Сауда-саттық ақпарат
EIB_e1
купондық халықаралық облигациялар US298785JT41
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 3,250
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 273
Айналыста болу кезеңі: 30.08.22 – 15.11.27
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 273
Айналыста болу кезеңі: 30.08.22 – 15.11.27
Сауда коды:
EIB_e1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
22.02.24
Сауда-саттық ашылған күні:
05.03.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
3,250
ISIN:
US298785JT41
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
4 000 000 000
Issue volume, USD:
4 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
4 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
30.08.22
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 875
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.11.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
13
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
05.05.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
15.05.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
05.11.27
Өтеу датасы:
15.11.27
Р??саттама бастамашысы:
"Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ