Сауда-саттық ақпарат

CCBNe3

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 03.03.23
субординацияланған купондық халықаралық облигациялар XS0245586903
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,785

Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.24 0 0,0 0,0
20.02.24 0 0,0 0,0
From 26.05.10 98,0000 85,7979 111,2400 62,5000 1 194 103 519 984 25 438,9 90 172,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.24 0 0,0 0,0
20.02.24 0 0,0 0,0
From 26.05.10 0,9980 0,8198 1,1139 0,6547 1 194 103 519 984 25 438,9 90 172,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.24 0 0,0 0,0
20.02.24 0 0,0 0,0
From 26.05.10 35,88 359,34 606,05 6,19 1 194 103 519 984 25 438,9 90 172,0

CCBNe3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар "Банк ЦентрКредит" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
CCBN KZ0007786572 негізгі акциялар стандарт 13.08.99 KASE
CCBNp KZ000A0H0930 негізгі акциялар стандарт 20.11.18
ALBNb5 KZ2C00006062 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 06.05.20
CCBNb23 KZ2C00000594 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 31.03.10
CCBNb27 KZ2C00003317 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.09.15
CCBNb28 KZ2C00003424 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 05.10.15
CCBNb29 KZ2C00004083 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.01.18
CCBNb30 KZ2C00004158 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 26.02.18
CCBNb32 KZ2C00004554 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 20.02.19
CCBNb33 KZ2C00007714 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 18.11.21
CCBNb34 KZ2C00008621 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации
CCBNb35 KZ2C00010627 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 26.01.24
Сауда коды:
CCBNe3
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.05.10
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
субординацияланған купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBVSPR
BBGID:
BBG0000BZWG8
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,785
ISIN:
XS0245586903
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000 000
Issue volume, USD:
100 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
80 846 000
Купондық төлемдер кестесінің ерекшеліктері:
2016 жылдың маусымынан бастап тоқсандық купон.
Купондық мөлшерлеме түрі:
құбылмалы
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
03.03.06
Айналыста болу мерзімі бойынша облигация түрі:
мерзімсіз
Алдыңғы купондық төлем күні:
03.12.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
12
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
17.02.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
03.03.24
Купондық төлемдер кестесі:
Мерзімнен бұрын өтеудің тәртібі:
салықтық себептермен немесе 2016 жылдың 03 наурызынан бастап толық өтелуі мүмкін.
Шығарылым лидменеджерлері:
ING Bank N.V. (Лондон)
Төлеу агенті:
The Bank of New York Mellon
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
21.02.24 09:36 /ҚАЙТАЛАУ/ 23 ақпан күні Қазақстан қор биржасында "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ-ның 12,9 млн KZ2C00010536 (KFUSb64) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда- саттық өтеді
19.02.24 16:49 23 ақпан күні Қазақстан қор биржасында "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ-ның 12,9 млн KZ2C00010536 (KFUSb64) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтеді
15.02.24 16:24 15 ақпан күні Қазақстан қор биржасында жазылым жүргізу арқылы "Birinshi Lombard ЖШС KZ2P00010952 (MFBLb3) облигацияларын өтеуге кірістілігі жылдық 24,00 %-бен орналастырып, 400,0 млн теңге тартты
15.02.24 09:55 "Банк ЦентрКредит" АҚ KZ2C00004158 (CCBNb30) облигациялары бойынша 12-шi купонын төленгені туралы хабарлады
15.02.24 09:00 Бүгін Қазақстан қор биржасында "Birinshi Lombard" (Бірінші Ломбард) ЖШС KZ2P00010952 (MFBLb3) облигацияларына жазылым жүргізіледі
14.02.24 18:30 IPO шеңберінде Қазақстан қор биржасында "Эйр Астана" АҚ KZ1C00004050 (AIRA) жай акцияларының жария ұсынысының нәтижелері
14.02.24 16:27 15 ақпан күні Қазақстан қор биржасында "Birinshi Lombard" (Бірінші Ломбард) ЖШС KZ2P00010952 (MFBLb3) облигацияларына жазылым жүргізіледі
14.02.24 11:28 "Банк ЦентрКредит" АҚ "Банк ЦентрКредит" АҚ "BCC-HUB"ЖШС еншілес компаниясына ие бола бастады
08.02.24 08:59 "HALYK FINANCE" АҚ, FREEDOM FINANCE GLOBAL PLC, "BCC INVEST" АҚ, "JUSAN INVEST" АҚ ЖӘНЕ "SKYBRIDGE INVEST" АҚ IPO ШЕҢБЕРІНДЕ "ЭЙР АСТАНА" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ KZ1C00004050 (AIRA) ЖАЙ АКЦИЯЛАРЫН ЖАРИЯ ҰСЫНУҒА ҚАТЫСУҒА ӨТІНІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ
07.02.24 11:30 "HALYK FINANCE" АҚ, FREEDOM FINANCE GLOBAL PLC, "BCC INVEST" АҚ, "JUSAN INVEST" АҚ ЖӘНЕ "SKYBRIDGE INVEST" АҚ IPO ШЕҢБЕРІНДЕ "ЭЙР АСТАНА" АҚ KZ1C00004050 (AIRA) ЖАЙ АКЦИЯЛАРЫН ОРНАЛАСТЫРУДЫҢ КҮТІЛЕТІН БАҒАСЫ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ
Эмитенттің барлық жаңалықтар