Сауда-саттық ақпарат
SKKZe1
купондық халықаралық облигациялар XS2399149694 (US84612WAA18)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 2,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 900
Айналыста болу кезеңі: 28.10.21 – 28.10.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 900
Айналыста болу кезеңі: 28.10.21 – 28.10.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | 91,7263 | 93,2456 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | 91,7178 | 93,2386 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.10.21 | – | – | 89,3299 | 93,7297 | 100,0000 | 85,8592 | 81 | 68 089 000 | 28 472,9 | 64 089,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | 0,9174 | 0,9326 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | 0,9172 | 0,9324 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.10.21 | – | – | 0,9011 | 0,9413 | 1,0087 | 0,8600 | 81 | 68 089 000 | 28 472,9 | 64 089,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | 5,60 | 4,91 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | 5,60 | 4,91 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.10.21 | – | – | 5,80 | 3,62 | 6,10 | 2,00 | 81 | 68 089 000 | 28 472,9 | 64 089,1 |
SKKZe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.23 | 12:53:17 | 89,3299 | 0 | 663 000 | 278,5 | 597,5 |
| 15.09.23 | 12:53:17 | 89,3299 | +0,01 | 285 000 | 119,7 | 256,8 |
| 14.09.23 | 16:00:31 | 89,3212 | -0,25 | 250 000 | 104,5 | 225,2 |
| 11.09.23 | 15:31:09 | 89,5416 | +0,29 | 60 000 | 25,3 | 54,2 |
| 07.09.23 | 17:25:08 | 89,2864 | +3,94 | 29 000 | 12,0 | 26,1 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.23 | 12:53:17 | 57,7840 | 0 | 663 000 | 278,5 | 597,5 |
| 15.09.23 | 12:53:17 | 57,7840 | +0,01 | 285 000 | 119,7 | 256,8 |
| 14.09.23 | 16:00:31 | 0,9010 | -0,25 | 250 000 | 104,5 | 225,2 |
| 11.09.23 | 15:31:09 | 0,9029 | +0,29 | 60 000 | 25,3 | 54,2 |
| 07.09.23 | 17:25:08 | 0,9003 | +3,94 | 29 000 | 12,0 | 26,1 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.23 | 12:53:17 | 5,80 | 0 | 663 000 | 278,5 | 597,5 |
| 15.09.23 | 12:53:17 | 5,80 | 0 | 285 000 | 119,7 | 256,8 |
| 14.09.23 | 16:00:31 | 5,80 | +10 | 250 000 | 104,5 | 225,2 |
| 11.09.23 | 15:31:09 | 5,70 | -9 | 60 000 | 25,3 | 54,2 |
| 07.09.23 | 17:25:08 | 5,79 | -31 | 29 000 | 12,0 | 26,1 |
Басқа бағалы қағаздар АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKKZb10 | KZ2C00002301 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.03.09 | – |
| SKKZb11 | KZ2C00002319 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.03.09 | KASE_BM* |
| SKKZb12 | KZ2C00002327 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.03.09 | – |
| SKKZb21 | KZ2C00002186 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| SKKZb24 | KZ2C00006138 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| SKKZe1 | XS2399149694 US84612WAA18 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 29.10.21 | – |
Сауда коды:
SKKZe1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.10.21
Сауда-саттық ашылған күні:
29.10.21
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFUFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
2,000
ISIN:
XS2399149694
ISIN (144А):
US84612WAA18
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
500 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
28.10.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
28.04.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
180
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
13.10.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
28.10.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
13.10.26
Өтеу датасы:
28.10.26
Шығарылым лидменеджерлері:
Citigroup Global Markets Limited, MUFG Securities EMEA plc, UBS AG London Branch, VTB Capital plc, "Фридом Финанс" АҚ, "First Heartland Securities" АҚ
Төлеу агенті:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Тіркеуші:
Citibank Europe Plc (Дублин, Ирландия)