Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSLb4

купонные облигации KZ2P00012313 (KZ2P00012313)
ТОО "Сейф-Ломбард"
Последняя купонная ставка, % годовых : 21,000
Количество дней до погашения: 504
Период обращения: 15.10.24 – 15.04.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 (12:46) 99,9678 99,9678 99,9678 99,9678 99,9678 99,9678 1 53 885 55,0 111,1
20.11.24 99,9681 99,9681 99,9681 99,9681 99,9681 99,9681 5 235 429 240,2 483,0
From 15.10.24 – – 99,9678 183,5583 1 000,0000 99,9678 40 1 076 779 1 091,7 2 219,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 (12:46) 1 020,6780 1 020,6780 1 020,6780 1 020,6780 1 020,6780 1 020,6780 1 53 885 55,0 111,1
20.11.24 1 020,0977 1 020,0977 1 020,0977 1 020,0977 1 020,0977 1 020,0977 5 235 429 240,2 483,0
From 15.10.24 – – 1 020,6780 1 013,8461 1 108,7500 1 000,0000 40 1 076 779 1 091,7 2 219,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 (12:46) – – 21,00 – – – 1 53 885 55,0 111,1
20.11.24 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 5 235 429 240,2 483,0
From 15.10.24 – – 21,00 18,00 21,00 21,00 40 1 076 779 1 091,7 2 219,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSLb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.11.24 12:46:28 99,9678 -0,00 53 885 55,0 111,1
20.11.24 16:57:03 99,9681 0 25 487 26,0 52,3
20.11.24 16:55:11 99,9681 0 3 0,003 0,006
20.11.24 16:55:11 99,9681 0 1 960 2,0 4,0
20.11.24 16:55:11 99,9681 0 7 979 8,1 16,4
20.11.24 16:55:11 99,9681 -0,00 200 000 204,0 410,3
19.11.24 16:31:08 99,9685 0 4 0,004 0,008
19.11.24 16:31:08 99,9685 -0,00 6 0,006 0,012
18.11.24 16:38:45 99,9689 -0,00 147 0,150 0,302
15.11.24 15:29:03 99,9702 0 196 0,199 0,404
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.11.24 12:46:28 1 020,6780 -0,00 53 885 55,0 111,1
20.11.24 16:57:03 1 020,0977 0 25 487 26,0 52,3
20.11.24 16:55:11 1 020,0967 0 3 0,003 0,006
20.11.24 16:55:11 1 020,0977 0 1 960 2,0 4,0
20.11.24 16:55:11 1 020,0977 0 7 979 8,1 16,4
20.11.24 16:55:11 1 020,0977 -0,00 200 000 204,0 410,3
19.11.24 16:31:08 1 019,5175 0 4 0,004 0,008
19.11.24 16:31:08 1 019,5183 -0,00 6 0,006 0,012
18.11.24 16:38:45 1 018,9390 -0,00 147 0,150 0,302
15.11.24 15:29:03 1 017,2020 0 196 0,199 0,404
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.11.24 12:46:28 21,00 0 53 885 55,0 111,1
20.11.24 16:57:03 21,00 0 25 487 26,0 52,3
20.11.24 16:55:11 21,00 0 3 0,003 0,006
20.11.24 16:55:11 21,00 0 1 960 2,0 4,0
20.11.24 16:55:11 21,00 0 7 979 8,1 16,4
20.11.24 16:55:11 21,00 0 200 000 204,0 410,3
19.11.24 16:31:08 21,00 0 4 0,004 0,008
19.11.24 16:31:08 21,00 0 6 0,006 0,012
18.11.24 16:38:45 21,00 0 147 0,150 0,302
15.11.24 15:29:03 21,00 0 196 0,199 0,404

Другие ценные бумаги ТОО "Сейф-Ломбард"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSLb2 KZ2P00008865 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 28.08.24 –
MFSLb3 KZ2P00011729 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 01.10.24 –
MFSLb4 KZ2P00012313 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 15.10.24 –
MFSLb5 KZ2P00012339 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 15.10.24 –
MFSLb6 KZ2P00012362 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 16.10.24 –
MFSLb7 KZ2P00012370 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSLb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
08.10.24
Дата открытия торгов:
15.10.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00012313
Текущая купонная ставка, % годовых:
21,000
ISIN:
KZ2P00012313
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.10.24
Срок обращения, лет:
1,50
Срок обращения, дней:
540
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
54
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.01.25
Период ближайшей купонной выплаты:
15.01.25 – 29.01.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
14.04.26
Период погашения:
15.04.26–29.04.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Инициатор допуска:
ТОО "Сейф-Ломбард"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.11.24 09:47 ТОО "Сейф-Ломбард" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00008097 (MFSLb1)
19.11.24 09:33 Облигации KZ2P00008097 (MFSLb1) ТОО "Сейф-Ломбард" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
22.10.24 18:11 С 22 октября облигации KZ2P00012370 (MFSLb7) ТОО "Сейф-Ломбард" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
22.10.24 10:28 Облигации KZ2P00012370 (MFSLb7) ТОО "Сейф-Ломбард" прошли процедуру листинга на KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
21.10.24 15:24 С 22 октября облигации KZ2P00012313 (MFSLb4) и KZ2P00012339 (MFSLb5) ТОО "Сейф-Ломбард" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
15.10.24 17:28 С 16 октября на KASE открываются торги облигациями KZ2P00012362 (MFSLb6) ТОО "Сейф-Ломбард"
14.10.24 16:36 С 15 октября на KASE открываются торги облигациями KZ2P00012313 (MFSLb4) и KZ2P00012339 (MFSLb5) ТОО "Сейф-Ломбард"
09.10.24 16:00 С 10 октября облигации KZ2P00011729 (MFSLb3) ТОО "Сейф-Ломбард" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
08.10.24 09:44 С 08 октября облигации ТОО "Сейф-Ломбард" трех выпусков включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
04.10.24 17:19 Облигации ТОО "Сейф-Ломбард" трех выпусков прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
Все новости эмитента