Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

ASDBe5

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 22.10.22
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар XS2251962499
жасыл облигациялар
Азия даму банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,120
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 19.11.20 – 22.10.22
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
24.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 03.02.21 – – 99,3862 99,3862 99,3862 99,3862 1 968 000 000 964,5 2 220,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
24.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 03.02.21 – – 0,9964 0,9964 0,9964 0,9964 1 968 000 000 964,5 2 220,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
24.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 03.02.21 – – 11,00 11,00 11,00 11,00 1 968 000 000 964,5 2 220,6

ASDBe5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар Азия даму банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
ASDBe2 XS1937714753 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 07.02.19 –
ASDBe6 XS2294363416 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 04.03.21 –
ASDBe7 XS2294363689 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 26.02.21 –
ASDBe8 XS2351373134 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 30.06.21 –
ASDBe9 XS2444205756 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 11.04.22 –
ASDBe10 XS2489628870 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 28.06.22 –
ASDBe11 XS2507222904 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды –
ASDBe12 XS2541297557 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды –
ASDBe13 XS2571803019 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды –
ASDBe14 XS2590132242 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 15.03.23 –
ASDBe15 XS2610164944 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 03.05.23 –
ASDBe16 US045167FE86 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 03.04.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
ASDBe5
ESG облигациялар:
жасыл облигациялар
Баға белгілеу заты:
таза емес баға
Баға белгілеу бірлігі:
баға белгілеу валютасы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
2 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
17.11.20
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,120
ISIN:
XS2251962499
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
3 875 505 000
Issue volume, KZT:
3 875 505 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
3 875 505 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
19.11.20
Айналыста болу мерзімі, жыл:
1,95
Айналыста болу мерзімі, к?н:
702
Алдыңғы купондық төлем күні:
22.10.22
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
07.10.22
Өтеу датасы:
22.10.22
Тіркеуші:
Clearstream, Luxembourg