Сауда-саттық ақпарат
HSBKb18
купондық облигациялар KZ2C00002855
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 202
Айналыста болу кезеңі: 18.11.14 – 18.11.24
Өтелуіне дейін күндер саны: 202
Айналыста болу кезеңі: 18.11.14 – 18.11.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | 96,4107 | 97,4092 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | 96,3928 | 97,3961 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 21.11.14 | – | – | 94,4863 | 93,7439 | 95,1203 | 89,0203 | 25 | 481 | 4,6 | 10,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | 9 978,5700 | 10 078,4200 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | 9 974,6967 | 10 075,0267 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 21.11.14 | – | – | 9 596,5467 | 9 557,6679 | 9 780,0433 | 9 120,7800 | 25 | 481 | 4,6 | 10,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | 14,50 | 12,50 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 21.11.14 | – | – | 15,00 | 13,25 | 15,50 | 12,50 | 25 | 481 | 4,6 | 10,2 |
HSBKb18 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.24 | 16:48:01 | 94,4863 | -0,67 | 31 | 0,297 | 0,668 |
| 29.12.23 | 14:24:07 | 95,1203 | +2,06 | 5 | 0,048 | 0,106 |
| 08.12.23 | 14:28:42 | 93,1990 | -1,66 | 1 | 0,009 | 0,020 |
| 04.12.23 | 15:13:16 | 94,7744 | +0,06 | 1 | 0,010 | 0,021 |
| 30.11.23 | 14:36:14 | 94,7198 | +0,04 | 1 | 0,009 | 0,021 |
| 27.11.23 | 16:22:04 | 94,6789 | 0 | 1 | 0,009 | 0,020 |
| 27.11.23 | 16:16:55 | 94,6789 | +0,62 | 1 | 0,009 | 0,020 |
| 16.11.23 | 15:46:42 | 94,0921 | +0,02 | 10 | 0,098 | 0,212 |
| 15.11.23 | 12:59:41 | 94,0761 | +0,02 | 10 | 0,098 | 0,211 |
| 14.11.23 | 14:17:54 | 94,0602 | +0,13 | 7 | 0,068 | 0,147 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.24 | 16:48:01 | 9 596,5468 | -0,67 | 31 | 0,297 | 0,668 |
| 29.12.23 | 14:24:07 | 9 597,4460 | +2,06 | 5 | 0,048 | 0,106 |
| 08.12.23 | 14:28:42 | 9 361,5700 | -1,66 | 1 | 0,009 | 0,020 |
| 04.12.23 | 15:13:16 | 9 510,7700 | +0,06 | 1 | 0,010 | 0,021 |
| 30.11.23 | 14:36:14 | 9 496,9800 | +0,04 | 1 | 0,009 | 0,021 |
| 27.11.23 | 16:22:04 | 9 486,6400 | 0 | 1 | 0,009 | 0,020 |
| 27.11.23 | 16:16:55 | 9 486,6400 | +0,62 | 1 | 0,009 | 0,020 |
| 16.11.23 | 15:46:42 | 9 780,0430 | +0,02 | 10 | 0,098 | 0,212 |
| 15.11.23 | 12:59:41 | 9 776,3600 | +0,02 | 10 | 0,098 | 0,211 |
| 14.11.23 | 14:17:54 | 9 772,6871 | +0,13 | 7 | 0,068 | 0,147 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.24 | 16:48:01 | 15,00 | +150 | 31 | 0,297 | 0,668 |
| 29.12.23 | 14:24:07 | 13,50 | -200 | 5 | 0,048 | 0,106 |
| 08.12.23 | 14:28:42 | 15,50 | +200 | 1 | 0,009 | 0,020 |
| 04.12.23 | 15:13:16 | 13,50 | 0 | 1 | 0,010 | 0,021 |
| 30.11.23 | 14:36:14 | 13,50 | 0 | 1 | 0,009 | 0,021 |
| 27.11.23 | 16:22:04 | 13,50 | 0 | 1 | 0,009 | 0,020 |
| 27.11.23 | 16:16:55 | 13,50 | -50 | 1 | 0,009 | 0,020 |
| 16.11.23 | 15:46:42 | 14,00 | 0 | 10 | 0,098 | 0,212 |
| 15.11.23 | 12:59:41 | 14,00 | 0 | 10 | 0,098 | 0,211 |
| 14.11.23 | 14:17:54 | 14,00 | 0 | 7 | 0,068 | 0,147 |
Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан Халық Банкі" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBK | KZ000A0LE0S4 | негізгі | акциялар | премиум | 16.09.98 | KASE |
| HSBKb18 | KZ2C00002855 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.11.14 | KASE_BM* |
| HSBKb19 | KZ2C00003077 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.02.15 | – |
| KKGBb12 | KZ2C00003358 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| KKGBb13 | KZ2C00003457 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 14.01.16 | – |
| HSBKd | US46627J3023 US46627J2033 |
аралас | туынды қаржы қағаздар | – | 20.07.20 | – |
Сауда коды:
HSBKb18
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
10.11.14
Сауда-саттық ашылған күні:
21.11.14
KASE_B* индекстерінің өкілетті тізіміне енгізілген күні:
15.10.15
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00002855
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
10 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
10 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
10 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
C59-7
Шығарылымның тіркелген күні:
24.10.14
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
C59
Бағдарламаның тіркелген күні:
25.08.10
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
200 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
18.11.14
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Алдыңғы купондық төлем күні:
18.11.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
22
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
17.05.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
18.05.24 – 31.05.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
17.11.24
Өтеу кезеңі:
18.11.24–29.11.24
Андеррайтер немесе эмиссиялы? консорциум:
"Halyk Finance" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар