Сауда-саттық ақпарат

ASDBe3

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 03.08.22
индекстелінген купондық халықаралық облигациялар XS2024657061
Азия даму банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % тиянақталған маржа + индекс: 1,500 + 16,623
Өтелуіне дейін күндер саны: 701
Айналыста болу кезеңі: 24.07.19 – 30.07.24

Басқа бағалы қағаздар Азия даму банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
ASDBe2 XS1937714753 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 07.02.19
ASDBe4 XS2251962903 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 03.02.21
ASDBe5 XS2251962499 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 03.02.21
ASDBe6 XS2294363416 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 04.03.21
ASDBe7 XS2294363689 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 26.02.21
ASDBe8 XS2351373134 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 30.06.21
ASDBe9 XS2444205756 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 11.04.22
ASDBe10 XS2489628870 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 28.06.22
ASDBe11 XS2507222904 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 19.08.22
Сауда коды:
ASDBe3
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
22.07.19
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
индекстелінген купондық халықаралық облигациялар
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % (тиянақталған маржа + индекс):
1,500 + 16,623
ISIN:
XS2024657061
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
15 392 000 000
Issue volume, KZT:
15 392 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
15 392 000 000
Индекстеу ?дісі:
өзгесі
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
құбылмалы инфляция бойынша
Тияна?тал?ан маржа, жылды? %:
1,500
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
24.07.19
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 806
Алдыңғы купондық төлем күні:
30.07.22
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
71
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
15.10.22
Жуырдағы купонды төлеу күні:
30.10.22
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
15.07.24
Өтеу кезеңі:
30.07.24
Тіркеуші:
Clearstream, Luxembourg