US_72_5211

купондық халықаралық облигациялар US912810TL26

Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі

Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 4,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 10 190
Айналыста болу кезеңі: 15.11.22 – 15.11.52

Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жаңалықтар

Сауда-саттық

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
20.12.24	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
19.12.24	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 19.07.23	–	–	91,9498	91,9498	91,9498	91,9498	1	70 000	29,6	64,4

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
20.12.24	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
19.12.24	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 19.07.23	–	–	0,9203	0,9203	0,9203	0,9203	1	70 000	29,6	64,4

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
20.12.24	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
19.12.24	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 19.07.23	–	–	4,50	4,50	4,50	4,50	1	70 000	29,6	64,4

US_72_5211 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі

Сауда-саттық коды	ISIN	Сектор	Сауда-саттық
US_04_2908	US912810FJ26	мемлекеттік бағалы қағаздар	23.10.20
US_06_3011	US91282CAV37	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.02.21
US_07_4411	US912810RJ97	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.02.21
US_08_4105	US912810SY55	мемлекеттік бағалы қағаздар	09.11.21
US_39_2502	US91282CDZ14	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_45_2501	US91282CGG06	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_46_2502	US91282CGN56	мемлекеттік бағалы қағаздар	04.12.23
US_48_2502	US9128283Z13	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.12.23
US_56_2503	US9128284F40	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.06.24
US_62_2601	US91282CBH34	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_63_2505	US912828ZT04	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_64_2510	US9128285J52	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_72_5211	US912810TL26	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_75_2505	US91282CHD65	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.12.23
US_82_2603	US91282CBT71	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.10.23
US_84_2503	US91282CGU99	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.10.23
US_85_2606	US91282CCJ80	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.10.23
US_86_2512	US91282CGA36	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.10.23
US_87_2509	US9128285C00	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.10.23
US_88_2508	US9128284Z04	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.10.23
US_97_3205	US91282CEP23	мемлекеттік бағалы қағаздар	23.11.23
US_98_2504	US91282CGX39	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.05.24
US101_3302	US91282CGM73	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.05.24
US102_3308	US91282CHT18	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.12.23
US103_3102	US912810FP85	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.12.23
US105_2612	US912828YX25	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.12.23
US106_2812	US91282CDP32	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.12.23
US107_3102	US91282CBL46	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.12.23
US108_2701	US912828V491	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.09.24
US124_2506	US91282CHL81	мемлекеттік бағалы қағаздар	25.09.24
US125_2409	US91282CCX74	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US127_2505	US912797LB15	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.06.24
US128_2504	US912797KS58	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.06.24
US129_2503	US912797KJ59	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.06.24
US130_2501	US912797JR94	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.06.24
US131_2412	US912796ZV40	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.06.24
US132_2408	US912797KB24	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US133_2508	US91282CHV63	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.06.24
US134_2509	US91282CJB81	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.06.24
US135_2511	US91282CJL63	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.06.24
US140_2412	US912797LF29	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US141_2611	US91282CJK80	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.12.24
US142_3105	US91282CKU44	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.11.24
US143_3405	US91282CKQ32	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.11.24
US144_2506	US912797LN52	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US145_2507	US912797LW51	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US146_2508	US912797MG92	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US147_2509	US912797MH75	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US148_2510	US912797MS31	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US149_2602	US91282CKB62	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.12.24
US150_2601	US91282CJV46	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.12.24

Бағалы қағаздың сипаттамалары

Сауда коды:

US_72_5211

Бағалы қағаздардың тізімі:

ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"

Баға белгілеу заты:

таза баға

Баға белгілеу бірлігі:

номиналдан пайызы

Баға белгілеу валютасы:

USD

Баға белгілеу дәлдігі:

4 таңба

1 000,0

Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:

14.07.23

Сауда-саттық ашылған күні:

19.07.23

Маркет-мейкерлер:

жоқ

Облигация атауы:

купондық халықаралық облигациялар

Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:

4,000

ISIN:

US912810TL26

Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:

USD

Шығарылым валютасындағы номиналды құны:

1,00

Тіркелген облигациялардың саны:

64 340 000 000

Issue volume, USD:

64 340 000 000

Айналыстағы облигациялардық саны:

64 340 000 000

Есептік базис (айына күн / жылына күн):

actual/actual

Айналысқа шыға бастаған күні:

15.11.22

Айналыста болу мерзімі, жыл:

30,00

Айналыста болу мерзімі, күн:

10 958

Алдыңғы купондық төлем күні:

15.11.24

Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:

144

Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:

14.05.25

Жуырдағы купонды төлеу күні:

15.05.25

Купондық төлемдер кестесі:

график қарау

Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:

14.11.52

Өтеу датасы:

15.11.52

Жаңалықтар

Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар

19.12.24 16:47	20 желтоқсаннан бастап Қазақстан қор биржасында АҚШ Қаржы министрлігінің халықаралық облигацияларымен үш шығарылыммен сауда саттық ашылады
12.12.24 17:44	13 желтоқсаннан бастап АҚШ Қаржы министрлігінің US91282CKB62 (US149_2602) және US91282CJV46 (US150_2601) халықаралық облигациялары KASE ресми тізімінің "мемлекеттік бағалы қағаздар" секторына енгізіледі
10.12.24 16:49	10 желтоқсаннан бастап төрт атаулы облигациялар Т+ Тізіміне және Т+ Қамтамасыз ету тізіміне енгізіледі
04.12.24 12:37	Қарашада мемлекеттік бағалы қағаздармен сауда-саттық көлемі 212,0 млрд теңгені ($425,7 млн) құрады
02.12.24 09:35	АҚШ Қаржы министрлігінің US91282CFX48 (US_16_2411) халықаралық облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
28.11.24 17:36	Қазақстан Қаржы министрлігі 26 қараша күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ KZK100000725 (MUM300_0001) өтеуге кірістілігі жылдық 13,17 %-бен орналастыра отырып, 14,9 млрд теңге тартты
26.11.24 17:54	27 қарашадан бастап АҚШ Қаржы министрлігінің US912797KT32 (US136_2410) және US912797MB06 (US139_2411) халықаралық облигациялары олардың өтелуіне байланысты KASE ресми тізімінен шығарылады
26.11.24 17:35	Қазақстан Қаржы министрлігі 26 қараша күні Қазақстан қор биржасында 20,0 млн МЕУКАМ KZKD00000725 (MUM300_0001) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 13,17 %-бен орналастырды
26.11.24 15:22	26 қараша күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 28 қазанда болатын МЕУКАМ KZKD00000725 (MUM300_0001) орналастыру бойынша қайталама мамандандырылған сауда-саттық өтті
26.11.24 08:55	Бүгін Қазақстан қор биржасында есептесуі 28 қарашада болатын, өтеуге дейін мерзімі 14,1 жыл МЕУКАМ KZKD00000725 (MUM300_0001) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда- саттық өтеді

Эмитенттің барлық жаңалықтар

№	Төлемдер басталған күні	Мөлшерлемесі, жылдық %	Тізілімнің тиянақталған күні	Төлемдер аяқталған күні
1	15.05.23	4,00	12.05.23	15.05.23
2	15.11.23	4,00	14.11.23	15.11.23
3	15.05.24	4,00	14.05.24	15.05.24
4	15.11.24	4,00	14.11.24	15.11.24
5	15.05.25	4,00	14.05.25	15.05.25
6	15.11.25	4,00	14.11.25	15.11.25
7	15.05.26	4,00	14.05.26	15.05.26
8	15.11.26	4,00	13.11.26	15.11.26
9	15.05.27	4,00	14.05.27	15.05.27
10	15.11.27	4,00	12.11.27	15.11.27
11	15.05.28	4,00	12.05.28	15.05.28
12	15.11.28	4,00	14.11.28	15.11.28
13	15.05.29	4,00	14.05.29	15.05.29
14	15.11.29	4,00	14.11.29	15.11.29
15	15.05.30	4,00	14.05.30	15.05.30
16	15.11.30	4,00	14.11.30	15.11.30
17	15.05.31	4,00	14.05.31	15.05.31
18	15.11.31	4,00	14.11.31	15.11.31
19	15.05.32	4,00	14.05.32	15.05.32
20	15.11.32	4,00	12.11.32	15.11.32
21	15.05.33	4,00	13.05.33	15.05.33
22	15.11.33	4,00	14.11.33	15.11.33
23	15.05.34	4,00	12.05.34	15.05.34
24	15.11.34	4,00	14.11.34	15.11.34
25	15.05.35	4,00	14.05.35	15.05.35
26	15.11.35	4,00	14.11.35	15.11.35
27	15.05.36	4,00	14.05.36	15.05.36
28	15.11.36	4,00	14.11.36	15.11.36
29	15.05.37	4,00	14.05.37	15.05.37
30	15.11.37	4,00	13.11.37	15.11.37
31	15.05.38	4,00	14.05.38	15.05.38
32	15.11.38	4,00	12.11.38	15.11.38
33	15.05.39	4,00	13.05.39	15.05.39
34	15.11.39	4,00	14.11.39	15.11.39
35	15.05.40	4,00	14.05.40	15.05.40
36	15.11.40	4,00	14.11.40	15.11.40
37	15.05.41	4,00	14.05.41	15.05.41
38	15.11.41	4,00	14.11.41	15.11.41
39	15.05.42	4,00	14.05.42	15.05.42
40	15.11.42	4,00	14.11.42	15.11.42
41	15.05.43	4,00	14.05.43	15.05.43
42	15.11.43	4,00	13.11.43	15.11.43
43	15.05.44	4,00	13.05.44	15.05.44
44	15.11.44	4,00	14.11.44	15.11.44
45	15.05.45	4,00	12.05.45	15.05.45
46	15.11.45	4,00	14.11.45	15.11.45
47	15.05.46	4,00	14.05.46	15.05.46
48	15.11.46	4,00	14.11.46	15.11.46
49	15.05.47	4,00	14.05.47	15.05.47
50	15.11.47	4,00	14.11.47	15.11.47
51	15.05.48	4,00	14.05.48	15.05.48
52	15.11.48	4,00	13.11.48	15.11.48
53	15.05.49	4,00	14.05.49	15.05.49
54	15.11.49	4,00	12.11.49	15.11.49
55	15.05.50	4,00	13.05.50	15.05.50
56	15.11.50	4,00	14.11.50	15.11.50
57	15.05.51	4,00	12.05.51	15.05.51
58	15.11.51	4,00	14.11.51	15.11.51
59	15.05.52	4,00	14.05.52	15.05.52
60	15.11.52	4,00	14.11.52	15.11.52

Сауда-саттық

US_72_5211

US_72_5211 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле (арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі

US_72_5211 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)