Сауда-саттық ақпарат

FPSTb2

купондық облигациялар KZ2P00010135 (KZ2P00010135)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,750
Өтелуіне дейін күндер саны: 153
Айналыста болу кезеңі: 12.10.23 – 12.10.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.24 (17:00) 100,0000 99,0000 99,9930 99,9769 99,9930 99,0000 33 21 330 948,7 2 148,1
04.05.24 0 0,0 0,0
From 12.10.23 99,9930 99,7276 100,5000 55,0101 558 148 333 6 768,0 14 977,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.24 (17:00) 100,7167 99,7167 100,7097 100,6936 100,7097 99,7167 33 21 330 948,7 2 148,1
04.05.24 0 0,0 0,0
From 12.10.23 100,7097 100,9715 102,6270 56,0254 558 148 333 6 768,0 14 977,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.24 (17:00) 10,75 10,75 10,75 10,79 10,75 10,75 33 21 330 948,7 2 148,1
04.05.24 0 0,0 0,0
From 12.10.23 10,75 11,13 14,20 10,74 558 148 333 6 768,0 14 977,4

FPSTb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
06.05.24 16:59:53 99,9930 0 6 0,267 0,604
06.05.24 16:17:45 99,9930 0 352 15,7 35,4
06.05.24 16:05:10 99,9930 +0,00 25 1,1 2,5
06.05.24 15:59:45 99,9900 -0,00 3 0,133 0,302
06.05.24 15:26:50 99,9930 0 116 5,2 11,7
06.05.24 15:10:57 99,9930 +0,00 25 1,1 2,5
06.05.24 15:03:16 99,9927 +1,00 15 0,667 1,5
06.05.24 14:50:37 99,0000 -0,99 21 0,925 2,1
06.05.24 14:21:18 99,9930 0 2 0,089 0,201
06.05.24 14:10:25 99,9930 0 10 0,445 1,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
06.05.24 16:59:53 100,7100 0 6 0,267 0,604
06.05.24 16:17:45 100,7097 0 352 15,7 35,4
06.05.24 16:05:10 100,7100 +0,00 25 1,1 2,5
06.05.24 15:59:45 100,7067 -0,00 3 0,133 0,302
06.05.24 15:26:50 100,7097 0 116 5,2 11,7
06.05.24 15:10:57 100,7100 +0,00 25 1,1 2,5
06.05.24 15:03:16 100,7093 +1,00 15 0,667 1,5
06.05.24 14:50:37 99,7167 -0,99 21 0,925 2,1
06.05.24 14:21:18 100,7100 0 2 0,089 0,201
06.05.24 14:10:25 100,7100 0 10 0,445 1,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
06.05.24 16:59:53 10,75 0 6 0,267 0,604
06.05.24 16:17:45 10,75 0 352 15,7 35,4
06.05.24 16:05:10 10,75 -1 25 1,1 2,5
06.05.24 15:59:45 10,76 +1 3 0,133 0,302
06.05.24 15:26:50 10,75 0 116 5,2 11,7
06.05.24 15:10:57 10,75 0 25 1,1 2,5
06.05.24 15:03:16 10,75 -239 15 0,667 1,5
06.05.24 14:50:37 13,14 +239 21 0,925 2,1
06.05.24 14:21:18 10,75 0 2 0,089 0,201
06.05.24 14:10:25 10,75 0 10 0,445 1,0

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb2 KZ2P00010135 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 12.10.23
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24
Сауда коды:
FPSTb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "коммерциялық облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
26.09.23
Сауда-саттық ашылған күні:
12.10.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00010135
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,750
ISIN:
KZ2P00010135
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
26 038
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
12.10.23
Айналыста болу мерзімі, к?н:
360
Алдыңғы купондық төлем күні:
12.04.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
63
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
11.07.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
12.07.24 – 26.07.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
11.10.24
Өтеу кезеңі:
12.10.24–26.10.24
Р??саттама бастамашысы:
"Форпост" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
09.10.23 16:23 "Bass Gold" ЖШС "Шынасыл-сай" кен орнын сатып алу туралы хабарлайды
05.10.23 14:15 "BASS Gold" ЖШС уәкілетті органның жер қойнауын пайдалану құқығының "Blok One Company" ЖШС-нен "Форпост" ЖШС-не тапсырылуына рұқсат бергенін хабарлайды
05.10.23 11:14 "Форпост" ЖШС атауы өзгертілді
26.09.23 12:37 26 қыркүйектен бастап "Форпост" ЖШС KZ2P00010135 (FPSTb2) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
25.09.23 11:03 "Форпост" ЖШС қатысушылары серіктестіктің жарғылық капиталын ұлғайту туралы шешім қабылдады
22.09.23 17:23 KASE Басқармасы "Форпост" ЖШС KZ2P00010135 (FPSTb2) облигацияларын баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізу туралы шешім қабылдады
20.09.23 16:40 "Форпост" ЖШС уәкілетті орган компанияның жарғылық капиталындағы 100 % қатысу үлесінің "BASS Holding" ЖШС пайдасына өтуін келісуі туралы хабарлайды
12.09.23 17:56 "Форпост" ЖШС "Шинасыл-сай" кен орнын жоспарлы сатып алу туралы хабарлайды
07.09.23 11:42 "Форпост" ЖШС қатысушылары серіктестіктің жарғылық капиталын ұлғайту туралы шешім қабылдады
31.08.23 11:54 "Форпост" ЖШС KZ2P00009707 (FPSTb1) облигацияларының барлық көлемін орналастыру туралы хабарлайды
Эмитенттің барлық жаңалықтар