Сауда-саттық ақпарат

CCBNe3

субординацияланған купондық XS0245586903
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 7,483

Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.07.20 (15:00) 82,0000 83,9450 0 0 0,0 0
15.07.20 82,0000 83,9450 0 0 0,0 0
From 26.05.10 83,5000 82,7958 111,2421 62,5000 950 76 811 276 14 089,1 64 798,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.07.20 (15:00) 0,8276 0,8470 0 0 0,0 0
15.07.20 0,8274 0,8469 0 0 0,0 0
From 26.05.10 0,8399 0,8436 1,1139 0,6547 950 76 811 276 14 089,1 64 798,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.07.20 (15:00) 0 0 0,0 0
15.07.20 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,00 2,15 16,3482 950 76 811 276 14 089,1 64 798,8

бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле CCBNe3
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)

Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
03.07.20 11:42:00 83,50 0 887 0,302 0,745
03.07.20 11:42:00 83,50 +2,45 763 0,260 0,641
12.06.20 14:44:00 81,50 -0,00 765 0,252 0,631
09.06.20 14:22:00 81,50 +0,00 5 100 1,658 4,174
05.06.20 14:36:00 81,50 -1,81 7 800 2,543 6,365
01.06.20 16:44:00 83,00 -0,37 4 418 1,500 3,644
05.05.20 12:44:00 83,31 0 914 0,328 0,771
05.05.20 12:44:00 83,31 +2,16 2 000 0,717 1,686
29.04.20 11:27:00 81,55 0 4 250 1,510 3,502
28.04.20 12:35:00 81,55 -0,55 70 0,025 0,058
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
03.07.20 11:42:00 0,84 0 887 0,302 0,745
03.07.20 11:42:00 0,84 +1,83 763 0,260 0,641
12.06.20 14:44:00 0,82 +0,77 765 0,252 0,631
09.06.20 14:22:00 0,82 +0,31 5 100 1,658 4,174
05.06.20 14:36:00 0,82 -1,07 7 800 2,543 6,365
01.06.20 16:44:00 0,82 -2,16 4 418 1,500 3,644
05.05.20 12:44:00 0,84 0 914 0,328 0,771
05.05.20 12:44:00 0,84 +2,31 2 000 0,717 1,686
29.04.20 11:27:00 0,82 -0,47 4 250 1,510 3,502
28.04.20 12:35:00 0,83 -1,44 70 0,025 0,058
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
03.07.20 11:42:00 0,00 0 887 0,302 0,745
03.07.20 11:42:00 0,00 0 763 0,260 0,641
12.06.20 14:44:00 0,00 0 765 0,252 0,631
09.06.20 14:22:00 0,00 0 5 100 1,658 4,174
05.06.20 14:36:00 0,00 0 7 800 2,543 6,365
01.06.20 16:44:00 0,00 0 4 418 1,500 3,644
05.05.20 12:44:00 0,00 0 914 0,328 0,771
05.05.20 12:44:00 0,00 0 2 000 0,717 1,686
29.04.20 11:27:00 0,00 0 4 250 1,510 3,502
28.04.20 12:35:00 0,00 0 70 0,025 0,058

Басқа бағалы қағаздар "Банк ЦентрКредит" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
CCBN KZ0007786572 негізгі акциялар стандарт 13.08.99 KASE
CCBNp KZ000A0H0930 негізгі акциялар стандарт 20.11.18
CCBNb18 KZ2C00000545 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.12.07
CCBNb20 KZ2C00000560 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 09.02.09 KASE_BM*
CCBNb23 KZ2C00000594 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 31.03.10
CCBNb26 KZ2C00002996 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 19.03.15 KASE_BM*
CCBNb27 KZ2C00003317 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.09.15
CCBNb28 KZ2C00003424 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 05.10.15
CCBNb29 KZ2C00004083 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.01.18
CCBNb30 KZ2C00004158 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 26.02.18
CCBNb32 KZ2C00004554 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 20.02.19
CCBNe3 XS0245586903 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 26.05.10
CCBNe3_US XS0245586903 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 26.05.10
Сауда коды:
CCBNe3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
19.05.10
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
26.05.10
Облигация атауы:
субординацияланған купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBVSPR
BBGID:
BBG0000BZWG8
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
6,357
ISIN:
XS0245586903
Несиелік рейтингтер:
Moody's Investors Service: Caa3 (30.04.20)
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
100 000 000
Шығарылым көлемі, USD:
100 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
80 846 000
Купонды? т?лемдер кестесіні? ерекшеліктері:
2016 жылдың маусымынан бастап тоқсандық купон.
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
құбылмалы
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
03.03.06
Айналыста болу мерзімі бойынша облигация т?рі:
мерзімсіз
Алдыңғы купондық төлем күні:
03.06.20
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
47
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
19.08.20
Жуырдағы купонды төлеу күні:
03.09.20
Купонды? т?лемдер кестесі:
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
салықтық себептермен немесе 2016 жылдың 03 наурызынан бастап толық өтелуі мүмкін.
Шы?арылым лидменеджерлері:
ING Bank N.V. (Лондон)
Т?леу агенті:
The Bank of New York Mellon
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
16.07.20, 18:33 "Банк ЦентрКредит" еншілес ұйымы "BCC Invest" АҚ 2020 жылдың сәуір-маусым айларына "ЦентрКредит - Валютный" ЖЗИҚ KZPF00000058 (BCCI_cc) үлеспұлдарын ұстаушыларға дивиденд төлегені туралы хабарлады
15.07.20, 15:30 ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ 2020 ЖЫЛДЫҢ 05 ТАМЫЗЫНАН БАСТАП KASE ИНДЕКСІНІҢ ӨКІЛЕТТІ ТІЗІМІН АНЫҚТАДЫ
09.07.20, 08:20 "Банк ЦентрКредит" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2020 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
01.07.20, 09:57 /ҚАЙТАЛАУ/ KASE 2020 ЖЫЛДЫҢ ШІЛДЕ АЙЛАРЫНА ӨТІМДІЛІГІ БІРІНШІ, ЕКІНШІ ЖӘНЕ ҮШІНШІ КЛАСТАРЫНДАҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ТІЗІМДЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРДЫ
28.06.20, 15:27 26 маусымда Қазақстан қор биржасында "Қазақстан тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00006484 (BASPb8) облигациясын орналастыра отырып, жылдық орташа сараланған кірістілігі 11,2533% бен, 5,8 млрд теңге тартты
26.06.20, 21:22 26 маусымда "Қазақстан тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00006476 (BASPb7) облигациясын орналастыра отырып, жылдық орташа сараланған кірістілігі 11,2950-бен 2,8 млрд теңге тартты
26.06.20, 16:56 KASE 2020 ЖЫЛДЫҢ ШІЛДЕ АЙЛАРЫНА ӨТІМДІЛІГІ БІРІНШІ, ЕКІНШІ ЖӘНЕ ҮШІНШІ КЛАСТАРЫНДАҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ТІЗІМДЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРДЫ
26.06.20, 09:48 Бүгін Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00006476 (BASPb7) 2,0 млн облигациясын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
25.06.20, 12:04 /ҚАЙТАЛАУ/ 26 маусым күні Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00006476 (BASPb7) 2,0 млн облигациясын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
23.06.20, 16:15 26 маусым күні Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00006476 (BASPb7) 2,0 млн облигациясын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
Эмитенттің барлық жаңалықтар