Торговая информация

EUBNb5

купонные облигации KZP02Y15C617 (KZ2C00001188)
АО "Евразийский банк"
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,900
Количество дней до погашения: 1 665
Период обращения: 01.09.08 – 01.09.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 80,7506 87,0556 0 0 0,0 0
15.01.19 80,7417 87,0493 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 80,2837 101,1775 127,5779 55,2226 106 101 910 328 10 731,3 77 857,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 83,3381 89,6431 0 0 0,0 0
15.01.19 83,3100 89,6176 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 81,8362 699,4917 10 194,2911 57,3868 106 101 910 328 10 731,3 77 857,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 12,50 10,50 0 0 0,0 0
15.01.19 12,50 10,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 12,50 10,12 19,5000 106 101 910 328 10 731,3 77 857,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по EUBNb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
22.11.18 15:31:00 80,28 -1,09 25 000 2,046 5,570
14.08.18 12:50:00 81,17 +5,17 27 000 2,295 6,315
03.07.18 13:15:00 77,17 0 233 850 18,721 54,584
03.07.18 13:15:00 77,17 0 250 000 20,014 58,354
03.07.18 13:15:00 77,17 -4,64 29 950 2,398 6,991
28.02.18 16:24:00 80,93 +6,22 30 000 2,428 7,581
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
22.11.18 15:31:00 81,84 -3,74 25 000 2,046 5,570
14.08.18 12:50:00 85,01 +6,20 27 000 2,295 6,315
03.07.18 13:15:00 80,05 0 233 850 18,721 54,584
03.07.18 13:15:00 80,05 0 250 000 20,014 58,354
03.07.18 13:15:00 80,05 -1,08 29 950 2,398 6,991
28.02.18 16:24:00 80,93 +0,91 30 000 2,428 7,581
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
22.11.18 15:31:00 12,50 -130 25 000 2,046 5,570
14.08.18 12:50:00 13,80 -120 27 000 2,295 6,315
03.07.18 13:15:00 15,00 0 233 850 18,721 54,584
03.07.18 13:15:00 15,00 0 250 000 20,014 58,354
03.07.18 13:15:00 15,00 +150 29 950 2,398 6,991
28.02.18 16:24:00 13,50 -600 30 000 2,428 7,581

Другие ценные бумаги АО "Евразийский банк"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EUBNb5 KZP02Y15C617
KZ2C00001188
основная долговые ценные бумаги облигации 23.10.08 KASE_BM*
EUBNb7 KZP04Y10C614
KZ2C00001204
основная долговые ценные бумаги облигации 25.10.12 KASE_BM*
EUBNb8 KZP01Y15D252
KZ2C00001212
основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.09 KASE_BM*
EUBNb11 KZP04Y07D253
KZ2C00001915
основная долговые ценные бумаги облигации 17.06.13 KASE_BM*
EUBNb12 KZP05Y11D252
KZ2C00002467
основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.15
EUBNb13 KZP06Y10D252
KZ2C00002475
основная долговые ценные бумаги облигации 30.09.14 KASE_BM*
EUBNb14 KZP07Y10D250
KZ2C00003051
основная долговые ценные бумаги облигации 25.05.15
EUBNb15 KZP01Y05E939
KZ2C00003168
основная долговые ценные бумаги облигации 13.08.15
EUBNb16 KZP02Y02E934
KZ2C00003176
основная долговые ценные бумаги облигации 13.11.15
EUBNb17 KZP03Y15E934
KZ2C00004075
основная долговые ценные бумаги облигации 20.12.17
Код бумаги:
EUBNb5
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
29.08.08
Дата открытия торгов:
23.10.08
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBVUFR
НИН:
KZP02Y15C617
ISIN:
KZ2C00001188
BBGID:
BBG0000XJ9M2
Текущая ставка купона, % годовых:
6,900
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
81 188 900
Номер выпуска в госреестре:
C61-2
Дата регистрации выпуска:
09.07.08
Номер программы в госреестре:
C61
Дата регистрации программы:
29.06.07
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
30 000 000 000
Вид купонной ставки:
индексированная по инфляции
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
1
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
13
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
01.09.08
Срок обращения, лет:
15,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
01.09.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
44
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.02.19
Период ближайшей купонной выплаты:
01.03.19 – 10.03.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
31.08.23
Период погашения:
01.09.23–10.09.23
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Евразия Капитал"
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)