Сауда-саттық ақпарат
CCBNe3_USD
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 06.06.19
субординацияланған
купондық
XS0245586903
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 7,483
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 07.07.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 26.05.10 | – | – | 91,1250 | 92,2906 | 94,5000 | 90,5000 | 62 | 8 792 352 | 3 079,6 | 8 188,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 07.07.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 26.05.10 | – | – | 0,9101 | 0,9319 | 0,9591 | 0,9053 | 62 | 8 792 352 | 3 079,6 | 8 188,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 07.07.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Last 52 weeks | – | – | 0,00 | 0,00 | – | – | 62 | 8 792 352 | 3 079,6 | 8 188,2 |
Басқа бағалы қағаздар "Банк ЦентрКредит" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаңы | Сектор | Санаты | Сауда-саттықтар | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCBN | KZ0007786572 | негізгі | акциялар | стандарт | 13.08.99 | KASE |
| CCBNp | KZ000A0H0930 | негізгі | акциялар | стандарт | 20.11.18 | – |
| CCBNb18 | KZ2C00000545 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.12.07 | – |
| CCBNb20 | KZ2C00000560 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 09.02.09 | KASE_BM* |
| CCBNb23 | KZ2C00000594 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.03.10 | – |
| CCBNb26 | KZ2C00002996 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.03.15 | KASE_BM* |
| CCBNb27 | KZ2C00003317 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 28.09.15 | – |
| CCBNb28 | KZ2C00003424 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 05.10.15 | – |
| CCBNb29 | KZ2C00004083 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 08.01.18 | – |
| CCBNb30 | KZ2C00004158 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 26.02.18 | – |
| CCBNb32 | KZ2C00004554 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 20.02.19 | – |
| CCBNe3 | XS0245586903 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 26.05.10 | – |
| CCBNe3_US | XS0245586903 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 26.05.10 | – |
Сауда коды:
CCBNe3_USD
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+0
Есеп айырысу валютасы:
USD
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
19.05.10
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
26.05.10
Маркет-мейкеры:
жоқ
Облигация атауы:
субординацияланған купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBVSPR
BBGID:
BBG0000BZWG8
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
6,357
ISIN:
XS0245586903
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
100 000 000
Шығарылым көлемі, USD:
100 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
80 846 000
Купонды? т?лемдер кестесіні? ерекшеліктері:
2016 жылдың маусымынан бастап тоқсандық купон.
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
құбылмалы
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
03.03.06
Айналыста болу мерзімі бойынша облигация т?рі:
мерзімсіз
Алдыңғы купондық төлем күні:
03.06.20
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
55
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
19.08.20
Жуырдағы купонды төлеу күні:
03.09.20
Купонды? т?лемдер кестесі:
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
салықтық себептермен немесе 2016 жылдың 03 наурызынан бастап толық өтелуі мүмкін.
Шы?арылым лидменеджерлері:
ING Bank N.V. (Лондон)
Т?леу агенті:
The Bank of New York Mellon
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Эмитенттің барлық жаңалықтар