Торговая информация
ZHMNe1
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 16.04.14
гарантированные обеспеченные купонные международные облигации USN97708AA49 (US98951QAA31)
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 19.10.10 – 19.10.15
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 19.10.10 – 19.10.15
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.03.11 | – | – | 108,6907 | 102,7518 | 110,4850 | 88,6250 | 43 | 27 139 000 | 4 218,4 | 28 264,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.03.11 | – | – | 1,1216 | 1,0486 | 1,1378 | 0,9347 | 43 | 27 139 000 | 4 218,4 | 28 264,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.03.11 | – | – | 5,00 | 9,31 | 14,16 | 4,00 | 43 | 27 139 000 | 4 218,4 | 28 264,9 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по ZHMNe1
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги ТОО "Жаикмунай"
Код бумаги:
ZHMNe1
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
24.02.11
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
гарантированные обеспеченные купонные международные облигации
CFI:
DBFUGR
BBGID:
BBG0017B0HM3
BBGID (144A):
BBG00179VZK6
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
ISIN:
USN97708AA49
ISIN (144А):
US98951QAA31
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
450 000 000
Issue volume, USD:
450 000 000
Число облигаций в обращении:
92 505 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.10.10
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.10.15
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
04.10.15
Дата погашения:
19.10.15
Порядок досрочного погашения:
с 19 октября 2013 года, полностью или частично. До указанной даты – до 35 % общего номинального объема (см. меморандум выпуска).
Характеристика обеспечения:
залоги первого приоритета по долям или акциям Эмитента и Frans van der Schoot B.V. и займам.
Гарант:
ZHAIKMUNAI L.P. (Остров Мэн), Frans van der Schoot B.V. (Нидерланды), Claydon Industrial Limited (Британские Виргинские острова), Jubilata Investments Limited (Британские Виргинские острова), Condensate-Holding LLP (Казахстан), Zhaikmunai JSC (Казахстан)
Платежный агент:
Citibank N.A. (Лондон), Citibank N.A. (Нью-Йорк), Dexia Banque Intertationale a Luxembourg S.A. (Люксембург)
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA (Франкфурт)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента