Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

KFUSb11

купондық облигациялар KZ2C00007334
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 3 405
Айналыста болу кезеңі: 05.03.21 – 05.03.31
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.09.21 (17:30) 97,4449 97,4449 97,4449 97,4449 97,4449 97,4449 1 22 100 22,7 53,3
17.09.21 97,4444 97,4444 97,4444 97,4444 97,4444 97,4444 2 2 604 045 2 672,2 6 288,7
From 11.03.21 – – 97,4449 96,8661 98,2014 94,5555 106 6 260 714 6 327,7 14 871,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.09.21 (17:30) 1 026,4351 1 026,4351 1 026,4351 1 026,4351 1 026,4351 1 026,4351 1 22 100 22,7 53,3
17.09.21 1 026,1662 1 026,1662 1 026,1662 1 026,1662 1 026,1662 1 026,1662 2 2 604 045 2 672,2 6 288,7
From 11.03.21 – – 1 026,4351 1 010,7170 1 026,4351 951,8943 106 6 260 714 6 327,7 14 871,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.09.21 (17:30) 9,91 9,91 9,91 9,91 9,91 9,91 1 22 100 22,7 53,3
17.09.21 9,91 9,91 9,91 9,91 9,91 9,91 2 2 604 045 2 672,2 6 288,7
From 11.03.21 – – 9,91 10,01 10,40 9,78 106 6 260 714 6 327,7 14 871,0

KFUSb11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
20.09.21 15:19:37 – Deal:102966898 22 100 22,7 53,3
17.09.21 16:40:42 – Deal:102961852 2 582 444 2 650,0 6 236,5
17.09.21 16:30:58 – Deal:102961752 21 601 22,2 52,2
16.09.21 16:33:58 – Deal:102949458 23 588 24,2 56,8
15.09.21 16:18:26 – Deal:102930132 19 211 19,7 46,2
14.09.21 15:18:37 – Deal:102917339 26 855 27,5 64,6
13.09.21 16:51:02 – Deal:102906055 20 598 21,1 49,5
10.09.21 16:46:10 – Deal:102893455 24 393 25,0 58,7
09.09.21 16:35:49 – Deal:102881952 18 132 18,6 43,6
08.09.21 14:48:49 – Deal:102862917 25 481 26,1 61,3
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
20.09.21 15:19:37 1 026,4351 +0,00 22 100 22,7 53,3
17.09.21 16:40:42 1 026,1662 0 2 582 444 2 650,0 6 236,5
17.09.21 16:30:58 1 026,1662 +0,00 21 601 22,2 52,2
16.09.21 16:33:58 1 025,8973 +0,00 23 588 24,2 56,8
15.09.21 16:18:26 1 025,0897 -0,06 19 211 19,7 46,2
14.09.21 15:18:37 1 025,4078 +0,00 26 855 27,5 64,6
13.09.21 16:51:02 1 025,1399 +0,00 20 598 21,1 49,5
10.09.21 16:46:10 1 024,8710 +0,00 24 393 25,0 58,7
09.09.21 16:35:49 1 024,6021 +0,00 18 132 18,6 43,6
08.09.21 14:48:49 1 023,7964 +0,00 25 481 26,1 61,3
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
20.09.21 15:19:37 9,91 0 22 100 22,7 53,3
17.09.21 16:40:42 9,91 0 2 582 444 2 650,0 6 236,5
17.09.21 16:30:58 9,91 0 21 601 22,2 52,2
16.09.21 16:33:58 9,91 0 23 588 24,2 56,8
15.09.21 16:18:26 9,91 +1 19 211 19,7 46,2
14.09.21 15:18:37 9,90 0 26 855 27,5 64,6
13.09.21 16:51:02 9,90 0 20 598 21,1 49,5
10.09.21 16:46:10 9,90 0 24 393 25,0 58,7
09.09.21 16:35:49 9,90 0 18 132 18,6 43,6
08.09.21 14:48:49 9,90 0 25 481 26,1 61,3

Басқа бағалы қағаздар "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
BASPb4 KZ2C00006211 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 07.10.19 KASE_BM*
BASPb5 KZ2C00006328 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.11.19 KASE_BM*
BASPb6 KZ2C00006336 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb2 KZ2C00006948 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 11.09.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb4 KZ2C00007037 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 18.11.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb12 KZ2C00007458 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 11.06.21 KASE_BM*
KFUSb13 KZ2C00007466 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 01.07.21 –
KFUSb14 KZ2C00007474 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 09.07.21 –
KFUSb15 KZ2C00007482 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 05.08.21 –
KFUSb16 KZ2C00007490 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 12.08.21 –
KFUSb17 KZ2C00007508 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 19.08.21 –
KFUSb18 KZ2C00007516 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
KFUSb20 KZ2C00007532 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
KFUSb21 KZ2C00007540 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
KFUSb22 KZ2C00007557 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
KFUSb23 KZ2C00007565 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
KFUSb24 KZ2C00007573 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
KFUSb30 KZ2C00008050 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации 16.09.21 –
KFUSb31 KZ2C00008043 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации – –
KFUSb32 KZ2C00008035 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации – –
KFUSb33 KZ2C00008027 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации – –
KFUSb34 KZ2C00008019 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации – –
KFUSb35 KZ2C00008001 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации – –
KFUSb36 KZ2C00007995 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
KFUSb11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
18.01.21
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
11.03.21
Маркет-мейкерлер:

"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ

"Фридом Финанс" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007334
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1 000,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
15 000 000
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
11.01.21
Мемлекеттік тізілімдегі ба?дарлама н?мірі:
H14
Ба?дарламаны? тіркелген к?ні:
11.01.21
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
500 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
05.03.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 600
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
165
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
04.03.22
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
05.03.22 – 19.03.22
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
04.03.31
Өтеу кезеңі:
05.03.31–19.03.31
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
30.12.20 14:11 "Сбербанк России" АҚ "Баспана Хит" жаңартылған мемелекеттік ипотекалық бағдарламасы аясында өтініштер мен несие беруді қарастыруға кірісті
06.04.20 12:16 "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005833 (BASPb3) облигациялары айналыста болу мерзімі аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
28.02.20 18:04 KASE БИРЖАНЫҢ 2019 ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША ЕРЕКШЕЛЕНГЕН МҮШЕЛЕРІН МАРАПАТТАУ САЛТАНАТЫН ӨТКІЗДІ
21.02.20 15:45 "Қазақстан тұрақтылық қоры" АҚ Fitch Ratings агенттігі оған несиелік рейтингтерді "BBB" деңгейінде бергені туралы хабарлады, болжамы "Тұрақты"
17.02.20 10:21 "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005833 (KZ2C00005833, BASPb3) аңдатпасы 2-ші облигациялық бағдарламасы аясында облигацияларының 1-ші шығарылымы жаңа редакцияда жарияланды
17.02.20 10:20 "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005833 (KZ2C00005833, BASPb3) аңдатпасы 1-ші облигациялық бағдарламасы аясында облигацияларының 3-ші шығарылымы жаңа редакцияда жарияланды
17.02.20 10:20 "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005833 (KZ2C00005833, BASPb3) аңдатпасы 1-ші облигациялық бағдарламасы аясында облигацияларының 2-ші шығарылымы жаңа редакцияда жарияланды
17.02.20 10:19 "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005833 (KZ2C00005833, BASPb3) аңдатпасы 1-ші облигациялық бағдарламасы аясында облигацияларының 1-ші шығарылымы жаңа редакцияда жарияланды
17.02.20 10:19 "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005833 (KZ2C00005833, BASPb3) аңдатпасы облигацияларының 3-ші шығарылымы жаңа редакцияда жарияланды
14.02.20 10:55 "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ бірінші және екінші облигациялық бағдарламаларының шығарылым аңдатпасына және алты шығарылым облигацияларына өзгертулер мен толықтыруларды ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар