Сауда-саттық ақпарат

KZIKb27

қамтамасыз етілмеген купондық KZ2C00003333
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 941
Айналыста болу кезеңі: 15.12.17 – 15.12.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.10.19 0 0 0,0 0
11.10.19 102,1614 114,1274 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 102,8274 102,2964 116,1312 94,3856 12 1 903 424 935 1 989,8 5 770,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.10.19 0 0 0,0 0
11.10.19 1,0554 1,1751 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1,0615 1,0454 1,1800 0,9774 12 1 903 424 935 1 989,8 5 770,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.10.19 0 0 0,0 0
11.10.19 10,10 8,10 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 10,00 10,12 11,5000 8,0000 12 1 903 424 935 1 989,8 5 770,9

бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле KZIKb27
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)

Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
09.04.19 12:00:00 102,83 -6,66 233 206 592 247,554 652,163
29.03.19 13:46:00 110,17 +8,00 67 005 855 75,851 199,419
15.01.19 13:31:00 102,00 -1,48 200 000 000 205,758 544,464
17.10.18 16:56:00 103,53 -5,87 3 000 000 3,213 8,836
15.10.18 11:53:00 109,99 +16,53 300 212 447 340,715 919,138
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
09.04.19 12:00:00 1,06 -6,23 233 206 592 247,554 652,163
29.03.19 13:46:00 1,13 +10,03 67 005 855 75,851 199,419
15.01.19 13:31:00 1,03 -3,93 200 000 000 205,758 544,464
17.10.18 16:56:00 1,07 -5,64 3 000 000 3,213 8,836
15.10.18 11:53:00 1,13 +16,11 300 212 447 340,715 919,138
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
09.04.19 12:00:00 10,00 +120 233 206 592 247,554 652,163
29.03.19 13:46:00 8,80 -135 67 005 855 75,851 199,419
15.01.19 13:31:00 10,15 +25 200 000 000 205,758 544,464
17.10.18 16:56:00 9,90 +102 3 000 000 3,213 8,836
15.10.18 11:53:00 8,88 -262 300 212 447 340,715 919,138

Басқа бағалы қағаздар "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
KZIK KZ1C00000637 негізгі акциялар стандарт 09.11.09
KZIKb23 KZ2C00001741 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 05.04.12 KASE_BM*
KZIKb25 KZ2C00002160 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.10.13 KASE_BM*
KZIKb27 KZ2C00003333 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 25.12.17 KASE_BM*
KZIKb28 KZ2C00004356 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 12.07.19
KZIKb29 KZ2C00004349 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации ашылмаған
Сауда коды:
KZIKb27
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
09.07.15
Сауда-саттық ашылған күні:
25.12.17
KASE_B* индекстерінің өкілетті тізіміне енгізілген күні:
Облигация атауы:
қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар
CFI:
DBFUCR
ISIN:
KZ2C00003333
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %
10,500
Облигацияларды? несиелік рейтингілері:
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
30 000 000 000
Шығарылым көлемі, KZT:
30 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
30 000 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
F01
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
07.11.17
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
фиксированная
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
15.12.17
Айналыста болу мерзімі бойынша облигация т?рі:
мерзімді
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.06.19
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
63
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.12.19
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
15.12.19 – 29.12.19
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
14.12.27
?стаушыларды? ?кілі:
"Private Asset Management" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
23.09.19, 17:46 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ өзінің KZ2C00004356 (KZ2C00004356, KZIKb28) облигациялары бойынша купонын төлегені туралы хабарлады
11.09.19, 15:41 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ өзінің жалғыз акционерінің Басқармасының 2019 жылдың 10 қыркүйегінде болып өткен отырысының хаттамасынан үзінді көшірмесін ұсынды
26.07.19, 13:41 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ 2019 жылдың қаңтар–маусым айларына қаржылық есеп берушілігі жарияланды
18.07.19, 18:56 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ өзінің Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 17 шілдесінде болып өткен отырысының хаттамасынан үзінді көшірмесін ұсынды
28.06.19, 16:36 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ өзінің KZ2C0Y10F013 (KZ2C00003333, KZIKb27) облигациялары бойынша үшінші купонын төлегені туралы хабарлады
19.06.19, 12:41 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ өзінің Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 13 маусымында болып өткен отырысының хаттамасынан үзінді көшірмесін ұсынды
12.06.19, 17:16 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ өзінің жалғыз акционерінің Басқармасының 2019 жылдың 10 маусымында болып өткен отырысының хаттамасынан үзінді көшірмесін ұсынды
30.05.19, 09:36 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ өзінің жалғыз акционерінің Басқармасының 2019 жылдың 21 мамырында болып өткен отырысының хаттамасынан үзінді көшірмесін ұсынды
17.05.19, 14:21 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ 2018 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
16.05.19, 17:31 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ өзінің жалғыз акционерінің Басқармасының 2019 жылдың 14 мамырында болып өткен отырысының хаттамасынан үзінді көшірмесін ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар