Торговая информация
EIB_e1
купонные международные облигации US298785JT41
Последняя купонная ставка, % годовых : 3,250
Количество дней до погашения: 1 278
Период обращения: 30.08.22 – 15.11.27
Количество дней до погашения: 1 278
Период обращения: 30.08.22 – 15.11.27
Код бумаги:
EIB_e1
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
22.02.24
Дата открытия торгов:
05.03.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
3,250
ISIN:
US298785JT41
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
4 000 000 000
Issue volume, USD:
4 000 000 000
Число облигаций в обращении:
4 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
30.08.22
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 875
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.11.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
18
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
05.05.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
15.05.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
05.11.27
Дата погашения:
15.11.27
Инициатор допуска:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"