Сауда-саттық ақпарат
ASDBe1
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 04.02.22
индекстелінген купондық халықаралық облигациялар XS1937714597
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % тиянақталған маржа + индекс: 1,000 + 8,459
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 28.01.19 – 30.01.24
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 28.01.19 – 30.01.24
Басқа бағалы қағаздар Азия даму банкі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASDBe2 | XS1937714753 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 07.02.19 | – |
| ASDBe6 | XS2294363416 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 04.03.21 | – |
| ASDBe7 | XS2294363689 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 26.02.21 | – |
| ASDBe8 | XS2351373134 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 30.06.21 | – |
| ASDBe9 | XS2444205756 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 11.04.22 | – |
| ASDBe11 | XS2507222904 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 19.08.22 | – |
| ASDBe12 | XS2541297557 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды | – |
| ASDBe13 | XS2571803019 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 30.01.23 | – |
| ASDBe14 | XS2590132242 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 15.03.23 | – |
| ASDBe15 | XS2610164944 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 03.05.23 | – |
| ASDBe17 | US045167FW84 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 10.07.24 | – |
Сауда коды:
ASDBe1
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
25.01.19
Сауда-саттық ашылған күні:
сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
индекстелінген купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DTVCFR
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % (тиянақталған маржа + индекс):
1,000 + 8,459
ISIN:
XS1937714597
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
15 234 400 000
Issue volume, KZT:
15 234 400 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
15 234 400 000
Индекстеу мәні:
инфляция бойынша
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
құбылмалы инфляция бойынша
Тияна?тал?ан маржа, жылды? %:
1,000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
28.01.19
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 802
Алдыңғы купондық төлем күні:
30.01.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
15.01.24
Өтеу датасы:
30.01.24
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Tengri Capital MB" АҚ
Тіркеуші:
Clearstream, Luxembourg