Сауда-саттық ақпарат

ASDBe5

"жасыл" купондық амортизациялық халықаралық облигациялар XS2251962499
Азия даму банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,120
Өтелуіне дейін күндер саны: 519
Айналыста болу кезеңі: 19.11.20 – 22.10.22

Басқа бағалы қағаздар Азия даму банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
ASDBe1 XS1937714597 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 07.02.19
ASDBe2 XS1937714753 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 07.02.19
ASDBe3 XS2024657061 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 28.08.19
ASDBe4 XS2251962903 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 03.02.21
ASDBe5 XS2251962499 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 03.02.21
ASDBe6 XS2294363416 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 04.03.21
ASDBe7 XS2294363689 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 26.02.21
Сауда коды:
ASDBe5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Ба?а белгілеу заты:
таза емес баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
баға белгілеу валютасы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
2 таңба
:
1,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
17.11.20
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
03.02.21
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
"жасыл" купондық амортизациялық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,120
ISIN:
XS2251962499
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
3 875 505 000
Issue volume, KZT:
3 875 505 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
3 875 505 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
19.11.20
Айналыста болу мерзімі, жыл:
1,95
Айналыста болу мерзімі, к?н:
702
Алдыңғы купондық төлем күні:
22.04.21
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
69
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
07.07.21
Жуырдағы купонды төлеу күні:
22.07.21
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
07.10.22
Өтеу датасы:
22.10.22
Тіркеуші:
Clearstream, Luxembourg