Сауда-саттық ақпарат
Сейсенбі, 3 Желтоқсан 2024 22:10
+7 (727) 237 53 00
SKKZe1
купондық халықаралық облигациялар XS2399149694 (US84612WAA18)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 2,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 685
Айналыста болу кезеңі: 28.10.21 – 28.10.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 685
Айналыста болу кезеңі: 28.10.21 – 28.10.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.24 | 92,5541 | 95,5003 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.12.24 | 92,5439 | 95,4940 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.10.21 | – | – | 92,7011 | 93,7184 | 100,0000 | 85,8592 | 86 | 74 031 000 | 31 179,7 | 69 687,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.24 | 0,9276 | 0,9571 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.12.24 | 0,9274 | 0,9569 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.10.21 | – | – | 0,9278 | 0,9413 | 1,0087 | 0,8600 | 86 | 74 031 000 | 31 179,7 | 69 687,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.24 | 6,22 | 4,50 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.12.24 | 6,22 | 4,50 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.10.21 | – | – | 6,00 | 3,75 | 6,10 | 2,00 | 86 | 74 031 000 | 31 179,7 | 69 687,1 |
SKKZe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.24 | 15:45:08 | 92,7011 | 0 | 151 000 | 68,9 | 140,1 |
| 07.11.24 | 15:35:16 | 92,7011 | -1,09 | 300 000 | 137,0 | 278,3 |
| 27.08.24 | 17:00:17 | 93,7214 | +0,02 | 337 000 | 153,9 | 318,1 |
| 26.08.24 | 14:58:29 | 93,5100 | -0,20 | 1 154 000 | 524,7 | 1 086,8 |
| 26.08.24 | 14:58:29 | 93,7000 | +4,89 | 4 000 000 | 1 822,3 | 3 774,7 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.24 | 15:45:08 | 0,9278 | 0 | 151 000 | 68,9 | 140,1 |
| 07.11.24 | 15:35:16 | 0,9278 | -1,09 | 300 000 | 137,0 | 278,3 |
| 27.08.24 | 17:00:17 | 0,9439 | +0,02 | 337 000 | 153,9 | 318,1 |
| 26.08.24 | 14:58:29 | 0,9418 | -0,20 | 1 154 000 | 524,7 | 1 086,8 |
| 26.08.24 | 14:58:29 | 0,9437 | +4,89 | 4 000 000 | 1 822,3 | 3 774,7 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.24 | 15:45:08 | 6,00 | 0 | 151 000 | 68,9 | 140,1 |
| 07.11.24 | 15:35:16 | 6,00 | +90 | 300 000 | 137,0 | 278,3 |
| 27.08.24 | 17:00:17 | 5,10 | -10 | 337 000 | 153,9 | 318,1 |
| 26.08.24 | 14:58:29 | 5,20 | 0 | 1 154 000 | 524,7 | 1 086,8 |
| 26.08.24 | 14:58:29 | 5,11 | -69 | 4 000 000 | 1 822,3 | 3 774,7 |
Басқа бағалы қағаздар АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKKZb11 | KZ2C00002319 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.03.09 | KASE_BM* |
| SKKZb21 | KZ2C00002186 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| SKKZb24 | KZ2C00006138 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| SKKZe1 | XS2399149694 US84612WAA18 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 29.10.21 | – |
Сауда коды:
SKKZe1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.10.21
Сауда-саттық ашылған күні:
29.10.21
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFUFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
2,000
ISIN:
XS2399149694
ISIN (144А):
US84612WAA18
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
500 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
28.10.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
28.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
145
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
13.04.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
28.04.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
13.10.26
Өтеу датасы:
28.10.26
Шығарылым лидменеджерлері:
Citigroup Global Markets Limited, MUFG Securities EMEA plc, UBS AG London Branch, VTB Capital plc, "Фридом Финанс" АҚ, "First Heartland Securities" АҚ
Төлеу агенті:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Тіркеуші:
Citibank Europe Plc (Дублин, Ирландия)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар