Сауда-саттық ақпарат
EIB_e2
купондық халықаралық облигациялар US298785JM97
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 0,375
Өтелуіне дейін күндер саны: 82
Айналыста болу кезеңі: 27.04.21 – 24.07.24
Осы бағалы қағаздар KASE листингін жеңілдетілген процедура бойынша өтті
Өтелуіне дейін күндер саны: 82
Айналыста болу кезеңі: 27.04.21 – 24.07.24
Осы бағалы қағаздар KASE листингін жеңілдетілген процедура бойынша өтті
Сауда коды:
EIB_e2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.03.24
Сауда-саттық ашылған күні:
03.04.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
0,375
ISIN:
US298785JM97
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
4 000 000 000
Issue volume, USD:
4 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
4 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
27.04.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,24
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 167
Алдыңғы купондық төлем күні:
24.01.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
82
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.07.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
24.07.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
14.07.24
Өтеу кезеңі:
24.07.24
Р??саттама бастамашысы:
"Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ
Негізгі сауда-сатты? ала?ы:
Luxembourg Stock Exchange