Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

BRKZe11

купондық халықаралық облигациялар XS2337670421 (US25159XAC74)
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,950
Өтелуіне дейін күндер саны: 730
Айналыста болу кезеңі: 06.05.21 – 06.05.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 (15:06) 94,8500 94,8500 94,8500 94,8500 94,8500 94,8500 1 3 893 624 3,9 8,8
25.04.24 91,9546 95,1973 – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.05.21 – – 94,8500 87,0841 102,5633 80,8205 198 21 811 145 148 19 544,6 43 297,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 (15:06) 1,0014 1,0014 1,0014 1,0014 1,0014 1,0014 1 3 893 624 3,9 8,8
25.04.24 0,9722 1,0046 – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.05.21 – – 1,0014 0,8961 1,0491 0,8201 198 21 811 145 148 19 544,6 43 297,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 (15:06) – – 13,96 – – – 1 3 893 624 3,9 8,8
25.04.24 15,75 13,75 – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.05.21 – – 13,96 16,00 17,75 10,25 198 21 811 145 148 19 544,6 43 297,9

BRKZe11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
26.04.24 15:06:12 94,8500 -0,29 3 893 624 3,9 8,8
16.04.24 14:58:57 95,1245 +0,07 101 0,000 0,000
04.04.24 16:49:31 95,0598 0 3 890 000 3,9 8,7
04.04.24 16:49:31 95,0405 +0,02 3 624 0,004 0,008
29.03.24 15:18:20 95,0215 +0,03 570 0,001 0,001
26.03.24 12:08:22 94,9901 0 160 0,000 0,000
26.03.24 12:07:51 94,9901 +0,05 124 0,000 0,000
18.03.24 16:16:09 94,9466 0 498 0,000 0,001
18.03.24 12:30:23 94,9466 +0,04 134 0,000 0,000
12.03.24 14:05:04 94,9100 0 282 0,000 0,001
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
26.04.24 15:06:12 1,0014 -0,29 3 893 624 3,9 8,8
16.04.24 14:58:57 1,0006 +0,07 101 0,000 0,000
04.04.24 16:49:31 0,9968 0 3 890 000 3,9 8,7
04.04.24 16:49:31 0,9966 +0,02 3 624 0,004 0,008
29.03.24 15:18:20 0,9946 +0,03 570 0,001 0,001
26.03.24 12:08:22 0,9931 0 160 0,000 0,000
26.03.24 12:07:51 0,9931 +0,05 124 0,000 0,000
18.03.24 16:16:09 0,9902 0 498 0,000 0,001
18.03.24 12:30:23 0,9902 +0,04 134 0,000 0,000
12.03.24 14:05:04 0,9880 0 282 0,000 0,001
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
26.04.24 15:06:12 13,96 +21 3 893 624 3,9 8,8
16.04.24 14:58:57 13,75 -1 101 0,000 0,000
04.04.24 16:49:31 13,75 -1 3 890 000 3,9 8,7
04.04.24 16:49:31 13,76 +1 3 624 0,004 0,008
29.03.24 15:18:20 13,75 0 570 0,001 0,001
26.03.24 12:08:22 13,75 0 160 0,000 0,000
26.03.24 12:07:51 13,75 0 124 0,000 0,000
18.03.24 16:16:09 13,75 0 498 0,000 0,001
18.03.24 12:30:23 13,75 0 134 0,000 0,000
12.03.24 14:05:04 13,75 0 282 0,000 0,001

Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан Даму Банкі" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
BRKZb2 KZ2C00003002 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 19.03.15 –
BRKZb3 KZ2C00003580 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 12.08.16 –
BRKZb5 KZ2C00003648 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 12.08.16 –
BRKZb6 KZ2C00003713 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 12.08.16 –
BRKZb8 KZ2C00003911 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.07.17 –
BRKZb10 KZ2C00004000 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 16.10.17 –
BRKZb11 KZ2C00004018 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 16.10.17 –
BRKZb12 KZ2C00004026 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 16.10.17 –
BRKZb13 KZ2C00004190 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.02.20 –
BRKZb14 KZ2C00004273 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 19.08.20 KASE_BM*
BRKZb15 KZ2C00005908 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.08.19 –
BRKZb16 KZ2C00005916 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.10.19 –
BRKZb17 KZ2C00006286 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 06.12.19 –
BRKZb18 KZ2C00006765 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 12.06.20 –
BRKZb19 KZ2C00006864 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 20.08.20 KASE_BM*
BRKZb20 KZ2C00006898 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 26.01.21 –
BRKZb21 KZ2C00007102 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 26.01.21 –
BRKZb22 KZ2C00007417 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
BRKZb23 KZ2C00007987 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
BRKZb24 KZ2C00007904 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 21.01.22 –
BRKZb25 KZ2C00008605 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
BRKZb26 KZ2C00008613 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
BRKZb27 KZ2C00009132 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 30.03.23 –
BRKZb28 KZ2C00009140 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 23.05.23 –
BRKZb30 KZ2C00009405 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации – –
BRKZb31 KZ2C00009413 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации – –
BRKZb32 KZ2C00009637 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 25.04.23 –
BRKZb33 KZ2C00009645 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
BRKZb34 KZ2C00010098 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 26.03.24 –
BRKZb35 KZ2C00010106 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
BRKZb36 KZ2C00010346 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
BRKZb37 KZ2C00010379 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
BRKZe4 XS0248160102 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 30.03.06 –
BRKZe10 XS2106835262 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды –
BRKZe11 XS2337670421
US25159XAC74		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 28.05.21 –
BRKZe12 XS2337670694
US25159XAD57		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 28.05.21 –
BRKZe13 XS2472852610
US48129VAA44		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды –
BRKZe14 XS2800066297
US48129VAB27		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 16.04.24 –
BRKZe15 XS2800066370
US48129VAC00		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 16.04.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
BRKZe11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
06.05.21
Сауда-саттық ашылған күні:
28.05.21
Маркет-мейкерлер:

"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ

Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DTFXFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,950
ISIN:
XS2337670421
ISIN (144А):
US25159XAC74
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
100 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
06.05.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
06.11.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
10
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
19.04.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
06.05.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
05.05.26
Өтеу датасы:
06.05.26
Төлеу агенті:
Deutsche Bank AG, London Branch
Тіркеуші:
Deutsche Bank Luxembourg S.A. (Люксембург)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
17.04.24 16:10 "Қазақстан Даму Банкі" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
29.03.24 11:05 "Қазақстан даму банкі" АҚ XS0248160102 (BRKZe4) өзінің облигациялары бойынша 36-шы купонын төлегені туралы хабарлады
19.02.24 10:55 "Самрук-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ (KZ2C00002319 (SKKZb11) облигациялары бойынша 31-шi купонын төленгені туралы хабарлады
19.02.24 10:38 "Қазақстан Даму Банкі" АҚ XS2106835262 (BRKZe10) облигациялары бойынша сегiзiншi купонын төленгені туралы хабарлады
05.02.24 10:45 "Қазақстан Даму Банкі" АҚ KZ2C00003648 (BRKZb5) облигациялары бойынша 15-ші купонын төленгені туралы хабарлады
31.01.24 16:16 "Қазақстан Даму Банкі" АҚ KZ2C00006864 (BRKZb19) облигациялары бойынша жетiншi купонын төленгені туралы хабарлады
31.01.24 16:12 "Қазақстан Даму Банкі" АҚ KZ2C00003713 (BRKZb6) облигациялары бойынша 15-ші купонын төленгені туралы хабарлады
30.01.24 11:34 "Қазақстан Даму Банкі" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
19.01.24 12:32 "Қазақстан Даму Банкі" KZ2C00005916 (BRKZb16) облигациялары бойынша тоғызыншы купонын төленгені туралы хабарлады
05.01.24 17:32 "Қазақстан даму Банкі" АҚ өзінің KZ2C00009132 (BRKZb27) облигациялары бойынша бiрiнші купонның төленгені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар