Сауда-саттық ақпарат
US_35_2405
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 31.05.24
купондық халықаралық облигациялар
US91282CER88
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 2,500Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 31.05.22 – 31.05.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.03.23 | – | – | 99,8632 | 99,3958 | 99,8632 | 98,6954 | 10 | 12 216 000 | 5 461,5 | 12 226,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.03.23 | – | – | 1,0102 | 1,0009 | 1,0102 | 0,9873 | 10 | 12 216 000 | 5 461,5 | 12 226,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.03.23 | – | – | 6,10 | 5,60 | 6,15 | 5,10 | 10 | 12 216 000 | 5 461,5 | 12 226,6 |
US_35_2405 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.24 | 17:02:19 | 99,8632 | +0,01 | 613 000 | 273,0 | 619,2 |
| 14.05.24 | 16:56:07 | 99,8514 | 0 | 537 000 | 239,1 | 542,4 |
| 14.05.24 | 16:56:07 | 99,8514 | +0,66 | 4 293 000 | 1 911,8 | 4 335,9 |
| 19.02.24 | 15:32:57 | 99,2000 | +0,06 | 913 000 | 408,7 | 910,9 |
| 29.01.24 | 15:33:57 | 99,1387 | +0,00 | 600 000 | 268,7 | 597,4 |
| 26.01.24 | 16:51:09 | 99,1381 | +0,03 | 1 000 000 | 444,0 | 995,6 |
| 24.01.24 | 13:48:07 | 99,1104 | +0,14 | 1 000 000 | 443,8 | 995,0 |
| 29.12.23 | 17:09:23 | 98,9699 | +0,01 | 500 000 | 225,0 | 496,0 |
| 28.12.23 | 14:08:50 | 98,9631 | +0,27 | 2 000 000 | 903,7 | 1 983,9 |
| 01.12.23 | 13:48:06 | 98,6954 | -99,79 | 760 000 | 343,7 | 750,3 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.24 | 17:02:19 | 1,0102 | +0,01 | 613 000 | 273,0 | 619,2 |
| 14.05.24 | 16:56:07 | 1,0100 | 0 | 537 000 | 239,1 | 542,4 |
| 14.05.24 | 16:56:07 | 1,0100 | +0,66 | 4 293 000 | 1 911,8 | 4 335,9 |
| 19.02.24 | 15:32:57 | 0,9977 | +0,06 | 913 000 | 408,7 | 910,9 |
| 29.01.24 | 15:33:57 | 0,9956 | +0,00 | 600 000 | 268,7 | 597,4 |
| 26.01.24 | 16:51:09 | 0,9956 | +0,03 | 1 000 000 | 444,0 | 995,6 |
| 24.01.24 | 13:48:07 | 0,9950 | +0,14 | 1 000 000 | 443,8 | 995,0 |
| 29.12.23 | 17:09:23 | 0,9921 | +0,01 | 500 000 | 225,0 | 496,0 |
| 28.12.23 | 14:08:50 | 0,9920 | +0,27 | 2 000 000 | 903,7 | 1 983,9 |
| 01.12.23 | 13:48:06 | 0,9873 | -99,79 | 760 000 | 343,7 | 750,3 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.24 | 17:02:19 | 6,10 | -5 | 613 000 | 273,0 | 619,2 |
| 14.05.24 | 16:56:07 | 6,15 | 0 | 537 000 | 239,1 | 542,4 |
| 14.05.24 | 16:56:07 | 6,15 | +67 | 4 293 000 | 1 911,8 | 4 335,9 |
| 19.02.24 | 15:32:57 | 5,48 | +33 | 913 000 | 408,7 | 910,9 |
| 29.01.24 | 15:33:57 | 5,15 | +2 | 600 000 | 268,7 | 597,4 |
| 26.01.24 | 16:51:09 | 5,13 | 0 | 1 000 000 | 444,0 | 995,6 |
| 24.01.24 | 13:48:07 | 5,13 | +3 | 1 000 000 | 443,8 | 995,0 |
| 29.12.23 | 17:09:23 | 5,10 | 0 | 500 000 | 225,0 | 496,0 |
| 28.12.23 | 14:08:50 | 5,10 | -15 | 2 000 000 | 903,7 | 1 983,9 |
| 01.12.23 | 13:48:06 | 5,25 | +525 | 760 000 | 343,7 | 750,3 |
Басқа бағалы қағаздар Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| US_04_2908 |
US912810FJ26 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 23.10.20 |
| US_06_3011 |
US91282CAV37 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.02.21 |
| US_07_4411 |
US912810RJ97 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.02.21 |
| US_08_4105 |
US912810SY55 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 09.11.21 |
| US_16_2411 |
US91282CFX48 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 18.10.23 |
| US_39_2502 |
US91282CDZ14 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_45_2501 |
US91282CGG06 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_46_2502 |
US91282CGN56 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 04.12.23 |
| US_48_2502 |
US9128283Z13 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.12.23 |
| US_56_2503 |
US9128284F40 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.06.24 |
| US_62_2601 |
US91282CBH34 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_63_2505 |
US912828ZT04 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_64_2510 |
US9128285J52 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_72_5211 |
US912810TL26 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_75_2505 |
US91282CHD65 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.12.23 |
| US_82_2603 |
US91282CBT71 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.10.23 |
| US_84_2503 |
US91282CGU99 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.10.23 |
| US_85_2606 |
US91282CCJ80 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.10.23 |
| US_86_2512 |
US91282CGA36 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.10.23 |
| US_87_2509 |
US9128285C00 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.10.23 |
| US_88_2508 |
US9128284Z04 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.10.23 |
| US_97_3205 |
US91282CEP23 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 23.11.23 |
| US_98_2504 |
US91282CGX39 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.05.24 |
| US101_3302 |
US91282CGM73 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.05.24 |
| US102_3308 |
US91282CHT18 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.12.23 |
| US103_3102 |
US912810FP85 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.12.23 |
| US105_2612 |
US912828YX25 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.12.23 |
| US106_2812 |
US91282CDP32 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.12.23 |
| US107_3102 |
US91282CBL46 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.12.23 |
| US108_2701 |
US912828V491 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.09.24 |
| US121_2411 |
US91282CDH16 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.06.24 |
| US124_2506 |
US91282CHL81 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 25.09.24 |
| US125_2409 |
US91282CCX74 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US127_2505 |
US912797LB15 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.06.24 |
| US128_2504 |
US912797KS58 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.06.24 |
| US129_2503 |
US912797KJ59 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.06.24 |
| US130_2501 |
US912797JR94 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.06.24 |
| US131_2412 |
US912796ZV40 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.06.24 |
| US132_2408 |
US912797KB24 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US133_2508 |
US91282CHV63 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.06.24 |
| US134_2509 |
US91282CJB81 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.06.24 |
| US135_2511 |
US91282CJL63 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.06.24 |
| US136_2410 |
US912797KT32 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US139_2411 |
US912797MB06 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US140_2412 |
US912797LF29 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US141_2611 |
US91282CJK80 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US142_3105 |
US91282CKU44 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.11.24 |
| US143_3405 |
US91282CKQ32 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.11.24 |
| US144_2506 |
US912797LN52 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US145_2507 |
US912797LW51 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US146_2508 |
US912797MG92 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US147_2509 |
US912797MH75 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US148_2510 |
US912797MS31 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
Сауда коды:
US_35_2405
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
13.03.23
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Сауда-саттық тізімдерінен шығарылған күні:
31.05.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
2,500
ISIN:
US91282CER88
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
54 066 512 700
Issue volume, USD:
54 066 512 700
Айналыстағы облигациялардық саны:
54 066 512 700
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/actual
айналым басталу күні:
31.05.22
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналым мерзімі, күні:
731
Алдыңғы купондық төлем күні:
31.05.24
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
30.05.24
Өтеу датасы:
31.05.24
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар