Сауда-саттық ақпарат
Сенбі, 21 Желтоқсан 2024 21:08
+7 (727) 237 53 00
KMGZe11
купондық халықаралық облигациялар XS1595713782 (US48667QAN51)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 4,750
Өтелуіне дейін күндер саны: 838
Айналыста болу кезеңі: 19.04.17 – 19.04.27
Өтелуіне дейін күндер саны: 838
Айналыста болу кезеңі: 19.04.17 – 19.04.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | 96,4242 | 100,6921 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | 96,7746 | 101,0669 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.07.17 | – | – | 98,3700 | 96,8804 | 111,6791 | 89,9111 | 64 | 11 720 538 | 5 275,8 | 11 489,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | 0,9728 | 1,0155 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | 0,9762 | 1,0191 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.07.17 | – | – | 0,9917 | 0,9803 | 1,1404 | 0,9002 | 64 | 11 720 538 | 5 275,8 | 11 489,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | 6,43 | 4,43 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | 6,26 | 4,26 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.07.17 | – | – | 5,50 | 5,71 | 7,44 | 3,00 | 64 | 11 720 538 | 5 275,8 | 11 489,1 |
KMGZe11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.24 | 15:49:40 | 98,3700 | +0,42 | 309 000 | 160,8 | 306,5 |
| 31.10.24 | 12:50:23 | 97,9585 | 0 | 103 000 | 49,4 | 101,1 |
| 31.10.24 | 12:37:56 | 97,9585 | -1,55 | 97 000 | 46,5 | 95,2 |
| 21.10.24 | 15:29:16 | 99,5000 | +0,10 | 5 000 | 2,4 | 5,0 |
| 21.10.24 | 13:04:41 | 99,4000 | +1,45 | 550 000 | 265,3 | 547,0 |
| 18.09.24 | 16:25:47 | 97,9793 | -0,53 | 191 000 | 91,8 | 190,9 |
| 05.08.24 | 14:58:23 | 98,5000 | +1,55 | 3 000 | 1,4 | 3,0 |
| 02.07.24 | 12:36:09 | 97,0000 | -1,02 | 200 000 | 93,1 | 196,0 |
| 26.06.24 | 15:36:58 | 98,0000 | +0,74 | 200 000 | 92,4 | 197,8 |
| 13.06.24 | 16:42:40 | 97,2802 | +0,19 | 81 000 | 35,9 | 79,4 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.24 | 15:49:40 | 0,9917 | +0,42 | 309 000 | 160,8 | 306,5 |
| 31.10.24 | 12:50:23 | 0,9816 | 0 | 103 000 | 49,4 | 101,1 |
| 31.10.24 | 12:37:56 | 0,9816 | -1,55 | 97 000 | 46,5 | 95,2 |
| 21.10.24 | 15:29:16 | 0,9955 | +0,10 | 5 000 | 2,4 | 5,0 |
| 21.10.24 | 13:04:41 | 0,9945 | +1,45 | 550 000 | 265,3 | 547,0 |
| 18.09.24 | 16:25:47 | 0,9997 | -0,53 | 191 000 | 91,8 | 190,9 |
| 05.08.24 | 14:58:23 | 0,9993 | +1,55 | 3 000 | 1,4 | 3,0 |
| 02.07.24 | 12:36:09 | 0,9800 | -1,02 | 200 000 | 93,1 | 196,0 |
| 26.06.24 | 15:36:58 | 0,9891 | +0,74 | 200 000 | 92,4 | 197,8 |
| 13.06.24 | 16:42:40 | 0,9805 | +0,19 | 81 000 | 35,9 | 79,4 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.24 | 15:49:40 | 5,50 | -15 | 309 000 | 160,8 | 306,5 |
| 31.10.24 | 12:50:23 | 5,65 | 0 | 103 000 | 49,4 | 101,1 |
| 31.10.24 | 12:37:56 | 5,65 | +68 | 97 000 | 46,5 | 95,2 |
| 21.10.24 | 15:29:16 | 4,97 | -4 | 5 000 | 2,4 | 5,0 |
| 21.10.24 | 13:04:41 | 5,01 | -59 | 550 000 | 265,3 | 547,0 |
| 18.09.24 | 16:25:47 | 5,60 | +25 | 191 000 | 91,8 | 190,9 |
| 05.08.24 | 14:58:23 | 5,35 | -58 | 3 000 | 1,4 | 3,0 |
| 02.07.24 | 12:36:09 | 5,93 | +40 | 200 000 | 93,1 | 196,0 |
| 26.06.24 | 15:36:58 | 5,53 | -27 | 200 000 | 92,4 | 197,8 |
| 13.06.24 | 16:42:40 | 5,80 | -5 | 81 000 | 35,9 | 79,4 |
Басқа бағалы қағаздар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMGZ | KZ1C00001122 | негізгі | акциялар | стандарт | 03.08.15 | KASE |
| KMGZe11 | XS1595713782 US48667QAN51 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe12 | XS1595714087 US48667QAP00 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe14 | XS1807300105 US48667QAQ82 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe15 | XS1807299331 US48667QAS49 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe16 | XS2242422397 US48126PAA03 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 04.11.20 | – |
| KMGZpp1 | KZ2C00008969 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| KMGZpp2 | KZ2C00009736 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| KMGZpp3 | KZ2C00010429 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
Сауда коды:
KMGZe11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.04.17
Сауда-саттық ашылған күні:
01.07.17
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
BBGID:
BBG00GFMLKB9
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
4,750
ISIN:
XS1595713782
ISIN (144А):
US48667QAN51
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
1 000 000 000
Issue volume, USD:
1 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
250 093 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
19.04.17
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
19.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
118
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
04.04.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
19.04.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
04.04.27
Өтеу датасы:
19.04.27
Төлеу агенті:
Citibank N.A.
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар