Торговая информация

HSBKb18

купонные облигации KZP07Y10C591 (KZ2C00002855)
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
Текущая купонная ставка, % годовых: 7,500
Количество дней до погашения: 2 457,00
Период обращения: 18.11.14 – 18.11.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.01.18 (17:00) 88,9473 98,6773 0 0 0,0 0
18.01.18 88,9443 98,6770 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.01.18 (17:00) 9 021,8133 9 994,8133 0 0 0,0 0,0
18.01.18 9 019,4300 9 992,7000 0 0 0,0 0,0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.01.18 (17:00) 9,75 7,75 0 0 0,0 0,0
18.01.18 9,75 7,75 0 0 0,0 0,0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0,0

Другие ценные бумаги АО "Народный сберегательный банк Казахстана"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HSBK KZ1C33870011
KZ000A0LE0S4
основная акции премиум 16.09.98 KASE
HSBKb18 KZP07Y10C591
KZ2C00002855
основная долговые ценные бумаги облигации 21.11.14 KASE_BM*
HSBKb19 KZP01Y10E855
KZ2C00003077
основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.15
HSBKe5 XS0583796973
US46627JAB08
основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.11
Код бумаги:
HSBKb18
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
10.11.14
Дата открытия торгов:
21.11.14
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUGR
НИН:
KZP07Y10C591
ISIN:
KZ2C00002855
Текущая ставка купона, % годовых:
7,500
Кредитные рейтинги облигации:
Moody's Investors Service : Ba3(28.07.17)
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
10 000
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Объем выпуска, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Номер выпуска в госреестре:
C59-7
Дата регистрации выпуска:
24.10.14
Номер программы в госреестре:
C59
Дата регистрации программы:
25.08.10
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.11.14
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
18.11.17
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
116
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
17.05.18
Период ближайшей купонной выплаты:
18.05.18 – 31.05.18
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
17.11.24
Период погашения:
18.11.24–29.11.24
Представитель держателей:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Halyk Finance" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)