Торговая информация

ZHMNe3

гарантированные купонные международные облигации USN64884AA29 (US66978CAA09)
ТОО "Жаикмунай"
Текущая купонная ставка, % годовых: 9,500
Количество дней до погашения: 5 034
Период обращения: 14.02.14 – 14.01.33
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.01.19 (17:01) 0 0 0,0 0
17.01.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 98,2776 93,6830 100,0000 83,7186 22 120 788 38,1 115,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.01.19 (17:01) 0 0 0,0 0
17.01.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,9932 0,9576 1,0198 0,8418 22 120 788 38,1 115,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.01.19 (17:01) 0 0 0,0 0
17.01.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 7,75 8,98 13,2600 6,0000 22 120 788 38,1 115,7

Другие ценные бумаги ТОО "Жаикмунай"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ZHMNe2 USN97716AA72
US98953VAA08
основная долговые ценные бумаги облигации 02.05.13
ZHMNe3 USN64884AA29
US66978CAA09
основная долговые ценные бумаги облигации 02.06.14
Код бумаги:
ZHMNe3
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
10.04.14
Дата открытия торгов:
02.06.14
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DBFUGR
Текущая ставка купона, % годовых:
9,500
ISIN:
USN64884AA29
ISIN (144А):
US66978CAA09
Кредитные рейтинги облигации:
Standard & Poor's: B- (29.11.18)
Moody's Investors Service : B2 (05.02.18)
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
400 000 000
Объем выпуска, USD:
400 000 000
Число облигаций в обращении:
400 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
14.02.14
Срок обращения, лет:
19,2
Дата предыдущей купонной выплаты:
14.12.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
146
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
31.05.19
Дата ближайшей купонной выплаты:
14.06.19
График купонных выплат:
Дата погашения:
14.01.33
Порядок досрочного погашения:
см. условия выпуска.
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V. (Лондон), АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", SIB (Cyprus) Limited (Кипр) и VTB Capital plc
Платежный агент:
Citibank, N.A. (Лондон)
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA (Франкфурт)
24.12.18, 17:03 ТОО "Жаикмунай" сообщило о завершение механомонтажных работ на УПГ-3
24.12.18, 17:00 Компания NOSTRUM OIL & GAS PLC сообщила о завершении механомонтажных работ на УПГ-3
07.12.18, 10:44 ТОО "Жаикмунай" сообщило о покупке ТОО "Atom&Co"
30.11.18, 14:28 ТОО "Жаикмунай" сообщило о подписании дополнения к контракту на проведение доразведки, добычи и раздела углеводородного сырья на Чинаревском нефтегазоконденсатном месторождении
30.11.18, 11:54 ТОО "Жаикмунай" сообщило о получении разрешения на эмиссии в окружающую среду для объектов I, II и III категорий
30.11.18, 10:20 ТОО "Жаикмунай" сообщило о понижении агентством Standard & Poor’s рейтинговых оценок облигаций USN97716AA72, US98953VAA08 (ZHMNe2) и USN64884AA29, US66978CAA09 (ZHMNe3)
28.11.18, 10:31 Опубликован отчет по обзору консолидированной финансовой отчетности ТОО "Жаикмунай" за январь-сентябрь 2018 года
27.11.18, 16:54 ТОО "Жаикмунай" сообщило финансовые результаты деятельности NOSTRUM OIL & GAS PLC за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года
01.11.18, 16:32 ТОО "Жаикмунай" сообщило о подписании дополнения к контракту на разведку и добычу углеводородного сырья на месторождении Дарьинское
30.10.18, 15:59 ТОО "Жаикмунай" сообщило результаты деятельности NOSTRUM OIL & GAS PLC за девять месяцев 2018 года
Все новости эмитента