Сауда-саттық ақпарат

KZIKb25

қамтамасыз етілмеген купондық KZ2C00002160
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 8,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 332
Айналыста болу кезеңі: 26.07.13 – 26.07.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.08.19 0 0 0,0 0
22.08.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 99,9940 99,9940 99,9940 99,9940 2 7 000 000 7,3 47,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.08.19 0 0 0,0 0
22.08.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1,0394 1,0394 1,0394 1,0394 2 7 000 000 7,3 47,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.08.19 0 0 0,0 0
22.08.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 8,50 8,50 8,5000 8,5000 2 7 000 000 7,3 47,0

Басқа бағалы қағаздар "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
KZIK KZ1C00000637 негізгі акциялар стандарт 09.11.09
KZIKb23 KZ2C00001741 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 05.04.12 KASE_BM*
KZIKb25 KZ2C00002160 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.10.13 KASE_BM*
KZIKb27 KZ2C00003333 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 25.12.17 KASE_BM*
KZIKb28 KZ2C00004356 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 12.07.19
KZIKb29 KZ2C00004349 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации ашылмаған
Сауда коды:
KZIKb25
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
26.07.13
Сауда-саттық ашылған күні:
18.10.13
KASE_B* индекстерінің өкілетті тізіміне енгізілген күні:
03.06.14
Облигация атауы:
қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар
CFI:
DBFUDR
ISIN:
KZ2C00002160
BBGID:
BBG004X8QSP0
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %
8,500
Облигацияларды? несиелік рейтингілері:
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
10 000 000 000
Шығарылым көлемі, KZT:
10 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
10 000 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
E51
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
05.07.13
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
26.07.13
Айналыста болу мерзімі бойынша облигация т?рі:
мерзімді
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.07.19
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
156
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.01.20
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
26.01.20 – 07.02.20
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
25.07.20
?стаушыларды? ?кілі:
"Private Asset Management" АҚ (Алматы)
Т?леу агенті:
"Private Asset Management" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
26.07.19, 13:41 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ 2019 жылдың қаңтар–маусым айларына қаржылық есеп берушілігі жарияланды
18.07.19, 18:56 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ өзінің Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 17 шілдесінде болып өткен отырысының хаттамасынан үзінді көшірмесін ұсынды
28.06.19, 16:36 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ өзінің KZ2C0Y10F013 (KZ2C00003333, KZIKb27) облигациялары бойынша үшінші купонын төлегені туралы хабарлады
19.06.19, 12:41 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ өзінің Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 13 маусымында болып өткен отырысының хаттамасынан үзінді көшірмесін ұсынды
12.06.19, 17:16 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ өзінің жалғыз акционерінің Басқармасының 2019 жылдың 10 маусымында болып өткен отырысының хаттамасынан үзінді көшірмесін ұсынды
30.05.19, 09:36 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ өзінің жалғыз акционерінің Басқармасының 2019 жылдың 21 мамырында болып өткен отырысының хаттамасынан үзінді көшірмесін ұсынды
17.05.19, 14:21 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ 2018 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
16.05.19, 17:31 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ өзінің жалғыз акционерінің Басқармасының 2019 жылдың 14 мамырында болып өткен отырысының хаттамасынан үзінді көшірмесін ұсынды
16.04.19, 17:31 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ өзінің KZ2C0Y08E218 ( KZ2C00001741, KZIKb23) облигациялары бойынша 14-ші купонын төлегені туралы хабарлады
15.04.19, 10:29 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2019 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар