Сауда-саттық ақпарат
ZHMNe1
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 16.04.14
кепілденген қамтамасыз етілген купондық халықаралық облигациялар USN97708AA49 (US98951QAA31)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 19.10.10 – 19.10.15
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 19.10.10 – 19.10.15
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.03.11 | – | – | 108,6907 | 102,7518 | 110,4850 | 88,6250 | 43 | 27 139 000 | 4 218,4 | 28 264,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.03.11 | – | – | 1,1216 | 1,0486 | 1,1378 | 0,9347 | 43 | 27 139 000 | 4 218,4 | 28 264,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.03.11 | – | – | 5,00 | 9,31 | 14,16 | 4,00 | 43 | 27 139 000 | 4 218,4 | 28 264,9 |
ZHMNe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар Жайықмұнай ЖШС
Сауда коды:
ZHMNe1
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
24.02.11
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
кепілденген қамтамасыз етілген купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFUGR
BBGID:
BBG0017B0HM3
BBGID (144A):
BBG00179VZK6
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
ISIN:
USN97708AA49
ISIN (144А):
US98951QAA31
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
450 000 000
Issue volume, USD:
450 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
92 505 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
19.10.10
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
19.10.15
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
04.10.15
Өтеу датасы:
19.10.15
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
2013 жылдың 19 қазанынан бастап, толық немесе жартылай. Аталмыш датаға дейін – жалпы номиналды көлемінен 35 %-ға дейін (шығарылым меморандумын қара.).
Қамтамасыз етілуінің сипаттамалары:
үлестер бойынша немесе Эмитенттің пен Frans van der Schoot B.V. акциялары бойынша және неиелер бойынша бірінші приоритет кепілдері.
Кепіл:
ZHAIKMUNAI L.P. (Мэн аралы), Frans van der Schoot B.V. (Нидерландтар), Claydon Industrial Limited (Британиялық Виргиния аралдары), Jubilata Investments Limited (Британиялық Виргиния аралдары), Condensate-Holding LLP (Қазақстан), Zhaikmunai JSC (Қазақстан)
Төлеу агенті:
Citibank N.A. (Лондон), Citibank N.A. (Нью-Йорк), Dexia Banque Intertationale a Luxembourg S.A. (Люксембург)
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA (Франкфурт)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар