Сауда-саттық ақпарат

ASDBe5

купондық амортизациялық халықаралық облигациялар XS2251962499
жасыл облигациялар
Азия даму банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,120
Өтелуіне дейін күндер саны: 16
Айналыста болу кезеңі: 19.11.20 – 22.10.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.10.22 0 0,0 0,0
05.10.22 0 0,0 0,0
From 03.02.21 99,3862 99,3862 99,3862 99,3862 1 968 000 000 964,5 2 220,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.10.22 0 0,0 0,0
05.10.22 0 0,0 0,0
From 03.02.21 0,9964 0,9964 0,9964 0,9964 1 968 000 000 964,5 2 220,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.10.22 0 0,0 0,0
05.10.22 0 0,0 0,0
From 03.02.21 11,00 11,00 11,00 11,00 1 968 000 000 964,5 2 220,6

ASDBe5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
27.01.22 16:35:37 99,3862 968 000 000 964,5 2 220,6
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
27.01.22 16:35:37 0,9964 968 000 000 964,5 2 220,6
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
27.01.22 16:35:37 11,00 968 000 000 964,5 2 220,6

Басқа бағалы қағаздар Азия даму банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
ASDBe2 XS1937714753 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 07.02.19
ASDBe4 XS2251962903 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 03.02.21
ASDBe5 XS2251962499 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 03.02.21
ASDBe6 XS2294363416 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 04.03.21
ASDBe7 XS2294363689 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 26.02.21
ASDBe8 XS2351373134 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.06.21
ASDBe9 XS2444205756 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 11.04.22
ASDBe10 XS2489628870 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 28.06.22
ASDBe11 XS2507222904 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 19.08.22
Сауда коды:
ASDBe5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
ESG облигациялар:
жасыл облигациялар
Ба?а белгілеу заты:
таза емес баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
баға белгілеу валютасы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
2 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
17.11.20
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
03.02.21
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,120
ISIN:
XS2251962499
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
3 875 505 000
Issue volume, KZT:
3 875 505 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
3 875 505 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
19.11.20
Айналыста болу мерзімі, жыл:
1,95
Айналыста болу мерзімі, к?н:
702
Алдыңғы купондық төлем күні:
22.07.22
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
16
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
07.10.22
Жуырдағы купонды төлеу күні:
22.10.22
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
07.10.22
Өтеу датасы:
22.10.22
Тіркеуші:
Clearstream, Luxembourg