Торговая информация

KZIKb25

купонные KZ2C00002160
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 455
Период обращения: 26.07.13 – 26.07.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.19 (17:00) 97,6525 99,9780 0 0 0,0 0
18.04.19 97,6478 99,9781 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 99,9940 99,9940 99,9940 99,9940 2 7 000 000 7,3 47,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.19 (17:00) 0,9961 1,0194 0 0 0,0 0
18.04.19 0,9958 1,0191 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1,0394 1,0394 1,0394 1,0394 2 7 000 000 7,3 47,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.19 (17:00) 10,50 8,50 0 0 0,0 0
18.04.19 10,50 8,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 8,50 8,50 8,5000 8,5000 2 7 000 000 7,3 47,0

Другие ценные бумаги АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZIK KZ1C00000637 основная акции стандарт 09.11.09
KZIKb23 KZ2C00001741 основная долговые ценные бумаги облигации 05.04.12 KASE_BM*
KZIKb25 KZ2C00002160 основная долговые ценные бумаги облигации 18.10.13 KASE_BM*
KZIKb27 KZ2C00003333 основная долговые ценные бумаги облигации 25.12.17 KASE_BM*
KZIKb28 KZ2C00004356 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
KZIKb29 KZ2C00004349 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
Код бумаги:
KZIKb25
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
26.07.13
Дата открытия торгов:
18.10.13
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUDR
ISIN:
KZ2C00002160
BBGID:
BBG004X8QSP0
Текущая ставка купона, % годовых:
8,500
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E51
Дата регистрации выпуска:
05.07.13
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.07.13
Срок обращения, лет:
7,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.01.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
96
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.07.19
Период ближайшей купонной выплаты:
26.07.19 – 08.08.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
25.07.20
Период погашения:
26.07.20–07.08.20
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров эмитент имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объеме (см. проспект выпуска).
Представитель держателей:
АО "Private Asset Management" (Алматы)
Платежный агент:
АО "Private Asset Management"
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
16.04.19, 17:35 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2C00001741 (KZIKb23)
15.04.19, 10:42 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 апреля 2019 года
20.03.19, 09:59 Изменен состав Совета директоров АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
28.02.19, 12:22 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок компании, прогноз "Стабильный"
25.02.19, 17:36 Изменен состав Совета директоров АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
07.02.19, 09:49 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2C00002160 (KZIKb25)
22.01.19, 16:12 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 января 2019 года
08.01.19, 16:29 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00000180 (KZIKb21)
04.01.19, 17:45 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщило о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
04.01.19, 17:36 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00003333 (KZIKb27)
Все новости эмитента