Торговая информация
EIB_e2
купонные международные облигации US298785JM97
Последняя купонная ставка, % годовых : 0,375
Количество дней до погашения: 87
Период обращения: 27.04.21 – 24.07.24
Данные ценные бумаги прошли листинг на KASE по упрощенной процедуре
Количество дней до погашения: 87
Период обращения: 27.04.21 – 24.07.24
Данные ценные бумаги прошли листинг на KASE по упрощенной процедуре
Код бумаги:
EIB_e2
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
19.03.24
Дата открытия торгов:
03.04.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
0,375
ISIN:
US298785JM97
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
4 000 000 000
Issue volume, USD:
4 000 000 000
Число облигаций в обращении:
4 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.04.21
Срок обращения, лет:
3,24
Срок обращения, дней:
1 167
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.01.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
87
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.07.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
24.07.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.07.24
Период погашения:
24.07.24
Инициатор допуска:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
Биржа основного листинга:
Luxembourg Stock Exchange