Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

KFUSb47

индекстелінген купондық облигациялар KZ2C00008936
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ
Болжамды купондық мөлшерлеме, жылдық % (тиянақталған маржа + TONIA күрделі пайыздық мөлшерлемесі): 2,550 + 17,100
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 503
Айналыста болу кезеңі: 20.01.23 – 20.01.28
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 101,4541 104,3009 – – – – – 0 0,0 0,0
07.12.23 101,4813 104,3305 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.01.23 – – 102,1000 101,5401 107,7482 100,5000 51 3 824 820 4 137,4 9 227,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 1 092,5629 1 121,0309 – – – – – 0 0,0 0,0
07.12.23 1 092,2968 1 120,7888 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.01.23 – – 1 053,4329 1 081,7144 1 154,4530 1 019,1534 51 3 824 820 4 137,4 9 227,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 19,09 18,09 – – – – – 0 0,0 0,0
07.12.23 19,08 18,08 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.01.23 – – 18,97 18,82 18,97 17,00 51 3 824 820 4 137,4 9 227,1

KFUSb47 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
14.09.23 17:04:44 102,1000 -5,24 27 610 29,1 62,7
13.06.23 13:01:37 107,7482 +4,61 15 0,017 0,039
02.06.23 16:36:15 103,0000 +1,63 6 352 7,0 15,6
01.06.23 16:44:23 101,3500 -1,60 3 229 906 3 500,0 7 810,2
25.05.23 16:36:33 103,0000 0 9 900 10,9 24,4
15.05.23 16:36:37 103,0000 0 5 987 6,5 14,6
12.05.23 16:31:28 103,0000 0 4 875 5,3 12,0
10.05.23 16:25:45 103,0000 -0,10 5 986 6,5 14,6
05.05.23 16:17:51 103,1000 +0,10 146 945 159,7 358,6
04.05.23 16:55:03 103,0000 0 3 0,003 0,007
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
14.09.23 17:04:44 1 053,4329 -5,24 27 610 29,1 62,7
13.06.23 13:01:37 1 154,4527 +4,61 15 0,017 0,039
02.06.23 16:36:15 1 100,6904 +1,63 6 352 7,0 15,6
01.06.23 16:44:23 1 083,6227 -1,60 3 229 906 3 500,0 7 810,2
25.05.23 16:36:33 1 096,3014 0 9 900 10,9 24,4
15.05.23 16:36:37 1 090,9973 0 5 987 6,5 14,6
12.05.23 16:31:28 1 089,4060 0 4 875 5,3 12,0
10.05.23 16:25:45 1 088,3151 -0,10 5 986 6,5 14,6
05.05.23 16:17:51 1 086,5493 +0,10 146 945 159,7 358,6
04.05.23 16:55:03 1 085,0200 0 3 0,003 0,007
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
14.09.23 17:04:44 18,97 +197 27 610 29,1 62,7
13.06.23 13:01:37 17,00 -139 15 0,017 0,039
02.06.23 16:36:15 18,39 -53 6 352 7,0 15,6
01.06.23 16:44:23 18,92 +57 3 229 906 3 500,0 7 810,2
25.05.23 16:36:33 18,35 0 9 900 10,9 24,4
15.05.23 16:36:37 18,35 0 5 987 6,5 14,6
12.05.23 16:31:28 18,35 +1 4 875 5,3 12,0
10.05.23 16:25:45 18,34 +7 5 986 6,5 14,6
05.05.23 16:17:51 18,27 -3 146 945 159,7 358,6
04.05.23 16:55:03 18,30 0 3 0,003 0,007

Басқа бағалы қағаздар "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
BASPb7 KZ2C00006476 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 16.04.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 29.09.22 –
KFUSb20 KZ2C00007532 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 09.11.22 –
KFUSb21 KZ2C00007540 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb22 KZ2C00007557 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 14.12.22 –
KFUSb23 KZ2C00007565 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 18.08.23 –
KFUSb24 KZ2C00007573 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
KFUSb42 KZ2C00008720 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации 24.02.23 KASE_BM*
KFUSb43 KZ2C00008738 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации 02.06.23 KASE_BM*
KFUSb44 KZ2C00008902 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 14.12.22 KASE_BM*
KFUSb45 KZ2C00008910 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 05.10.22 KASE_BM*
KFUSb46 KZ2C00008928 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb47 KZ2C00008936 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb48 KZ2C00008944 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb49 KZ2C00008951 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb50 KZ2C00009371 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 21.07.23 –
KFUSb51 KZ2C00009389 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 25.08.23 –
KFUSb52 KZ2C00009447 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 25.08.23 –
KFUSb53 KZ2C00009454 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 06.10.23 –
KFUSb54 KZ2C00009462 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 04.04.23 KASE_BM*
KFUSb55 KZ2C00009470 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.07.23 –
KFUSb56 KZ2C00009488 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
KFUSb57 KZ2C00009496 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
KFUSb58 KZ2C00009504 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
KFUSb59 KZ2C00009512 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
KFUSb60 KZ2C00010494 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb61 KZ2C00010502 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb62 KZ2C00010510 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb63 KZ2C00010528 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb64 KZ2C00010536 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb65 KZ2C00010544 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb66 KZ2C00010551 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb67 KZ2C00010569 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb68 KZ2C00010577 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
KFUSb47
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
14.09.22
Сауда-саттық ашылған күні:
31.01.23
Маркет-мейкерлер:

"Фридом Финанс" АҚ

Облигация атауы:
индекстелінген купондық облигациялар
CFI:
DBVXAR
ISIN:
KZ2C00008936
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
2,550
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
40 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
07.09.22
Купондық мөлшерлеме түрі:
құбылмалы
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/365
Айналысқа шыға бастаған күні:
20.01.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 825
Алдыңғы купондық төлем күні:
20.07.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
42
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
19.01.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
20.01.24 – 03.02.24
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
19.01.28
Өтеу кезеңі:
20.01.28–03.02.28
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
30.12.20 14:11 "Сбербанк России" АҚ "Баспана Хит" жаңартылған мемелекеттік ипотекалық бағдарламасы аясында өтініштер мен несие беруді қарастыруға кірісті
06.04.20 12:16 "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005833 (BASPb3) облигациялары айналыста болу мерзімі аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
28.02.20 18:04 KASE БИРЖАНЫҢ 2019 ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША ЕРЕКШЕЛЕНГЕН МҮШЕЛЕРІН МАРАПАТТАУ САЛТАНАТЫН ӨТКІЗДІ
21.02.20 15:45 "Қазақстан тұрақтылық қоры" АҚ Fitch Ratings агенттігі оған несиелік рейтингтерді "BBB" деңгейінде бергені туралы хабарлады, болжамы "Тұрақты"
17.02.20 10:21 "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005833 (KZ2C00005833, BASPb3) аңдатпасы 2-ші облигациялық бағдарламасы аясында облигацияларының 1-ші шығарылымы жаңа редакцияда жарияланды
17.02.20 10:20 "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005833 (KZ2C00005833, BASPb3) аңдатпасы 1-ші облигациялық бағдарламасы аясында облигацияларының 3-ші шығарылымы жаңа редакцияда жарияланды
17.02.20 10:20 "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005833 (KZ2C00005833, BASPb3) аңдатпасы 1-ші облигациялық бағдарламасы аясында облигацияларының 2-ші шығарылымы жаңа редакцияда жарияланды
17.02.20 10:19 "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005833 (KZ2C00005833, BASPb3) аңдатпасы 1-ші облигациялық бағдарламасы аясында облигацияларының 1-ші шығарылымы жаңа редакцияда жарияланды
17.02.20 10:19 "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005833 (KZ2C00005833, BASPb3) аңдатпасы облигацияларының 3-ші шығарылымы жаңа редакцияда жарияланды
14.02.20 10:55 "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ бірінші және екінші облигациялық бағдарламаларының шығарылым аңдатпасына және алты шығарылым облигацияларына өзгертулер мен толықтыруларды ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар