Торговая информация

Торги

Список инструментов

HSBKb18

купонные облигации KZ2C00002855
АО "Народный Банк Казахстана"
Последняя купонная ставка, % годовых : 7,500
Количество дней до погашения: 189
Период обращения: 18.11.14 – 18.11.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.24 96,6456 97,5806 – – – – – 0 0,0 0,0
04.05.24 96,5912 97,5409 96,5912 96,5912 96,5912 96,5912 1 1 0,010 0,023
From 21.11.14 – – 96,5912 93,7498 96,5912 89,0203 26 482 4,6 10,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.24 10 029,1433 10 122,6433 – – – – – 0 0,0 0,0
04.05.24 10 017,4533 10 112,4233 10 017,4533 10 017,4533 10 017,4533 10 017,4533 1 1 0,010 0,023
From 21.11.14 – – 10 017,4533 9 558,6218 10 017,4533 9 120,7800 26 482 4,6 10,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.24 14,50 12,50 – – – – – 0 0,0 0,0
04.05.24 14,50 12,50 14,50 14,50 14,50 14,50 1 1 0,010 0,023
From 21.11.14 – – 14,50 13,25 15,50 12,50 26 482 4,6 10,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HSBKb18
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.05.24 11:30:04 96,5912 +2,23 1 0,010 0,023
25.01.24 16:48:01 94,4863 -0,67 31 0,297 0,668
29.12.23 14:24:07 95,1203 +2,06 5 0,048 0,106
08.12.23 14:28:42 93,1990 -1,66 1 0,009 0,020
04.12.23 15:13:16 94,7744 +0,06 1 0,010 0,021
30.11.23 14:36:14 94,7198 +0,04 1 0,009 0,021
27.11.23 16:22:04 94,6789 0 1 0,009 0,020
27.11.23 16:16:55 94,6789 +0,62 1 0,009 0,020
16.11.23 15:46:42 94,0921 +0,02 10 0,098 0,212
15.11.23 12:59:41 94,0761 +0,02 10 0,098 0,211
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.05.24 11:30:04 10 017,4500 +2,23 1 0,010 0,023
25.01.24 16:48:01 9 596,5468 -0,67 31 0,297 0,668
29.12.23 14:24:07 9 597,4460 +2,06 5 0,048 0,106
08.12.23 14:28:42 9 361,5700 -1,66 1 0,009 0,020
04.12.23 15:13:16 9 510,7700 +0,06 1 0,010 0,021
30.11.23 14:36:14 9 496,9800 +0,04 1 0,009 0,021
27.11.23 16:22:04 9 486,6400 0 1 0,009 0,020
27.11.23 16:16:55 9 486,6400 +0,62 1 0,009 0,020
16.11.23 15:46:42 9 780,0430 +0,02 10 0,098 0,212
15.11.23 12:59:41 9 776,3600 +0,02 10 0,098 0,211
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.05.24 11:30:04 14,50 -50 1 0,010 0,023
25.01.24 16:48:01 15,00 +150 31 0,297 0,668
29.12.23 14:24:07 13,50 -200 5 0,048 0,106
08.12.23 14:28:42 15,50 +200 1 0,009 0,020
04.12.23 15:13:16 13,50 0 1 0,010 0,021
30.11.23 14:36:14 13,50 0 1 0,009 0,021
27.11.23 16:22:04 13,50 0 1 0,009 0,020
27.11.23 16:16:55 13,50 -50 1 0,009 0,020
16.11.23 15:46:42 14,00 0 10 0,098 0,212
15.11.23 12:59:41 14,00 0 10 0,098 0,211

Другие ценные бумаги АО "Народный Банк Казахстана"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HSBK KZ000A0LE0S4 основная акции премиум 16.09.98 KASE
HSBKb18 KZ2C00002855 основная долговые ценные бумаги облигации 21.11.14 KASE_BM*
HSBKb19 KZ2C00003077 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.15 –
KKGBb12 KZ2C00003358 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KKGBb13 KZ2C00003457 основная долговые ценные бумаги облигации 14.01.16 –
HSBKd US46627J3023
US46627J2033		 смешанная производные ценные бумаги – 20.07.20 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
HSBKb18
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
10.11.14
Дата открытия торгов:
21.11.14
Дата включения в представит. список индексов KASE_B*:
15.10.15
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUGR
ISIN:
KZ2C00002855
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
10 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Номер выпуска в госреестре:
C59-7
Дата регистрации выпуска:
24.10.14
Номер программы в госреестре:
C59
Дата регистрации программы:
25.08.10
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.11.14
Срок обращения, лет:
10,00
Дата предыдущей купонной выплаты:
18.11.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
9
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
17.05.24
Период ближайшей купонной выплаты:
18.05.24 – 31.05.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
17.11.24
Период погашения:
18.11.24–29.11.24
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Halyk Finance" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
06.05.24 20:11 АНОНС: 20 мая состоится конференция АО "Народный Банк Казахстана" по объявлению финансовых результатов за первый квартал 2024 года
02.05.24 16:12 С 04 МАЯ 2024 ГОДА KASE ИЗМЕНИТ ПАРАМЕТРЫ АКЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСА KASE
26.04.24 17:38 Акционеры АО "Народный Банк Казахстана" приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям KZ000A0LE0S4 (HSBK) за 2023 год
26.04.24 17:00 АО "Народный Банк Казахстана" сообщило результаты заочного голосования на годовом общем собрании его акционеров, состоявшемся 25 апреля
19.04.24 11:17 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" по состоянию на 01 апреля 2024 года
19.04.24 10:45 Обзор рынка акций KASE в марте 2024 года
18.04.24 12:35 АО "Народный Банк Казахстана" сообщило о продаже 100 % акций дочерней организации в Кыргызстане
17.04.24 11:31 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Народный Банк Казахстана" по состоянию на 01 апреля 2024 года
16.04.24 18:49 АО "Halyk Finance" сообщило об успешном завершении сделок по размещению еврооблигаций АО "Банк Развития Казахстана"
08.04.24 17:55 АО "Народный Банк Казахстана" сообщило о полном досрочном погашении 250 млрд тенге исторической государственной помощи, полученной АО "Казкоммерцбанк" в 2015 году
Все новости эмитента