Сауда-саттық ақпарат

KASTb3

қамтамасыз етілмеген купондық KZ2C00001634
"ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдингі" АҚ
Осы облигациялар бойынша бесінші купондық кезеңде (2013 жылдың 18 шілдесінен 2014 жылдың 18 қаңтарына дейін) дефолтқа жол берді берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді бойынша дефолтқа жол берді.
Осы облигациялар бойынша алтыншы купондық кезеңде (2014 жылдың 18 қаңтарынан 2014 жылдың 18 шілдесіне дейін) дефолтқа жол берді берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді бойынша дефолтқа жол берді.
Осы облигациялар бойынша жетінші купондық кезеңде (2014 жылдың 18 шілдесінен 2015 жылдың 18 қаңтарына дейін) дефолтқа жол берді берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді бойынша дефолтқа жол берді.
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 8,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 3 569
Айналыста болу кезеңі: 18.07.11 – 18.07.29
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.08.19 (17:01) 11,0000 11,3300 0 0 0,0 0
16.08.19 11,0000 11,3300 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 11,4000 85,1365 99,9785 11,4000 56 2 461 509 2 149,5 14 121,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.08.19 (17:01) 110,0000 113,3000 0 0 0,0 0
16.08.19 110,0000 113,3000 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 114,0000 873,2427 1 024,5767 114,0000 56 2 461 509 2 149,5 14 121,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.08.19 (17:01) 0 0 0,0 0
16.08.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,00 8,89 12,0000 56 2 461 509 2 149,5 14 121,4

бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле KASTb3
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)

Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
18.07.19 12:59:00 11,40 -2,56 20 320 2,316 6,033
18.07.19 12:09:00 11,70 -2,91 21 590 2,526 6,579
15.07.19 13:07:00 12,05 0 20 955 2,525 6,588
15.07.19 12:04:00 12,05 +0,43 20 955 2,525 6,588
30.05.19 11:46:01 12,00 -2,28 21 042 2,525 6,616
12.02.19 15:09:00 12,28 -2,92 20 570 2,526 6,732
29.12.18 11:50:00 12,65 -2,69 19 012 2,405 6,272
12.12.18 12:37:00 13,00 -13,62 18 500 2,405 6,493
29.10.18 12:01:00 15,05 -2,59 15 990 2,406 6,525
24.09.18 11:58:00 15,45 -2,22 15 610 2,412 6,834
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
18.07.19 12:59:00 114,00 -2,56 20 320 2,316 6,033
18.07.19 12:09:00 117,00 -2,91 21 590 2,526 6,579
15.07.19 13:07:00 120,51 0 20 955 2,525 6,588
15.07.19 12:04:00 120,51 +0,43 20 955 2,525 6,588
30.05.19 11:46:01 120,00 -2,28 21 042 2,525 6,616
12.02.19 15:09:00 122,80 -2,92 20 570 2,526 6,732
29.12.18 11:50:00 126,50 -2,69 19 012 2,405 6,272
12.12.18 12:37:00 130,00 -13,62 18 500 2,405 6,493
29.10.18 12:01:00 150,50 -2,59 15 990 2,406 6,525
24.09.18 11:58:00 154,50 -2,22 15 610 2,412 6,834
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
18.07.19 12:59:00 0,00 0 20 320 2,316 6,033
18.07.19 12:09:00 0,00 0 21 590 2,526 6,579
15.07.19 13:07:00 0,00 0 20 955 2,525 6,588
15.07.19 12:04:00 0,00 0 20 955 2,525 6,588
30.05.19 11:46:01 0,00 0 21 042 2,525 6,616
12.02.19 15:09:00 0,00 0 20 570 2,526 6,732
29.12.18 11:50:00 0,00 0 19 012 2,405 6,272
12.12.18 12:37:00 0,00 0 18 500 2,405 6,493
29.10.18 12:01:00 0,00 0 15 990 2,406 6,525
24.09.18 11:58:00 0,00 0 15 610 2,412 6,834

Басқа бағалы қағаздар "ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдингі" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
KASTb3 KZ2C00001634 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 17.10.11
Сауда коды:
KASTb3
Баға белгілеу заты:
таза емес баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.07.11
Сауда-саттық ашылған күні:
сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
KASE_B* индекстерінің өкілетті тізіміне енгізілген күні:
15.12.11
Облигация атауы:
қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар
CFI:
DBFUDR
ISIN:
KZ2C00001634
BBGID:
BBG001YB4GY8
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %
8,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1 000,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
40 000 000
Шығарылым көлемі, KZT:
40 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
37 550 867
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
E06
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
11.07.11
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
18.07.11
Айналыста болу мерзімі бойынша облигация т?рі:
мерзімді
Айналыста болу мерзімі, жыл:
18
Дата предыдущей купонной выплаты:
18.07.19
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
334
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
17.07.20
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
18.07.20 – 31.07.20
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
17.07.29
Андеррайтер немесе эмиссиялы? консорциум:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ (Алматы),"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
05.08.19, 17:31 "ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдингі" АҚ өзінің KZ2C0Y18E068 (KZ2C00001634, KASTb3) облигацияларының шығарылым аңдатпасына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар ұсынды
05.08.19, 14:07 2019 жылдың 23 тамызында "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" АҚ KZ2C00004034 (BASTb1) облигацияларын ұстаушыларының жалпы жиналысы болып өтеді
05.08.19, 11:29 "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" АҚ облигацияларын ұстаушылар KZ2C00001634 (KASTb3) облигациялары шығарылымы аңдатпасына өзгертулер енгізу туралы шешім қабылдады
31.07.19, 11:08 2019 жылдың 31 шілдесінен бастап "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" АҚ KZ2C00001634 (KASTb3) облигацияларының биржадағы сауда-саттықтары уақытша тоқтатылды
31.07.19, 11:01 2019 жылдың 27 тамызында "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" АҚ KZ2C00004034 (BASTb1) облигацияларын ұстаушыларының жалпы жиналысы болып өтеді
31.07.19, 10:26 "ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдингі" АҚ өзінің Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 26 шілдесінде болып өткен отырысының хаттамасын ұсынды
17.07.19, 12:17 "ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдингі" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2019 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
17.07.19, 11:31 "ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдингі" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2019 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
03.07.19, 17:51 "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" АҚ 2018 жылға қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі жарияланды
03.07.19, 17:46 "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" АҚ 2018 жылға қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі жарияланды
Эмитенттің барлық жаңалықтар