.01.22 –
BRKZe4 XS0248160102 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 30.03.06 –
BRKZe7 XS0860582435
US25159XAB91		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.01.13 –
BRKZe9 XS1814831563
XS1814863335		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 20.07.18 –
BRKZe10 XS2106835262 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.02.20 –
BRKZe11 XS2337670421
US25159XAC74		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 28.05.21 –
BRKZe12 XS2337670694
US25159XAD57		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 28.05.21 –
BRKZe13 XS2472852610
US48129VAA44		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 18.05.22 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
BRKZe7
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
10.12.12
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
15.01.13
Маркет-мейкерлер:

"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ

Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DTZXFR
BBGID:
BBG003NVT0C4
BBGID (144A):
BBG003NV7NH3
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
4,125
ISIN:
XS0860582435
ISIN (144А):
US25159XAB91
(Шығарылым / қызмет көрсету) валютасы:
USD/KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
1 425 000 000
Issue volume, USD:
1 425 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
1 264 004 000
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы:
USD
Бағдарлама көлемі, USD:
2 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
10.12.12
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
10.06.22
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
162
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
09.12.22
Жуырдағы купонды төлеу күні:
10.12.22
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
25.11.22
Өтеу датасы:
10.12.22
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
шығарылым шарттарын қара.
Андеррайтер немесе эмиссиялы? консорциум:
"Halyk Finance" АҚ (Алматы), J.P. Morgan Securities plc (Лондон), VTB Capital plc (Лондон)
Т?леу агенті:
Deutsche Bank AG (Лондон), Deutsche Bank Trust Company Americas (Нью-Йорк)
Тіркеуші:
Deutsche Bank Luxembourg S.A. (Люксембург)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
14.06.22 13:11 16 маусымнан бастап "BCC Invest" АҚ "Қазақстан даму банкі" АҚ XS2472852610 (BRKZe13) жай акциялары бойынша KASE-де маркет-мейкер мәртебесіне ие болды
10.06.22 12:19 "Қазақстан Даму Банкі" АҚ өзінің XS0860582435, US25159XAB91 халықаралық облигациялары бойынша 19-шы купонның төленгенін хабарлады
10.06.22 12:07 "Қазақстан Даму Банкі" АҚ өзінің KZ2C00006898 (BRKZb20) облигациялары бойынша үшінші купонның төленгенін хабарлады
10.06.22 12:05 "Қазақстан Даму Банкі" АҚ өзінің KZ2C00007102 (BRKZb21) облигациялары бойынша үшінші купонның төленгенін хабарлады
08.06.22 14:46 "Қазақстан Даму Банкі" АҚ өзінің KZ2C00004190 (BRKZb13) облигациялары бойынша бесінші купонның төленгенін хабарлады
08.06.22 12:51 "Қазақстан Даму Банкі" АҚ өзінің KZ2C00003911 (BRKZb8) облигациялары бойынша 10-шы купонның төленгенін хабарлады
31.05.22 09:45 "Қазақстан даму банкі" АҚ KZ2C00003903 (BRKZb9) облигациялары мерзімінен бұрын өтеуге байланысты KASE ресми тізімінен шығарылады
30.05.22 16:12 01 МАУСЫМНАН БАСТАП KASE_BM* СЕРИЯЛЫ ИНДЕКСТЕРДІҢ ӨКІЛЕТТІ ТІЗІМІ 58 АТАУДАҒЫ ОБЛИГАЦИЯЛАРДАН ТҰРАТЫН БОЛАДЫ
30.05.22 10:42 30 мамырдан бастап KASE KASE_BM* сериясы индикаторлардың өкілетті тізімінен, айналым мерзімінің аяқталуына байланысты "Қазақстан Даму Банкі" АҚ KZ2C00003903 (BRKZb9) облигациялары алып тасталды
27.05.22 10:52 "Қазақстан Даму Банкі" АҚ өзінің KZ2C00003580 (BRKZb3) облигациялары бойынша 12-ші купонның төленгенін хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар