Сауда-саттық ақпарат

SKKZb11

купондық облигациялар KZ2C00002319
АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 205
Айналыста болу кезеңі: 18.03.09 – 03.08.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.03.24 93,3621 96,2788 0 0,0 0,0
27.03.24 93,3539 96,2744 0 0,0 0,0
From 18.03.09 96,1965 106,4651 108,5719 92,1065 45 6 500 987 7 048,7 20 321,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.03.24 950,5377 979,7047 0 0,0 0,0
27.03.24 949,8723 979,0773 0 0,0 0,0
From 18.03.09 966,9233 578,5677 1 109,9583 931,9853 45 6 500 987 7 048,7 20 321,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.03.24 13,00 11,87 0 0,0 0,0
27.03.24 13,00 11,87 0 0,0 0,0
From 18.03.09 11,87 2,82 13,00 9,30 45 6 500 987 7 048,7 20 321,4

SKKZb11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.02.24 13:30:18 96,1965 +0,08 4 0,004 0,009
17.01.24 16:29:00 96,1218 +3,39 5 0,005 0,011
26.12.23 16:02:41 92,9677 +0,05 1 0,001 0,002
14.12.23 12:16:53 92,9246 -3,22 11 0,011 0,023
13.12.23 15:34:16 96,0199 0 71 0,071 0,155
13.12.23 15:34:16 95,8000 0 8 0,008 0,017
10.11.23 14:37:24 95,8000 -0,06 2 0,002 0,004
05.10.23 13:30:41 95,8557 +0,28 10 0,010 0,021
09.06.23 14:46:25 95,5892 +3,78 51 0,051 0,114
31.05.23 11:30:02 92,1065 -3,49 5 0,005 0,011
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.02.24 13:30:18 966,9225 +0,08 4 0,004 0,009
17.01.24 16:29:00 1 009,6340 +3,39 5 0,005 0,011
26.12.23 16:02:41 971,9700 +0,05 1 0,001 0,002
14.12.23 12:16:53 968,9127 -3,22 11 0,011 0,023
13.12.23 15:34:16 998,6990 0 71 0,071 0,155
13.12.23 15:34:16 996,5000 0 8 0,008 0,017
10.11.23 14:37:24 987,4600 -0,06 2 0,002 0,004
05.10.23 13:30:41 977,8070 +0,28 10 0,010 0,021
09.06.23 14:46:25 993,8086 +3,78 51 0,051 0,114
31.05.23 11:30:02 955,7740 -3,49 5 0,005 0,011
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.02.24 13:30:18 11,87 0 4 0,004 0,009
17.01.24 16:29:00 11,87 -113 5 0,005 0,011
26.12.23 16:02:41 13,00 0 1 0,001 0,002
14.12.23 12:16:53 13,00 +105 11 0,011 0,023
13.12.23 15:34:16 11,87 -8 71 0,071 0,155
13.12.23 15:34:16 11,95 +3 8 0,008 0,017
10.11.23 14:37:24 11,92 +5 2 0,002 0,004
05.10.23 13:30:41 11,87 0 10 0,010 0,021
09.06.23 14:46:25 11,87 -113 51 0,051 0,114
31.05.23 11:30:02 13,00 +113 5 0,005 0,011

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
SKKZb10 KZ2C00002301 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
SKKZb24 KZ2C00006138 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 29.10.21
Сауда коды:
SKKZb11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.03.09
Сауда-саттық ашылған күні:
18.03.09
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
34 500 000
Issue volume, KZT:
34 500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
25 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
D39-11
Шығарылымның тіркелген күні:
17.03.09
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
D39
Бағдарламаның тіркелген күні:
03.03.09
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
750 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
18.03.09
Айналыста болу мерзімі, жыл:
18,38
Айналыста болу мерзімі, күн:
6 615
Алдыңғы купондық төлем күні:
03.02.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
125
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
02.08.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
03.08.24 – 16.08.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
02.08.27
Өтеу кезеңі:
03.08.27–23.08.27
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
14.03.24 10:02 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ "Soft Art" ЖШС-нің 50 % үлесіне ие болуды тоқтатты
12.03.24 18:38 KASE 2022 ЖЫЛДЫҢ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕПТЕР БАЙҚАУЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫН ШЫҒАРДЫ
12.03.24 18:31 KASE 2023 ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША БИРЖАНЫҢ ЕҢ ҮЗДІК МҮШЕЛЕРІН МАРАПАТТАДЫ
19.02.24 10:55 "Самрук-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ (KZ2C00002319 (SKKZb11) облигациялары бойынша 31-шi купонын төленгені туралы хабарлады
19.02.24 10:23 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ "GPC Investment" ЖШС-н иеленуді тоқтатты
15.02.24 11:30 "Эйр Астана" тобы IPO сәтті аяқталғанын хабарлайды
08.02.24 08:59 "HALYK FINANCE" АҚ, FREEDOM FINANCE GLOBAL PLC, "BCC INVEST" АҚ, "JUSAN INVEST" АҚ ЖӘНЕ "SKYBRIDGE INVEST" АҚ IPO ШЕҢБЕРІНДЕ "ЭЙР АСТАНА" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ KZ1C00004050 (AIRA) ЖАЙ АКЦИЯЛАРЫН ЖАРИЯ ҰСЫНУҒА ҚАТЫСУҒА ӨТІНІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ
07.02.24 08:59 "HALYK FINANCE" АҚ, FREEDOM FINANCE GLOBAL PLC, "BCC INVEST" АҚ, "JUSAN INVEST" АҚ ЖӘНЕ "SKYBRIDGE INVEST" АҚ IPO ШЕҢБЕРІНДЕ "ЭЙР АСТАНА" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ KZ1C00004050 (AIRA) ЖАЙ АКЦИЯЛАРЫН ЖАРИЯ ҰСЫНУҒА ҚАТЫСУҒА ӨТІНІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ
06.02.24 08:59 "HALYK FINANCE" АҚ, FREEDOM FINANCE GLOBAL PLC, "BCC INVEST" АҚ, "JUSAN INVEST" АҚ ЖӘНЕ "SKYBRIDGE INVEST" АҚ IPO ШЕҢБЕРІНДЕ "ЭЙР АСТАНА" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ KZ1C00004050 (AIRA) ЖАЙ АКЦИЯЛАРЫН ЖАРИЯ ҰСЫНУҒА ҚАТЫСУҒА ӨТІНІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ
05.02.24 14:12 АҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар