Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

KMGZe11

купондық халықаралық облигациялар XS1595713782 (US48667QAN51)
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 4,750
Өтелуіне дейін күндер саны: 777
Айналыста болу кезеңі: 19.04.17 – 19.04.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 97,0373 101,0323 – – – – – 0 0,0 0,0
20.02.25 99,3000 99,3000 – – 99,3000 99,3000 1 3 000 1,5 3,0
From 01.07.17 – – 99,3000 96,9510 111,6791 89,9111 73 12 904 538 5 893,5 12 660,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 0,9870 1,0269 – – – – – 0 0,0 0,0
20.02.25 1,0095 1,0095 – – 1,0095 1,0095 1 3 000 1,5 3,0
From 01.07.17 – – 1,0095 0,9811 1,1404 0,9002 73 12 904 538 5 893,5 12 660,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 6,24 4,24 – – – – – 0 0,0 0,0
20.02.25 6,50 4,50 – – 5,09 5,09 1 3 000 1,5 3,0
From 01.07.17 – – 5,09 5,72 7,44 3,00 73 12 904 538 5 893,5 12 660,1

KMGZe11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.02.25 13:00:32 99,3000 +2,37 3 000 1,5 3,0
11.02.25 13:43:24 97,0000 -0,46 1 000 0,503 0,985
03.02.25 17:07:00 97,4500 0 100 000 51,2 98,8
03.02.25 14:49:56 97,4500 +0,05 37 000 19,0 36,6
29.01.25 12:39:47 97,4000 -0,31 66 000 33,6 65,2
21.01.25 16:59:44 97,7000 0 632 000 331,4 625,3
21.01.25 16:59:44 97,7000 0 153 000 80,2 151,4
21.01.25 16:53:32 97,7000 +0,21 147 000 77,1 145,4
23.12.24 15:46:08 97,5000 -0,88 45 000 23,2 44,3
18.12.24 15:49:40 98,3700 +0,42 309 000 160,8 306,5
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.02.25 13:00:32 1,0095 +2,37 3 000 1,5 3,0
11.02.25 13:43:24 0,9850 -0,46 1 000 0,503 0,985
03.02.25 17:07:00 0,9885 0 100 000 51,2 98,8
03.02.25 14:49:56 0,9885 +0,05 37 000 19,0 36,6
29.01.25 12:39:47 0,9873 -0,31 66 000 33,6 65,2
21.01.25 16:59:44 0,9894 0 632 000 331,4 625,3
21.01.25 16:59:44 0,9894 0 153 000 80,2 151,4
21.01.25 16:53:32 0,9894 +0,21 147 000 77,1 145,4
23.12.24 15:46:08 0,9838 -0,88 45 000 23,2 44,3
18.12.24 15:49:40 0,9917 +0,42 309 000 160,8 306,5
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.02.25 13:00:32 5,09 -115 3 000 1,5 3,0
11.02.25 13:43:24 6,24 +24 1 000 0,503 0,985
03.02.25 17:07:00 6,00 0 100 000 51,2 98,8
03.02.25 14:49:56 6,00 -1 37 000 19,0 36,6
29.01.25 12:39:47 6,01 +15 66 000 33,6 65,2
21.01.25 16:59:44 5,86 0 632 000 331,4 625,3
21.01.25 16:59:44 5,86 0 153 000 80,2 151,4
21.01.25 16:53:32 5,86 -6 147 000 77,1 145,4
23.12.24 15:46:08 5,92 +42 45 000 23,2 44,3
18.12.24 15:49:40 5,50 -15 309 000 160,8 306,5

Басқа бағалы қағаздар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
KMGZ KZ1C00001122 негізгі акциялар стандарт 03.08.15 KASE
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.07.17 –
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.07.17 –
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.18 –
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.18 –
KMGZe16 XS2242422397
US48126PAA03		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 04.11.20 –
KMGZpp1 KZ2C00008969 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
KMGZpp2 KZ2C00009736 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
KMGZpp3 KZ2C00010429 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
KMGZe11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.04.17
Сауда-саттық ашылған күні:
01.07.17
Маркет-мейкерлер:

"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ

Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
BBGID:
BBG00GFMLKB9
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
4,750
ISIN:
XS1595713782
ISIN (144А):
US48667QAN51
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
1 000 000 000
Issue volume, USD:
1 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
250 093 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
19.04.17
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
19.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
57
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
18.04.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
19.04.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
04.04.27
Өтеу датасы:
19.04.27
Төлеу агенті:
Citibank N.A.
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
18.02.25 15:53 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ Басқармасының құрамы өзгертілді
18.02.25 14:55 KASE 2023 ЖЫЛҒа ЖЫЛДЫҚ ЕСЕПТЕР БАЙҚАУЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫН ШЫҒАРДЫ
18.02.25 14:43 KASE 2024 ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША ЛИСТИНГІЛІК КОМПАНИЯЛАРДЫ МАРАПАТТАДЫ
11.02.25 12:22 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ Басқармасының құрамы өзгертілді
03.02.25 10:12 2025 ЖЫЛДЫҢ 05 АҚПАНЫНАН БАСТАП ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ, KASE ИНДЕКСІНІҢ МӘНІНЕ ӨКІЛЕТТІ ТІЗІМІНЕ КІРЕТІН, АКЦИЯЛАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН ӨЗГЕРТТІ
31.01.25 17:37 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша мәліметтер
15.01.25 10:11 "Фридом Финанс" АҚ "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ-ның KZ1C00001122 (KMGZ) жай акциялары бойынша KASE маркет-мейкер мәртебесінен бас тартты
10.01.25 12:44 АҚ "КазТрансОйл" акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша мәліметтер
10.01.25 10:19 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ Басқарма төрағасы Мемлекет басшысына 2024 жылдағы қызмет нәтижелері туралы есеп берді
05.01.25 14:44 "BCC Invest" АҚ "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ-ның KZ1C00001122 (KMGZ) жай акциялары бойынша KASE-де маркет-мейкер мәртебесінен бас тартты
Эмитенттің барлық жаңалықтар