SKKZb21
АҚ "Самұрық-Қазына Қоры" купондық облигациялар KZ2C00002186 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 4,000Өтелуіне дейін күндер саны: 6 362
Айналыста болу кезеңі: 03.07.09 – 03.07.44
Сипаттамалар
| Облигация атауы | купондық облигациялар |
| Шығарылым және қызмет көрсету валютасы | KZT |
| Шы?арылым валютасында?ы номиналды ??ны | 1 000,00 |
| Тіркелген облигацияларды? саны | 190 000 000 |
| Issue volume, KZT | 190 000 000 000 |
| Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі | D51 |
| Шы?арылымны? тіркелген к?ні | 01.07.09 |
| Тіркеуші | "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) |
| Купонды? м?лшерлеме т?рі | тиянақталған |
| Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық % | 4,000 |
| Есептік базис (айына күн / жылына күн) | 30/360 |
| Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні | 03.07.09 |
| Айналыста болу мерзімі, жыл | 35,00 |
| Айналыста болу мерзімі, к?н | 12 600 |
| ?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні | 02.07.44 |
| Өтеу кезеңі | 03.07.44–18.07.44 |
| Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі | Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитент өз облигацияларын номиналды құны бойынша тек мерзімнен бұрын толық көлемде өтеу мақсатымен ғана қайта сатып ала алады. Бұл ретте қайта сатып алу датасына дейін 10 (он) күнтізбелік күн бұрын Эмитент облигациялар ұстаушыларына облигациялардың мерзімнен бұрын толық өтеу мақсатында қайта сатып алынатыны туралы хабарлауы тиіс. Облигацияларды мерзімнен бұрын өтеу мақсатында қайта сатып алу оның номиналды құны бойынша тиісті сыйақысын төлеу арқылы жүзеге асырылады. |
| Сауда коды | SKKZb21 |
| Бағалы қағаздардың тізімі | ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар" |
| Баға белгілеу заты | таза баға |
| Баға белгілеу бірлігі | номиналдан пайызы |
| Баға белгілеу дәлдігі | 4 таңба |
| Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні | 03.07.09 |
| Баға белгілеу валютасы | KZT |
| Айналыста?ы облигацияларды? саны | 111 000 000 |
| ISIN | KZ2C00002186 |
| CFI | DBFUFR |
| BBGID | BBG0000VRKK4 |
| Маркет-мейкерлер | |
| Алдыңғы купондық төлем күні | 31.12.25 |
| Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны | 60 |
| Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні | 30.12.26 |
| Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі | 31.12.26 – 19.01.27 |