Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

CCBNe3

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 03.03.23
субординацияланған купондық халықаралық облигациялар XS0245586903
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,785

Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
17.03.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 26.05.10 – – 98,0000 85,7886 111,2400 62,5000 1 194 103 519 984 25 438,9 90 172,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
17.03.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 26.05.10 – – 0,9980 0,8294 1,1139 0,6547 1 194 103 519 984 25 438,9 90 172,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
17.03.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 26.05.10 – – 35,88 24,11 606,05 6,19 1 194 103 519 984 25 438,9 90 172,0

CCBNe3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
01.02.23 13:35:08 98,0000 +2,62 4 000 1,8 4,0
05.01.23 13:26:01 95,5000 0 1 000 0,449 0,965
04.01.23 13:07:05 95,5000 -2,92 4 000 1,8 3,9
29.12.22 16:27:59 98,3700 0 2 000 0,915 2,0
29.12.22 13:00:24 98,3700 +6,35 1 000 0,457 0,991
01.12.22 16:36:45 92,5000 -3,14 9 000 3,9 8,3
01.12.22 16:36:18 95,5000 0 10 000 4,5 9,6
29.11.22 15:57:52 95,5000 +3,24 2 000 0,894 1,9
23.11.22 15:50:29 92,5000 0 352 0,151 0,326
23.11.22 15:50:13 92,5000 -0,54 1 000 0,428 0,925
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
01.02.23 13:35:08 0,9980 +2,62 4 000 1,8 4,0
05.01.23 13:26:01 0,9649 0 1 000 0,449 0,965
04.01.23 13:07:05 0,9646 -2,92 4 000 1,8 3,9
29.12.22 16:27:59 0,9915 0 2 000 0,915 2,0
29.12.22 13:00:24 0,9915 +6,35 1 000 0,457 0,991
01.12.22 16:36:45 0,9250 -3,14 9 000 3,9 8,3
01.12.22 16:36:18 0,9550 0 10 000 4,5 9,6
29.11.22 15:57:52 0,9550 +3,24 2 000 0,894 1,9
23.11.22 15:50:29 0,9250 0 352 0,151 0,326
23.11.22 15:50:13 0,9250 -0,54 1 000 0,428 0,925
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
01.02.23 13:35:08 35,88 -550 4 000 1,8 4,0
05.01.23 13:26:01 41,38 +54 1 000 0,449 0,965
04.01.23 13:07:05 40,84 +2 057 4 000 1,8 3,9
29.12.22 16:27:59 20,27 0 2 000 0,915 2,0
29.12.22 13:00:24 20,27 -2 133 1 000 0,457 0,991
01.12.22 16:36:45 41,60 +1 357 9 000 3,9 8,3
01.12.22 16:36:18 28,03 +41 10 000 4,5 9,6
29.11.22 15:57:52 27,62 -1 129 2 000 0,894 1,9
23.11.22 15:50:29 38,91 0 352 0,151 0,326
23.11.22 15:50:13 38,91 +423 1 000 0,428 0,925

Басқа бағалы қағаздар "Банк ЦентрКредит" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
CCBN KZ0007786572 негізгі акциялар стандарт 13.08.99 KASE
CCBNp KZ000A0H0930 негізгі акциялар стандарт 20.11.18 –
ALBNb5 KZ2C00006062 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 06.05.20 –
CCBNb20 KZ2C00000560 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 09.02.09 KASE_BM*
CCBNb23 KZ2C00000594 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 31.03.10 –
CCBNb27 KZ2C00003317 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.09.15 –
CCBNb28 KZ2C00003424 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 05.10.15 –
CCBNb29 KZ2C00004083 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.01.18 –
CCBNb30 KZ2C00004158 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 26.02.18 –
CCBNb32 KZ2C00004554 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 20.02.19 –
CCBNb33 KZ2C00007714 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 18.11.21 –
CCBNb34 KZ2C00008621 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
CCBNe3
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
19.05.10
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
субординацияланған купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBVSPR
BBGID:
BBG0000BZWG8
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,785
ISIN:
XS0245586903
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
100 000 000
Issue volume, USD:
100 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
80 846 000
Купонды? т?лемдер кестесіні? ерекшеліктері:
2016 жылдың маусымынан бастап тоқсандық купон.
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
құбылмалы
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
03.03.06
Айналыста болу мерзімі бойынша облигация т?рі:
мерзімсіз
Алдыңғы купондық төлем күні:
03.03.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
70
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
19.05.23
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
03.06.23 – 05.06.23
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
салықтық себептермен немесе 2016 жылдың 03 наурызынан бастап толық өтелуі мүмкін.
Шы?арылым лидменеджерлері:
ING Bank N.V. (Лондон)
Т?леу агенті:
The Bank of New York Mellon
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
20.03.23 12:00 "Банк ЦентрКредит" АҚ 2022 жылға KZ000A0H0930 (CCBNp) артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төледі
17.03.23 14:38 "BCC Invest" АҚ 2022 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
16.03.23 15:06 2023 жылдың ақпан айындағы KASE акциялар нарығына шолу
16.03.23 14:30 "BCC Invest" АҚ 2022 жылдың желтоқсаны – 2023 жылдың ақпаны үшін "ЦентрКредит – ақылға қонымды теңгерім" ИИПҚ KZPF00000231 (BCCIrb) пайларын ұстаушыларға дивидендтер төленгені туралы хабарлады
03.03.23 17:55 03 наурыз күні Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық орнықтылық қоры"АҚ KZ2C00008936 (KFUSb47) облигацияларын өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 18,30 %-бен орналастырып, 4,7 млрд теңге тартты
03.03.23 17:45 03 наурыз күні Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық орнықтылық қоры"АҚ KZ2C00008738 (KFUSb43) облигацияларын өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 16,00 %-бен орналастырып, 4,7 млрд теңге тартты
03.03.23 12:59 03 наурыздан бастап "Банк ЦентрКредит" АҚ XS0245586903 (CCBNe3) халықаралық облигациялары мерзімінен бұрын өтелуіне байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
03.03.23 10:14 "Банк ЦентрКредит" АҚ өзінің XS0245586903 (CCBNe3) халықаралық облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
03.03.23 09:05 Бүгін Қазақстан қор биржасында "Қазақстан орнықтылық қоры" АҚ 5,0 млн KZ2C00008936 (KFUSb47) облигациясын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
03.03.23 09:00 Бүгін Қазақстан қор биржасында "Қазақстан орнықтылық қоры" АҚ 10,0 млн KZ2C00008738 (KFUSb43) облигациясын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
Эмитенттің барлық жаңалықтар