Сауда-саттық ақпарат

ZHMNe3

қамтамасыз етілмеген купондық USN64884AA29 (US66978CAA09)
"Жайықмұнай" ЖШС
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 9,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 4 798
Айналыста болу кезеңі: 14.02.14 – 14.01.33
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.09.19 (11:32) 0 0 0,0 0
13.09.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 98,2776 93,6830 100,0000 83,7186 22 120 788 38,1 115,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.09.19 (11:32) 0 0 0,0 0
13.09.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,9932 0,9576 1,0198 0,8418 22 120 788 38,1 115,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.09.19 (11:32) 0,00 0 0 0,0 0
13.09.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 7,75 8,98 13,2600 6,0000 22 120 788 38,1 115,7

Басқа бағалы қағаздар "Жайықмұнай" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
ZHMNe2 USN97716AA72
US98953VAA08
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 02.05.13
ZHMNe3 USN64884AA29
US66978CAA09
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 02.06.14
Сауда коды:
ZHMNe3
Баға белгілеу заты:
таза емес баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
10.04.14
Сауда-саттық ашылған күні:
02.06.14
KASE_B* индекстерінің өкілетті тізіміне енгізілген күні:
Маркет-мейкеры:
жоқ
Облигация атауы:
қамтамасыз етілмеген купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFUGR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %
9,500
ISIN:
USN64884AA29
ISIN (144А):
US66978CAA09
Облигацияларды? несиелік рейтингілері:
Standard & Poor's: CCC+ (03.07.19)
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
400 000 000
Шығарылым көлемі, USD:
400 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
400 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
фиксированная
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
14.02.14
Айналыста болу мерзімі бойынша облигация т?рі:
мерзімді
Айналыста болу мерзімі, жыл:
19.2
Дата предыдущей купонной выплаты:
14.06.19
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
89
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
30.11.19
Дата ближайшей купонной выплаты:
14.12.19
Купонды? т?лемдер кестесі:
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ
Андеррайтер немесе эмиссиялы? консорциум:
Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V., London Branch, "Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ, SIB (Cyprus) Limited және VTB Capital plc
Т?леу агенті:
Citibank, N.A. (Лондон)
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA (Франкфурт)
23.08.19, 17:26 "Жайықмұнай" ЖШС 2019 жылдың қаңтар–наурыз айларына қаржылық есеп берушілігіне шолу бойынша есеп жарияланды
23.08.19, 17:26 "Жайықмұнай" ЖШС 2019 жылдың қаңтар–наурыз айларына шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігіне шолу бойынша есеп жарияланды
23.08.19, 11:54 "Жайықмұнай" ЖШС Ростошинское кен орнында көмірқышқыл шикізатына қосымша барлау жүргізуге, өңдеуге және бөлу шартына қосымшаға қол қойды
20.08.19, 16:05 "Жайықмұнай" ЖШС 2019 жылдың 30 маусымына аяқталған NOSTRUM OIL & GAS PLC қаржы нәтижелері туралы хабарлады
30.07.19, 15:06 "Жайықмұнай" ЖШС төртінші тоқсанға және 2019 жылдың бірінші жартыжылдығына NOSTRUM OIL & GAS PLC қаржы нәтижелері туралы хабарлады
05.07.19, 11:04 "Жайықмұнай" ЖШС Standard & Poor’s агенттігінің USN97716AA72, US98953VAA08 (ZHMNe2) және USN64884AA29, US66978CAA09 (ZHMNe3) облигацияларының рейтингілік бағасын төмендеткені туралы хабарлады
24.06.19, 15:56 "Жайықмұнай" ЖШС NOSTRUM OIL & GAS PLC Компаниясы (Біріккен Корольдігі) "Позитив Инвест" ЖШС 50%-дық қатысу үлесін сатып алу туралы келісім-шарт жасағаны туралы мәлімдеді
24.06.19, 15:49 "Жайықмұнай" ЖШС NOSTRUM OIL & GAS PLC Компаниясы компанияның және оның активтерінің құнын оңтайландыру мақсатында стратегиялық талдау жүргізуді бастағаны туралы мәлімдеді
14.06.19, 11:26 "Жайықмұнай" ЖШС өзінің USN64884AA29 (US66978CAA09, ZHMNe3) облигациялары бойынша 12-ші купонын төлегені туралы хабарлады
14.06.19, 11:21 "Жайықмұнай" ЖШС өзінің USN97716AA72 (US98953VAA08, ZHMNe2) облигациялары бойынша 14-ші купонын төлегені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар