Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSLb4

купонные облигации KZ2P00012313 (KZ2P00012313)
ТОО "Сейф-Ломбард"
Последняя купонная ставка, % годовых : 21,000
Количество дней до погашения: 465
Период обращения: 15.10.24 – 15.04.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.12.24 (17:00) 99,9812 99,9812 99,9812 99,9812 99,9812 99,9812 1 3 990 4,2 8,0
27.12.24 99,9784 99,9784 99,9784 99,9784 99,9784 99,9784 1 2 030 2,1 4,1
From 15.10.24 – – 99,9812 161,6684 1 000,0000 99,9664 77 1 458 816 1 486,6 2 982,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.12.24 (17:00) 1 043,5620 1 043,5620 1 043,5620 1 043,5620 1 043,5620 1 043,5620 1 3 990 4,2 8,0
27.12.24 1 041,7840 1 041,7840 1 041,7840 1 041,7840 1 041,7840 1 041,7840 1 2 030 2,1 4,1
From 15.10.24 – – 1 043,5620 1 019,0457 1 108,7500 1 000,0000 77 1 458 816 1 486,6 2 982,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.12.24 (17:00) 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 1 3 990 4,2 8,0
27.12.24 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 1 2 030 2,1 4,1
From 15.10.24 – – 21,00 19,56 21,00 20,97 77 1 458 816 1 486,6 2 982,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSLb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.12.24 16:55:27 99,9812 +0,00 3 990 4,2 8,0
27.12.24 12:13:24 99,9784 +0,00 2 030 2,1 4,1
26.12.24 16:11:13 99,9775 +0,00 75 219 78,3 152,1
23.12.24 16:32:50 99,9751 0 5 0,005 0,010
23.12.24 16:32:16 99,9751 0 4 404 4,6 8,7
23.12.24 16:32:16 99,9751 0 86 0,089 0,171
23.12.24 15:49:12 99,9751 0 49 0,051 0,097
23.12.24 15:15:14 99,9751 +0,00 28 865 30,0 57,3
20.12.24 16:55:05 99,9730 0 100 0,104 0,198
20.12.24 16:08:45 99,9730 0 51 076 53,0 101,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.12.24 16:55:27 1 043,5620 +0,00 3 990 4,2 8,0
27.12.24 12:13:24 1 041,7840 +0,00 2 030 2,1 4,1
26.12.24 16:11:13 1 041,1917 +0,00 75 219 78,3 152,1
23.12.24 16:32:50 1 039,4180 0 5 0,005 0,010
23.12.24 16:32:16 1 039,4177 0 4 404 4,6 8,7
23.12.24 16:32:16 1 039,4177 0 86 0,089 0,171
23.12.24 15:49:12 1 039,4178 0 49 0,051 0,097
23.12.24 15:15:14 1 039,4177 +0,00 28 865 30,0 57,3
20.12.24 16:55:05 1 037,6467 0 100 0,104 0,198
20.12.24 16:08:45 1 037,6467 0 51 076 53,0 101,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.12.24 16:55:27 21,00 0 3 990 4,2 8,0
27.12.24 12:13:24 21,00 0 2 030 2,1 4,1
26.12.24 16:11:13 21,00 0 75 219 78,3 152,1
23.12.24 16:32:50 21,00 0 5 0,005 0,010
23.12.24 16:32:16 21,00 0 4 404 4,6 8,7
23.12.24 16:32:16 21,00 0 86 0,089 0,171
23.12.24 15:49:12 21,00 0 49 0,051 0,097
23.12.24 15:15:14 21,00 0 28 865 30,0 57,3
20.12.24 16:55:05 21,00 0 100 0,104 0,198
20.12.24 16:08:45 21,00 0 51 076 53,0 101,1

Другие ценные бумаги ТОО "Сейф-Ломбард"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSLb2 KZ2P00008865 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 28.08.24 –
MFSLb3 KZ2P00011729 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 01.10.24 –
MFSLb4 KZ2P00012313 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 15.10.24 –
MFSLb5 KZ2P00012339 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 15.10.24 –
MFSLb6 KZ2P00012362 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 16.10.24 –
MFSLb7 KZ2P00012370 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSLb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
08.10.24
Дата открытия торгов:
15.10.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00012313
Текущая купонная ставка, % годовых:
21,000
ISIN:
KZ2P00012313
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.10.24
Срок обращения, лет:
1,50
Срок обращения, дней:
540
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
15
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.01.25
Период ближайшей купонной выплаты:
15.01.25 – 29.01.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
14.04.26
Период погашения:
15.04.26–29.04.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Инициатор допуска:
ТОО "Сейф-Ломбард"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
05.12.24 09:28 ТОО "Сейф-Ломбард" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00008865 (MFSLb2)
20.11.24 09:47 ТОО "Сейф-Ломбард" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00008097 (MFSLb1)
19.11.24 09:33 Облигации KZ2P00008097 (MFSLb1) ТОО "Сейф-Ломбард" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
22.10.24 18:11 С 22 октября облигации KZ2P00012370 (MFSLb7) ТОО "Сейф-Ломбард" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
22.10.24 10:28 Облигации KZ2P00012370 (MFSLb7) ТОО "Сейф-Ломбард" прошли процедуру листинга на KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
21.10.24 15:24 С 22 октября облигации KZ2P00012313 (MFSLb4) и KZ2P00012339 (MFSLb5) ТОО "Сейф-Ломбард" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
15.10.24 17:28 С 16 октября на KASE открываются торги облигациями KZ2P00012362 (MFSLb6) ТОО "Сейф-Ломбард"
14.10.24 16:36 С 15 октября на KASE открываются торги облигациями KZ2P00012313 (MFSLb4) и KZ2P00012339 (MFSLb5) ТОО "Сейф-Ломбард"
09.10.24 16:00 С 10 октября облигации KZ2P00011729 (MFSLb3) ТОО "Сейф-Ломбард" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
08.10.24 09:44 С 08 октября облигации ТОО "Сейф-Ломбард" трех выпусков включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
Все новости эмитента