Сауда-саттық ақпарат
Сенбі, 21 Желтоқсан 2024 21:52
+7 (727) 237 53 00
SKKZb2
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 13.03.20
купондық облигациялар KZ2C00002228
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 6,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 13.03.09 – 13.03.20
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 13.03.09 – 13.03.20
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.03.09 | – | – | 100,0000 | 98,3540 | 100,0000 | 96,7079 | 45 | 81 000 000 | 80 685,9 | 244 918,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.03.09 | – | – | – | – | – | – | 45 | 81 000 000 | 80 685,9 | 244 918,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.03.09 | – | – | – | – | – | – | 45 | 81 000 000 | 80 685,9 | 244 918,9 |
SKKZb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKKZb11 | KZ2C00002319 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.03.09 | KASE_BM* |
| SKKZb21 | KZ2C00002186 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| SKKZb24 | KZ2C00006138 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| SKKZe1 | XS2399149694 US84612WAA18 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 29.10.21 | – |
Сауда коды:
SKKZb2
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
13.03.09
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002228
BBGID:
BBG000052S21
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
6,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
40 500 000
Issue volume, KZT:
40 500 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
D39-2
Шығарылымның тіркелген күні:
03.03.09
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
D39
Бағдарламаның тіркелген күні:
03.03.09
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
750 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
13.03.09
Айналыста болу мерзімі, жыл:
11,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 960
Алдыңғы купондық төлем күні:
13.03.20
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
12.03.20
Өтеу кезеңі:
13.03.20–31.01.25
Мерзімнен бұрын өтеудің тәртібі:
Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитент өз облигацияларын номиналды құны бойынша тек мерзімнен бұрын толық көлемде өтеу мақсатымен ғана қайта сатып ала алады. Бұл ретте қайта сатып алу датасына дейін 10 (он) күнтізбелік күн бұрын Эмитент облигациялар ұстаушыларына облигациялардың мерзімнен бұрын толық өтеу мақсатында қайта сатып алынатыны туралы хабарлауы тиіс. Облигаияларды мерзімнен бұрын өтеу мақсатында қайта сатып алу оның номиналды құны бойынша тиісті сыйақысын төлеу арқылы жүзеге асырылады.
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар