Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

KFUSb48

индекстелінген купондық облигациялар KZ2C00008944
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ
Болжамды купондық мөлшерлеме, жылдық % (тиянақталған маржа + TONIA күрделі пайыздық мөлшерлемесі): 2,750 + 17,090
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 235
Айналыста болу кезеңі: 20.01.23 – 20.01.30
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 102,5743 106,2552 – – – – – 0 0,0 0,0
07.12.23 102,6094 106,2932 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.01.23 – – 105,8931 102,9874 105,8931 100,0000 57 21 345 880 22 807,6 49 906,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 1 104,5594 1 141,3684 – – – – – 0 0,0 0,0
07.12.23 1 104,3669 1 141,2049 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.01.23 – – 1 107,7713 1 069,0214 1 145,3677 1 019,3068 57 21 345 880 22 807,6 49 906,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
07.12.23 19,08 18,08 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.01.23 – – 18,38 18,79 19,29 18,33 57 21 345 880 22 807,6 49 906,7

KFUSb48 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
13.10.23 14:57:36 105,8931 +2,51 4 900 000 5 428,1 11 408,8
14.09.23 17:05:09 103,3000 +1,08 29 293 31,2 67,3
02.08.23 13:26:17 102,2000 -0,78 4 900 000 5 047,9 11 342,6
02.06.23 16:36:40 103,0000 0 6 412 7,1 15,7
25.05.23 16:36:57 103,0000 0 8 661 9,5 21,4
19.05.23 16:27:04 103,0000 0 8 664 9,5 21,1
19.05.23 16:26:22 103,0000 0 9 900 10,8 24,1
15.05.23 16:42:44 103,0000 0 5 742 6,3 14,1
12.05.23 16:31:42 103,0000 0 5 107 5,6 12,5
10.05.23 16:26:05 103,0000 -0,10 6 921 7,5 16,9
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
13.10.23 14:57:36 1 107,7713 +2,51 4 900 000 5 428,1 11 408,8
14.09.23 17:05:09 1 065,7616 +1,08 29 293 31,2 67,3
02.08.23 13:26:17 1 030,1822 -0,78 4 900 000 5 047,9 11 342,6
02.06.23 16:36:40 1 101,4192 0 6 412 7,1 15,7
25.05.23 16:36:57 1 096,9863 0 8 661 9,5 21,4
19.05.23 16:27:04 1 093,7710 0 8 664 9,5 21,1
19.05.23 16:26:22 1 093,7710 0 9 900 10,8 24,1
15.05.23 16:42:44 1 091,6274 0 5 742 6,3 14,1
12.05.23 16:31:42 1 090,0197 0 5 107 5,6 12,5
10.05.23 16:26:05 1 088,9178 -0,10 6 921 7,5 16,9
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
13.10.23 14:57:36 18,38 -61 4 900 000 5 428,1 11 408,8
14.09.23 17:05:09 18,99 -30 29 293 31,2 67,3
02.08.23 13:26:17 19,29 +52 4 900 000 5 047,9 11 342,6
02.06.23 16:36:40 18,77 +4 6 412 7,1 15,7
25.05.23 16:36:57 18,73 0 8 661 9,5 21,4
19.05.23 16:27:04 18,73 0 8 664 9,5 21,1
19.05.23 16:26:22 18,73 0 9 900 10,8 24,1
15.05.23 16:42:44 18,73 0 5 742 6,3 14,1
12.05.23 16:31:42 18,73 +1 5 107 5,6 12,5
10.05.23 16:26:05 18,72 +6 6 921 7,5 16,9

Басқа бағалы қағаздар "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
BASPb7 KZ2C00006476 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 16.04.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 29.09.22 –
KFUSb20 KZ2C00007532 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 09.11.22 –
KFUSb21 KZ2C00007540 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb22 KZ2C00007557 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 14.12.22 –
KFUSb23 KZ2C00007565 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 18.08.23 –
KFUSb24 KZ2C00007573 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
KFUSb42 KZ2C00008720 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации 24.02.23 KASE_BM*
KFUSb43 KZ2C00008738 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации 02.06.23 KASE_BM*
KFUSb44 KZ2C00008902 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 14.12.22 KASE_BM*
KFUSb45 KZ2C00008910 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 05.10.22 KASE_BM*
KFUSb46 KZ2C00008928 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb47 KZ2C00008936 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb48 KZ2C00008944 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb49 KZ2C00008951 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb50 KZ2C00009371 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 21.07.23 –
KFUSb51 KZ2C00009389 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 25.08.23 –
KFUSb52 KZ2C00009447 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 25.08.23 –
KFUSb53 KZ2C00009454 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 06.10.23 –
KFUSb54 KZ2C00009462 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 04.04.23 KASE_BM*
KFUSb55 KZ2C00009470 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.07.23 –
KFUSb56 KZ2C00009488 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
KFUSb57 KZ2C00009496 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
KFUSb58 KZ2C00009504 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
KFUSb59 KZ2C00009512 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
KFUSb60 KZ2C00010494 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb61 KZ2C00010502 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb62 KZ2C00010510 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb63 KZ2C00010528 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb64 KZ2C00010536 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb65 KZ2C00010544 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb66 KZ2C00010551 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb67 KZ2C00010569 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb68 KZ2C00010577 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
KFUSb48
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
14.09.22
Сауда-саттық ашылған күні:
31.01.23
Маркет-мейкерлер:

"Фридом Финанс" АҚ

Облигация атауы:
индекстелінген купондық облигациялар
CFI:
DBVXAR
ISIN:
KZ2C00008944
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
2,750
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
40 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
07.09.22
Купондық мөлшерлеме түрі:
құбылмалы
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/365
Айналысқа шыға бастаған күні:
20.01.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 555
Алдыңғы купондық төлем күні:
20.07.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
43
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
19.01.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
20.01.24 – 03.02.24
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
19.01.30
Өтеу кезеңі:
20.01.30–03.02.30
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
30.12.20 14:11 "Сбербанк России" АҚ "Баспана Хит" жаңартылған мемелекеттік ипотекалық бағдарламасы аясында өтініштер мен несие беруді қарастыруға кірісті
06.04.20 12:16 "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005833 (BASPb3) облигациялары айналыста болу мерзімі аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
28.02.20 18:04 KASE БИРЖАНЫҢ 2019 ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША ЕРЕКШЕЛЕНГЕН МҮШЕЛЕРІН МАРАПАТТАУ САЛТАНАТЫН ӨТКІЗДІ
21.02.20 15:45 "Қазақстан тұрақтылық қоры" АҚ Fitch Ratings агенттігі оған несиелік рейтингтерді "BBB" деңгейінде бергені туралы хабарлады, болжамы "Тұрақты"
17.02.20 10:21 "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005833 (KZ2C00005833, BASPb3) аңдатпасы 2-ші облигациялық бағдарламасы аясында облигацияларының 1-ші шығарылымы жаңа редакцияда жарияланды
17.02.20 10:20 "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005833 (KZ2C00005833, BASPb3) аңдатпасы 1-ші облигациялық бағдарламасы аясында облигацияларының 3-ші шығарылымы жаңа редакцияда жарияланды
17.02.20 10:20 "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005833 (KZ2C00005833, BASPb3) аңдатпасы 1-ші облигациялық бағдарламасы аясында облигацияларының 2-ші шығарылымы жаңа редакцияда жарияланды
17.02.20 10:19 "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005833 (KZ2C00005833, BASPb3) аңдатпасы 1-ші облигациялық бағдарламасы аясында облигацияларының 1-ші шығарылымы жаңа редакцияда жарияланды
17.02.20 10:19 "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005833 (KZ2C00005833, BASPb3) аңдатпасы облигацияларының 3-ші шығарылымы жаңа редакцияда жарияланды
14.02.20 10:55 "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ бірінші және екінші облигациялық бағдарламаларының шығарылым аңдатпасына және алты шығарылым облигацияларына өзгертулер мен толықтыруларды ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар