Торговая информация

KASTb3

купонные KZ2C00001634
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за пятый купонный период (с 18 июля 2013 года по 18 января 2014 года). задолженность урегулирована путем реструктуризации долга.
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за шестой купонный период (с 18 января 2014 года по 18 июля 2014 года). задолженность урегулирована путем реструктуризации долга.
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за седьмой купонный период (с 18 июля 2014 года по 18 января 2015 года). задолженность урегулирована путем реструктуризации долга
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,000
Количество дней до погашения: 3 622
Период обращения: 18.07.11 – 18.07.29
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.06.19 (11:30) 11,7000 12,0510 0 0 0,0 0
25.06.19 11,7000 12,0510 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 12,0000 87,7217 99,9785 12,0000 52 2 377 689 2 139,6 14 095,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.06.19 (11:30) 117,0000 120,5100 0 0 0,0 0
25.06.19 117,0000 120,5100 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 120,0000 899,8661 1 024,5767 120,0000 52 2 377 689 2 139,6 14 095,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.06.19 (11:30) 0,00 0 0 0,0 0
25.06.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,00 9,21 12,0000 52 2 377 689 2 139,6 14 095,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KASTb3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
30.05.19 11:46:01 12,00 -2,28 21 042 2,525 6,616
12.02.19 15:09:00 12,28 -2,92 20 570 2,526 6,732
29.12.18 11:50:00 12,65 -2,69 19 012 2,405 6,272
12.12.18 12:37:00 13,00 -13,62 18 500 2,405 6,493
29.10.18 12:01:00 15,05 -2,59 15 990 2,406 6,525
24.09.18 11:58:00 15,45 -2,22 15 610 2,412 6,834
13.09.18 15:40:04 15,80 -5,95 9 600 1,517 4,040
31.07.18 12:50:00 16,80 -2,91 14 320 2,406 6,952
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
30.05.19 11:46:01 120,00 -2,28 21 042 2,525 6,616
12.02.19 15:09:00 122,80 -2,92 20 570 2,526 6,732
29.12.18 11:50:00 126,50 -2,69 19 012 2,405 6,272
12.12.18 12:37:00 130,00 -13,62 18 500 2,405 6,493
29.10.18 12:01:00 150,50 -2,59 15 990 2,406 6,525
24.09.18 11:58:00 154,50 -2,22 15 610 2,412 6,834
13.09.18 15:40:04 158,00 -5,95 9 600 1,517 4,040
31.07.18 12:50:00 168,00 -2,91 14 320 2,406 6,952
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
30.05.19 11:46:01 0,00 0 21 042 2,525 6,616
12.02.19 15:09:00 0,00 0 20 570 2,526 6,732
29.12.18 11:50:00 0,00 0 19 012 2,405 6,272
12.12.18 12:37:00 0,00 0 18 500 2,405 6,493
29.10.18 12:01:00 0,00 0 15 990 2,406 6,525
24.09.18 11:58:00 0,00 0 15 610 2,412 6,834
13.09.18 15:40:04 0,00 0 9 600 1,517 4,040
31.07.18 12:50:00 0,00 0 14 320 2,406 6,952

Другие ценные бумаги АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KASTb3 KZ2C00001634 основная долговые ценные бумаги облигации 17.10.11
Код бумаги:
KASTb3
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
18.07.11
Дата открытия торгов:
17.10.11
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUDR
ISIN:
KZ2C00001634
BBGID:
BBG001YB4GY8
Текущая купонная ставка, % годовых
8,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Объем выпуска, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
37 550 867
Номер выпуска в госреестре:
E06
Дата регистрации выпуска:
11.07.11
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.07.11
Срок обращения, лет:
18,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
18.07.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
22
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
17.07.19
Период ближайшей купонной выплаты:
18.07.19 – 31.07.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
17.07.29
Период погашения:
18.07.29–01.08.29
Порядок досрочного погашения:
эмитент на основании решения Совета Директоров имеет право на досрочное погашение облигаций в полном объеме по номинальной стоимости на даты выплат купонного вознаграждения не ранее чем через 3 (три) года с даты начала обращения облигаций (см. проспект).
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы), АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
13.05.19, 10:38 С 15 мая АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00001634 (KASTb3) АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"
16.04.19, 12:33 АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 апреля 2019 года
05.04.19, 15:46 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00001634 (KASTb3) АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"
23.01.19, 17:43 АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 января 2019 года
05.12.18, 12:19 АО "BCC Invest" сообщило о результатах анализа финансового состояния АО "Народный сберегательный банк Казахстана", АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" и АО "КазТрансГаз Аймак" по состоянию на 30 сентября 2018 года
21.11.18, 11:41 Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" за январь–сентябрь 2018 года
12.10.18, 15:03 АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 октября 2018 года
11.10.18, 11:19 Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZ2C0Y18E068 (KZ2C00001634, KASTb3) АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" за период с 18 января по 17 июля 2018 года
03.09.18, 12:47 АО "BCC Invest" сообщило о результатах анализа финансового состояния АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" и АО "КазТрансГаз Аймак" по состоянию на 30 июня 2018 года
16.08.18, 12:06 Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" за январь–июнь 2018 года
Все новости эмитента