Сауда-саттық ақпарат
Сәрсенбі, 15 Қаңтар 2025 19:39
+7 (727) 237 53 00
SKKZb25
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 04.12.23
купондық облигациялар KZ2C00007151
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,900
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 03.12.20 – 03.12.23
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 03.12.20 – 03.12.23
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.01.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 07.12.20 | – | – | 99,8565 | 99,8291 | 103,0100 | 96,3842 | 534 | 61 533 464 | 62 344,5 | 145 178,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.01.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 07.12.20 | – | – | 1 048,2206 | 1 013,1801 | 1 072,1056 | 967,7781 | 534 | 61 533 464 | 62 344,5 | 145 178,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.01.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 07.12.20 | – | – | 13,90 | 11,09 | 13,90 | 9,65 | 534 | 61 533 464 | 62 344,5 | 145 178,9 |
SKKZb25 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKKZb11 | KZ2C00002319 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.03.09 | KASE_BM* |
| SKKZb21 | KZ2C00002186 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| SKKZb24 | KZ2C00006138 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| SKKZe1 | XS2399149694 US84612WAA18 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 29.10.21 | – |
Сауда коды:
SKKZb25
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
27.11.20
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007151
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,900
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
129 200 000
Issue volume, KZT:
129 200 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
129 200 000
Шығарылымның тіркелген күні:
17.11.20
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
03.12.20
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
03.12.23
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
02.12.23
Өтеу кезеңі:
03.12.23–26.12.23
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар