Сауда-саттық ақпарат

BASPb5

купондық KZ2C00006328
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 8,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 479
Айналыста болу кезеңі: 15.11.19 – 15.11.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.07.20 (15:00) 96,3795 98,7169 0 0 0,0 0
15.07.20 96,3723 98,7142 0 0 0,0 0
From 18.11.19 95,8206 96,4620 96,5941 95,8206 7 1 647 698 1 614,0 4 240,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.07.20 (15:00) 1 020,6978 1 044,0718 0 0 0,0 0
15.07.20 1 020,3897 1 043,8087 0 0 0,0 0
From 18.11.19 982,2890 979,5407 984,3577 970,4509 7 1 647 698 1 614,0 4 240,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.07.20 (15:00) 11,50 9,50 0 0 0,0 0
15.07.20 11,50 9,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 11,25 10,70 11,2500 10,6000 7 1 647 698 1 614,0 4 240,8

бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле BASPb5
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)

Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
27.02.20 15:30:00 95,82 -0,80 10 0,010 0,026
03.02.20 16:44:00 96,59 +0,15 914 292 899,990 2 374,519
27.01.20 16:56:00 96,45 -0,09 183 396 180,000 475,435
27.12.19 12:51:00 96,53 +0,33 50 000 48,762 128,731
20.12.19 16:30:00 96,22 0 300 000 291,135 757,258
20.12.19 14:52:00 96,22 0 100 000 97,045 252,419
20.12.19 14:52:00 96,22 100 000 97,045 252,419
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
27.02.20 15:30:00 982,29 -0,21 10 0,010 0,026
03.02.20 16:44:00 984,36 +0,29 914 292 899,990 2 374,519
27.01.20 16:56:00 981,48 +0,64 183 396 180,000 475,435
27.12.19 12:51:00 975,24 +0,49 50 000 48,762 128,731
20.12.19 16:30:00 970,45 0 300 000 291,135 757,258
20.12.19 14:52:00 970,45 0 100 000 97,045 252,419
20.12.19 14:52:00 970,45 100 000 97,045 252,419
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
27.02.20 15:30:00 11,25 +60 10 0,010 0,026
03.02.20 16:44:00 10,65 -8 914 292 899,990 2 374,519
27.01.20 16:56:00 10,73 +13 183 396 180,000 475,435
27.12.19 12:51:00 10,60 -18 50 000 48,762 128,731
20.12.19 16:30:00 10,78 0 300 000 291,135 757,258
20.12.19 14:52:00 10,78 0 100 000 97,045 252,419
20.12.19 14:52:00 10,78 100 000 97,045 252,419

Басқа бағалы қағаздар "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
BASPb4 KZ2C00006211 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 07.10.19
BASPb5 KZ2C00006328 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.11.19
BASPb6 KZ2C00006336 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.12.19
BASPb7 KZ2C00006476 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 16.04.20
BASPb8 KZ2C00006484 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 04.03.20
Сауда коды:
BASPb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
14.11.19
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
18.11.19
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006328
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
8,500
Несиелік рейтингтер:
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1 000,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
100 000 000
Шығарылым көлемі, KZT:
100 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
100 000 000
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
08.11.19
Мемлекеттік тізілімдегі ба?дарлама н?мірі:
G39
Ба?дарламаны? тіркелген к?ні:
13.09.19
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
200 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
15.11.19
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2.0
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
119
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.11.20
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
15.11.20 – 29.11.20
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
14.11.21
Өтеу кезеңі:
15.11.21–29.11.21
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
15.06.20, 13:46 "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ өзінің жалғыз акционерінің 2020 жылдың 29 мамырында қабылданған шешімін ұсынды
21.05.20, 11:31 "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ өзінің акциялары шығарылымының аңдатпасына енгізілген өзгертулер ұсынды
29.04.20, 12:42 "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2020 жылдың 29 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
20.04.20, 15:01 "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ өзінің жалғыз акционерінің 2020 жылдың 06 сәуірінде қабылданған шешімін ұсынды
07.04.20, 17:06 "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ өзінің (KZ2C00005833, BASPb3) облигацияларын өтегені туралы хабарлады
06.04.20, 12:16 "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005833 (BASPb3) облигациялары айналыста болу мерзімі аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
27.03.20, 11:26 "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ өзінің жалғыз акционерінің 2020 жылдың 26 наурызында қабылданған шешімін ұсынды
11.03.20, 10:16 "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ өзінің жалғыз акционерінің 2020 жылдың 03 наурызында қабылданған шешімін ұсынды
10.03.20, 17:36 "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ өзінің жалғыз акционерінің 2020 жылдың 05 наурызында қабылданған шешімін ұсынды
04.03.20, 16:56 "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ өзінің жалғыз акционерінің 2020 жылдың 28 ақпанында қабылданған шешімін ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар