Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSLb5

купонные облигации KZ2P00012339 (KZ2P00012339)
ТОО "Сейф-Ломбард"
Последняя купонная ставка, % годовых : 21,000
Количество дней до погашения: 834
Период обращения: 15.10.24 – 15.04.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 (17:00) 100,0000 99,9730 99,9730 99,9732 100,0000 99,9730 8 60 035 62,3 118,9
19.12.24 100,0100 99,9723 99,9723 99,9724 100,0100 99,9723 5 14 484 15,0 28,7
From 15.10.24 – – 99,9730 195,5372 1 000,0000 99,9664 120 941 768 962,9 1 911,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 (17:00) 1 037,9167 1 037,6467 1 037,6467 1 037,6487 1 037,9167 1 037,6467 8 60 035 62,3 118,9
19.12.24 1 037,4333 1 037,0563 1 037,0563 1 037,0573 1 037,4333 1 037,0563 5 14 484 15,0 28,7
From 15.10.24 – – 1 037,6467 1 022,4916 1 063,8333 1 000,0000 120 941 768 962,9 1 911,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 (17:00) 20,98 21,00 21,00 21,00 20,98 21,00 8 60 035 62,3 118,9
19.12.24 20,98 21,00 21,00 21,00 20,98 21,00 5 14 484 15,0 28,7
From 15.10.24 – – 21,00 18,77 21,00 19,36 120 941 768 962,9 1 911,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSLb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.12.24 16:55:06 99,9730 0 8 935 9,3 17,7
20.12.24 16:55:06 99,9730 0 39 235 40,7 77,7
20.12.24 16:34:37 99,9730 0 2 0,002 0,004
20.12.24 16:33:12 99,9730 0 11 0,011 0,022
20.12.24 16:30:43 99,9730 -0,03 11 450 11,9 22,7
20.12.24 15:41:54 100,0000 0 100 0,104 0,198
20.12.24 15:41:54 100,0000 0 202 0,210 0,400
20.12.24 12:05:33 100,0000 +0,03 100 0,104 0,198
19.12.24 15:00:21 99,9723 0 91 0,094 0,181
19.12.24 14:57:20 99,9723 0 457 0,474 0,907
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.12.24 16:55:06 1 037,6467 0 8 935 9,3 17,7
20.12.24 16:55:06 1 037,6467 0 39 235 40,7 77,7
20.12.24 16:34:37 1 037,6450 0 2 0,002 0,004
20.12.24 16:33:12 1 037,6464 0 11 0,011 0,022
20.12.24 16:30:43 1 037,6467 -0,03 11 450 11,9 22,7
20.12.24 15:41:54 1 037,9167 0 100 0,104 0,198
20.12.24 15:41:54 1 037,9167 0 202 0,210 0,400
20.12.24 12:05:33 1 037,9167 +0,03 100 0,104 0,198
19.12.24 15:00:21 1 037,0563 0 91 0,094 0,181
19.12.24 14:57:20 1 037,0563 0 457 0,474 0,907
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.12.24 16:55:06 21,00 0 8 935 9,3 17,7
20.12.24 16:55:06 21,00 0 39 235 40,7 77,7
20.12.24 16:34:37 21,00 0 2 0,002 0,004
20.12.24 16:33:12 21,00 0 11 0,011 0,022
20.12.24 16:30:43 21,00 +2 11 450 11,9 22,7
20.12.24 15:41:54 20,98 0 100 0,104 0,198
20.12.24 15:41:54 20,98 0 202 0,210 0,400
20.12.24 12:05:33 20,98 -2 100 0,104 0,198
19.12.24 15:00:21 21,00 0 91 0,094 0,181
19.12.24 14:57:20 21,00 0 457 0,474 0,907

Другие ценные бумаги ТОО "Сейф-Ломбард"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSLb2 KZ2P00008865 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 28.08.24 –
MFSLb3 KZ2P00011729 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 01.10.24 –
MFSLb4 KZ2P00012313 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 15.10.24 –
MFSLb5 KZ2P00012339 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 15.10.24 –
MFSLb6 KZ2P00012362 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 16.10.24 –
MFSLb7 KZ2P00012370 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSLb5
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
08.10.24
Дата открытия торгов:
15.10.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00012339
Текущая купонная ставка, % годовых:
21,000
ISIN:
KZ2P00012339
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.10.24
Срок обращения, лет:
2,50
Срок обращения, дней:
900
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
24
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.01.25
Период ближайшей купонной выплаты:
15.01.25 – 29.01.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
14.04.27
Период погашения:
15.04.27–29.04.27
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Инициатор допуска:
ТОО "Сейф-Ломбард"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
05.12.24 09:28 ТОО "Сейф-Ломбард" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00008865 (MFSLb2)
20.11.24 09:47 ТОО "Сейф-Ломбард" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00008097 (MFSLb1)
19.11.24 09:33 Облигации KZ2P00008097 (MFSLb1) ТОО "Сейф-Ломбард" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
22.10.24 18:11 С 22 октября облигации KZ2P00012370 (MFSLb7) ТОО "Сейф-Ломбард" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
22.10.24 10:28 Облигации KZ2P00012370 (MFSLb7) ТОО "Сейф-Ломбард" прошли процедуру листинга на KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
21.10.24 15:24 С 22 октября облигации KZ2P00012313 (MFSLb4) и KZ2P00012339 (MFSLb5) ТОО "Сейф-Ломбард" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
15.10.24 17:28 С 16 октября на KASE открываются торги облигациями KZ2P00012362 (MFSLb6) ТОО "Сейф-Ломбард"
14.10.24 16:36 С 15 октября на KASE открываются торги облигациями KZ2P00012313 (MFSLb4) и KZ2P00012339 (MFSLb5) ТОО "Сейф-Ломбард"
09.10.24 16:00 С 10 октября облигации KZ2P00011729 (MFSLb3) ТОО "Сейф-Ломбард" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
08.10.24 09:44 С 08 октября облигации ТОО "Сейф-Ломбард" трех выпусков включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
Все новости эмитента