Торговая информация

KASTb3

купонные облигации KZ2C0Y18E068 (KZ2C00001634)
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за пятый купонный период (с 18 июля 2013 года по 18 января 2014 года). задолженность урегулирована путем реструктуризации долга.
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за шестой купонный период (с 18 января 2014 года по 18 июля 2014 года). задолженность урегулирована путем реструктуризации долга.
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за седьмой купонный период (с 18 июля 2014 года по 18 января 2015 года). задолженность урегулирована путем реструктуризации долга
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,000
Количество дней до погашения: 3 782
Период обращения: 18.07.11 – 18.07.29
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 12,2800 12,6484 0 0 0,0 0
15.01.19 12,2800 12,6484 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 12,6500 89,0681 99,9785 12,6500 50 2 336 077 2 134,6 14 082,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 122,8000 126,4840 0 0 0,0 0
15.01.19 122,8000 126,4840 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 126,5000 913,7330 1 024,5767 126,5000 50 2 336 077 2 134,6 14 082,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 0 0 0,0 0
15.01.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,00 9,37 12,0000 50 2 336 077 2 134,6 14 082,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KASTb3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
29.12.18 11:50:00 12,65 -2,69 19 012 2,405 6,272
12.12.18 12:37:00 13,00 -13,62 18 500 2,405 6,493
29.10.18 12:01:00 15,05 -2,59 15 990 2,406 6,525
24.09.18 11:58:00 15,45 -2,22 15 610 2,412 6,834
13.09.18 15:40:04 15,80 -5,95 9 600 1,517 4,040
31.07.18 12:50:00 16,80 -2,91 14 320 2,406 6,952
25.04.18 13:41:00 17,30 -4,40 9 600 1,661 5,086
24.04.18 12:35:00 18,10 -7,18 13 290 2,405 7,383
23.04.18 12:16:00 19,50 -7,14 12 400 2,418 7,412
20.04.18 12:18:00 21,00 -6,67 11 455 2,406 7,374
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
29.12.18 11:50:00 126,50 -2,69 19 012 2,405 6,272
12.12.18 12:37:00 130,00 -13,62 18 500 2,405 6,493
29.10.18 12:01:00 150,50 -2,59 15 990 2,406 6,525
24.09.18 11:58:00 154,50 -2,22 15 610 2,412 6,834
13.09.18 15:40:04 158,00 -5,95 9 600 1,517 4,040
31.07.18 12:50:00 168,00 -2,91 14 320 2,406 6,952
25.04.18 13:41:00 173,04 -4,40 9 600 1,661 5,086
24.04.18 12:35:00 181,00 -7,18 13 290 2,405 7,383
23.04.18 12:16:00 195,00 -7,14 12 400 2,418 7,412
20.04.18 12:18:00 210,00 -6,67 11 455 2,406 7,374
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
29.12.18 11:50:00 0,00 0 19 012 2,405 6,272
12.12.18 12:37:00 0,00 0 18 500 2,405 6,493
29.10.18 12:01:00 0,00 0 15 990 2,406 6,525
24.09.18 11:58:00 0,00 0 15 610 2,412 6,834
13.09.18 15:40:04 0,00 0 9 600 1,517 4,040
31.07.18 12:50:00 0,00 0 14 320 2,406 6,952
25.04.18 13:41:00 0,00 0 9 600 1,661 5,086
24.04.18 12:35:00 0,00 0 13 290 2,405 7,383
23.04.18 12:16:00 0,00 0 12 400 2,418 7,412
20.04.18 12:18:00 0,00 0 11 455 2,406 7,374

Другие ценные бумаги АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KASTb3 KZ2C0Y18E068
KZ2C00001634
основная долговые ценные бумаги облигации 17.10.11
Код бумаги:
KASTb3
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
18.07.11
Дата открытия торгов:
17.10.11
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUDR
НИН:
KZ2C0Y18E068
ISIN:
KZ2C00001634
BBGID:
BBG001YB4GY8
Текущая ставка купона, % годовых:
8,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Объем выпуска, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
37 624 939
Номер выпуска в госреестре:
E06
Дата регистрации выпуска:
11.07.11
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.07.11
Срок обращения, лет:
18,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
18.07.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
183
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
17.07.19
Период ближайшей купонной выплаты:
18.07.19 – 31.07.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
17.07.29
Период погашения:
18.07.29–01.08.29
Порядок досрочного погашения:
эмитент на основании решения Совета Директоров имеет право на досрочное погашение облигаций в полном объеме по номинальной стоимости на даты выплат купонного вознаграждения не ранее чем через 3 (три) года с даты начала обращения облигаций (см. проспект).
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы), АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
05.12.18, 12:19 АО "BCC Invest" сообщило о результатах анализа финансового состояния АО "Народный сберегательный банк Казахстана", АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" и АО "КазТрансГаз Аймак" по состоянию на 30 сентября 2018 года
21.11.18, 11:41 Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" за январь–сентябрь 2018 года
12.10.18, 15:03 АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 октября 2018 года
11.10.18, 11:19 Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZ2C0Y18E068 (KZ2C00001634, KASTb3) АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" за период с 18 января по 17 июля 2018 года
03.09.18, 12:47 АО "BCC Invest" сообщило о результатах анализа финансового состояния АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" и АО "КазТрансГаз Аймак" по состоянию на 30 июня 2018 года
16.08.18, 12:06 Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" за январь–июнь 2018 года
09.08.18, 16:11 Опубликован годовой отчет АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" за 2017 год
16.07.18, 12:41 АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2018 года
04.07.18, 09:16 АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" предоставило протокол годового общего собрания акционеров от 30 июня 2018 года
02.07.18, 17:11 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" за 2017 год
Все новости эмитента