Сауда-саттық ақпарат

ASDBe4

купондық амортизациялық халықаралық облигациялар XS2251962903
жасыл облигациялар
Азия даму банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,100
Өтелуіне дейін күндер саны: 114
Айналыста болу кезеңі: 19.11.20 – 22.01.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.09.22 0 0,0 0,0
27.09.22 0 0,0 0,0
From 03.02.21 99,1600 99,1600 99,1600 99,1600 1 1 800 000 000 1 787,9 4 108,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.09.22 0 0,0 0,0
27.09.22 0 0,0 0,0
From 03.02.21 0,9933 0,9933 0,9933 0,9933 1 1 800 000 000 1 787,9 4 108,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.09.22 0 0,0 0,0
27.09.22 0 0,0 0,0
From 03.02.21 11,00 11,00 11,00 11,00 1 1 800 000 000 1 787,9 4 108,2

ASDBe4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
26.01.22 16:25:56 99,1600 1 800 000 000 1 787,9 4 108,2
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
26.01.22 16:25:56 0,9933 1 800 000 000 1 787,9 4 108,2
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
26.01.22 16:25:56 11,00 1 800 000 000 1 787,9 4 108,2

Басқа бағалы қағаздар Азия даму банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
ASDBe2 XS1937714753 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 07.02.19
ASDBe4 XS2251962903 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 03.02.21
ASDBe5 XS2251962499 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 03.02.21
ASDBe6 XS2294363416 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 04.03.21
ASDBe7 XS2294363689 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 26.02.21
ASDBe8 XS2351373134 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.06.21
ASDBe9 XS2444205756 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 11.04.22
ASDBe10 XS2489628870 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 28.06.22
ASDBe11 XS2507222904 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 19.08.22
Сауда коды:
ASDBe4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
ESG облигациялар:
жасыл облигациялар
Ба?а белгілеу заты:
таза емес баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
баға белгілеу валютасы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
2 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
17.11.20
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
03.02.21
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,100
ISIN:
XS2251962903
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
10 097 018 000
Issue volume, KZT:
10 097 018 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
10 097 018 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
19.11.20
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,21
Айналыста болу мерзімі, к?н:
794
Алдыңғы купондық төлем күні:
22.07.22
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
24
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
07.10.22
Жуырдағы купонды төлеу күні:
22.10.22
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
07.01.23
Өтеу датасы:
22.01.23
Тіркеуші:
Clearstream, Luxembourg