Сауда-саттық ақпарат

EUBNb5

қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар KZP02Y15C617 (KZ2C00001188)
"Еуразиялық банк" АҚ
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 6,900
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 633
Айналыста болу кезеңі: 01.09.08 – 01.09.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.02.19 (17:00) 81,0403 87,2614 0 0 0,0 0
15.02.19 81,0127 87,2418 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 80,2837 101,1775 127,5779 55,2226 106 101 910 328 10 731,3 77 857,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.02.19 (17:00) 84,2411 90,4622 0 0 0,0 0
15.02.19 84,1560 90,3851 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 81,8362 699,4917 10 194,2911 57,3868 106 101 910 328 10 731,3 77 857,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.02.19 (17:00) 12,50 10,50 0 0 0,0 0
15.02.19 12,50 10,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 12,50 10,12 19,5000 106 101 910 328 10 731,3 77 857,0

бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле EUBNb5
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)

Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
22.11.18 15:31:00 80,28 -1,09 25 000 2,046 5,570
14.08.18 12:50:00 81,17 +5,17 27 000 2,295 6,315
03.07.18 13:15:00 77,17 0 233 850 18,721 54,584
03.07.18 13:15:00 77,17 0 250 000 20,014 58,354
03.07.18 13:15:00 77,17 -4,64 29 950 2,398 6,991
28.02.18 16:24:00 80,93 +6,22 30 000 2,428 7,581
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
22.11.18 15:31:00 81,84 -3,74 25 000 2,046 5,570
14.08.18 12:50:00 85,01 +6,20 27 000 2,295 6,315
03.07.18 13:15:00 80,05 0 233 850 18,721 54,584
03.07.18 13:15:00 80,05 0 250 000 20,014 58,354
03.07.18 13:15:00 80,05 -1,08 29 950 2,398 6,991
28.02.18 16:24:00 80,93 +0,91 30 000 2,428 7,581
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
22.11.18 15:31:00 12,50 -130 25 000 2,046 5,570
14.08.18 12:50:00 13,80 -120 27 000 2,295 6,315
03.07.18 13:15:00 15,00 0 233 850 18,721 54,584
03.07.18 13:15:00 15,00 0 250 000 20,014 58,354
03.07.18 13:15:00 15,00 +150 29 950 2,398 6,991
28.02.18 16:24:00 13,50 -600 30 000 2,428 7,581

Басқа бағалы қағаздар "Еуразиялық банк" АҚ

Сауда-саттық коды ҰСН немесе ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
EUBNb5 KZP02Y15C617
KZ2C00001188
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 23.10.08 KASE_BM*
EUBNb8 KZP01Y15D252
KZ2C00001212
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 25.08.09 KASE_BM*
EUBNb11 KZP04Y07D253
KZ2C00001915
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 17.06.13 KASE_BM*
EUBNb12 KZP05Y11D252
KZ2C00002467
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 31.03.15
EUBNb13 KZP06Y10D252
KZ2C00002475
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 30.09.14 KASE_BM*
EUBNb14 KZP07Y10D250
KZ2C00003051
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 25.05.15
EUBNb15 KZP01Y05E939
KZ2C00003168
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 13.08.15
EUBNb16 KZP02Y02E934
KZ2C00003176
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 13.11.15
EUBNb17 KZP03Y15E934
KZ2C00004075
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 20.12.17
Сауда коды:
EUBNb5
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.08.08
Сауда-саттық ашылған күні:
23.10.08
KASE_B* индекстерінің өкілетті тізіміне енгізілген күні:
16.03.09
Маркет-мейкеры:
Облигация атауы:
қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар
CFI:
DBVUFR
?СН:
KZP02Y15C617
ISIN:
KZ2C00001188
BBGID:
BBG0000XJ9M2
Текущая ставка купона, % годовых:
6,900
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
100,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
100 000 000
Шығарылым көлемі, KZT:
10 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
81 188 900
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
C61-2
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
09.07.08
Мемлекеттік тізілімдегі ба?дарлама н?мірі:
C61
Ба?дарламаны? тіркелген к?ні:
29.06.07
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы, :
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
30 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
индекстелінген
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
01.09.08
Айналыста болу мерзімі бойынша облигация т?рі:
мерзімді
Айналыста болу мерзімі, жыл:
15
Дата предыдущей купонной выплаты:
01.09.18
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
11
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.02.19
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
01.03.19 – 10.03.19
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
31.08.23
Андеррайтер немесе эмиссиялы? консорциум:
"Еуразия Капитал" АҚ
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)