Торговая информация

KASTb3

купонные KZ2C00001634
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за пятый купонный период (с 18 июля 2013 года по 18 января 2014 года). задолженность урегулирована путем реструктуризации долга.
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за шестой купонный период (с 18 января 2014 года по 18 июля 2014 года). задолженность урегулирована путем реструктуризации долга.
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за седьмой купонный период (с 18 июля 2014 года по 18 января 2015 года). задолженность урегулирована путем реструктуризации долга
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,000
Количество дней до погашения: 3 565
Период обращения: 18.07.11 – 18.07.29
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.08.19 0 0 0,0 0
22.08.19 11,0000 11,3300 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 11,4000 85,1365 99,9785 11,4000 56 2 461 509 2 149,5 14 121,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.08.19 0 0 0,0 0
22.08.19 110,0000 113,3000 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 114,0000 873,2427 1 024,5767 114,0000 56 2 461 509 2 149,5 14 121,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.08.19 0 0 0,0 0
22.08.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,00 8,89 12,0000 56 2 461 509 2 149,5 14 121,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KASTb3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
18.07.19 12:59:00 11,40 -2,56 20 320 2,316 6,033
18.07.19 12:09:00 11,70 -2,91 21 590 2,526 6,579
15.07.19 13:07:00 12,05 0 20 955 2,525 6,588
15.07.19 12:04:00 12,05 +0,43 20 955 2,525 6,588
30.05.19 11:46:01 12,00 -2,28 21 042 2,525 6,616
12.02.19 15:09:00 12,28 -2,92 20 570 2,526 6,732
29.12.18 11:50:00 12,65 -2,69 19 012 2,405 6,272
12.12.18 12:37:00 13,00 -13,62 18 500 2,405 6,493
29.10.18 12:01:00 15,05 -2,59 15 990 2,406 6,525
24.09.18 11:58:00 15,45 -2,22 15 610 2,412 6,834
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
18.07.19 12:59:00 114,00 -2,56 20 320 2,316 6,033
18.07.19 12:09:00 117,00 -2,91 21 590 2,526 6,579
15.07.19 13:07:00 120,51 0 20 955 2,525 6,588
15.07.19 12:04:00 120,51 +0,43 20 955 2,525 6,588
30.05.19 11:46:01 120,00 -2,28 21 042 2,525 6,616
12.02.19 15:09:00 122,80 -2,92 20 570 2,526 6,732
29.12.18 11:50:00 126,50 -2,69 19 012 2,405 6,272
12.12.18 12:37:00 130,00 -13,62 18 500 2,405 6,493
29.10.18 12:01:00 150,50 -2,59 15 990 2,406 6,525
24.09.18 11:58:00 154,50 -2,22 15 610 2,412 6,834
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
18.07.19 12:59:00 0,00 0 20 320 2,316 6,033
18.07.19 12:09:00 0,00 0 21 590 2,526 6,579
15.07.19 13:07:00 0,00 0 20 955 2,525 6,588
15.07.19 12:04:00 0,00 0 20 955 2,525 6,588
30.05.19 11:46:01 0,00 0 21 042 2,525 6,616
12.02.19 15:09:00 0,00 0 20 570 2,526 6,732
29.12.18 11:50:00 0,00 0 19 012 2,405 6,272
12.12.18 12:37:00 0,00 0 18 500 2,405 6,493
29.10.18 12:01:00 0,00 0 15 990 2,406 6,525
24.09.18 11:58:00 0,00 0 15 610 2,412 6,834

Другие ценные бумаги АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KASTb3 KZ2C00001634 основная долговые ценные бумаги облигации торги приостановлены
Код бумаги:
KASTb3
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
18.07.11
Дата открытия торгов:
торги приостановлены
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUDR
ISIN:
KZ2C00001634
BBGID:
BBG001YB4GY8
Текущая купонная ставка, % годовых
8,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Объем выпуска, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
37 550 867
Номер выпуска в госреестре:
E06
Дата регистрации выпуска:
11.07.11
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.07.11
Срок обращения, лет:
18,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
18.07.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
330
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
17.07.20
Период ближайшей купонной выплаты:
18.07.20 – 31.07.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
17.07.29
Период погашения:
18.07.29–01.08.29
Порядок досрочного погашения:
эмитент на основании решения Совета Директоров имеет право на досрочное погашение облигаций в полном объеме по номинальной стоимости на даты выплат купонного вознаграждения не ранее чем через 3 (три) года с даты начала обращения облигаций (см. проспект).
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы), АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
22.08.19, 14:57 С 23 августа 2019 года на KASE будут приостановлены торги облигациями KZ2C00001634 (KASTb3) АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"
06.08.19, 10:50 С 06 августа на KASE возобновлены торги облигациями KZ2C00001634 (KASTb3) АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"
05.08.19, 12:38 23 августа 2019 года состоится общее собрание держателей облигаций KZ2C00001634 (KASTb3) АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"
05.08.19, 11:15 Держатели облигаций KZ2C00001634 (KASTb3) АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" утвердили изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций
31.07.19, 11:00 С 31 июля 2019 года на KASE приостановлены торги облигациями KZ2C00001634 (KASTb3) АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"
31.07.19, 10:52 31 июля 2019 года состоится общее собрание держателей облигаций KZ2C00001634 (KASTb3) АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"
17.07.19, 14:00 АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
03.07.19, 16:53 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" за 2018 год
13.05.19, 10:38 С 15 мая АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00001634 (KASTb3) АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"
16.04.19, 12:33 АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 апреля 2019 года
Все новости эмитента