Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb2

купонные облигации KZ2P00010135 (KZ2P00010135)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,750
Количество дней до погашения: 154
Период обращения: 12.10.23 – 12.10.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.24 (17:00) 100,0000 99,0000 99,9930 99,9769 99,9930 99,0000 33 21 330 948,7 2 148,1
04.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 12.10.23 – – 99,9930 99,7276 100,5000 55,0101 558 148 333 6 768,0 14 977,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.24 (17:00) 100,7167 99,7167 100,7097 100,6936 100,7097 99,7167 33 21 330 948,7 2 148,1
04.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 12.10.23 – – 100,7097 100,9715 102,6270 56,0254 558 148 333 6 768,0 14 977,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.24 (17:00) 10,75 10,75 10,75 10,79 10,75 10,75 33 21 330 948,7 2 148,1
04.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 12.10.23 – – 10,75 11,13 14,20 10,74 558 148 333 6 768,0 14 977,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.05.24 16:59:53 99,9930 0 6 0,267 0,604
06.05.24 16:17:45 99,9930 0 352 15,7 35,4
06.05.24 16:05:10 99,9930 +0,00 25 1,1 2,5
06.05.24 15:59:45 99,9900 -0,00 3 0,133 0,302
06.05.24 15:26:50 99,9930 0 116 5,2 11,7
06.05.24 15:10:57 99,9930 +0,00 25 1,1 2,5
06.05.24 15:03:16 99,9927 +1,00 15 0,667 1,5
06.05.24 14:50:37 99,0000 -0,99 21 0,925 2,1
06.05.24 14:21:18 99,9930 0 2 0,089 0,201
06.05.24 14:10:25 99,9930 0 10 0,445 1,0
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.05.24 16:59:53 100,7100 0 6 0,267 0,604
06.05.24 16:17:45 100,7097 0 352 15,7 35,4
06.05.24 16:05:10 100,7100 +0,00 25 1,1 2,5
06.05.24 15:59:45 100,7067 -0,00 3 0,133 0,302
06.05.24 15:26:50 100,7097 0 116 5,2 11,7
06.05.24 15:10:57 100,7100 +0,00 25 1,1 2,5
06.05.24 15:03:16 100,7093 +1,00 15 0,667 1,5
06.05.24 14:50:37 99,7167 -0,99 21 0,925 2,1
06.05.24 14:21:18 100,7100 0 2 0,089 0,201
06.05.24 14:10:25 100,7100 0 10 0,445 1,0
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.05.24 16:59:53 10,75 0 6 0,267 0,604
06.05.24 16:17:45 10,75 0 352 15,7 35,4
06.05.24 16:05:10 10,75 -1 25 1,1 2,5
06.05.24 15:59:45 10,76 +1 3 0,133 0,302
06.05.24 15:26:50 10,75 0 116 5,2 11,7
06.05.24 15:10:57 10,75 0 25 1,1 2,5
06.05.24 15:03:16 10,75 -239 15 0,667 1,5
06.05.24 14:50:37 13,14 +239 21 0,925 2,1
06.05.24 14:21:18 10,75 0 2 0,089 0,201
06.05.24 14:10:25 10,75 0 10 0,445 1,0

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb2 KZ2P00010135 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 12.10.23 –
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb2
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "коммерческие облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
26.09.23
Дата открытия торгов:
12.10.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00010135
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,750
ISIN:
KZ2P00010135
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
26 038
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
12.10.23
Срок обращения, дней:
360
Дата предыдущей купонной выплаты:
12.04.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
64
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
11.07.24
Период ближайшей купонной выплаты:
12.07.24 – 26.07.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
11.10.24
Период погашения:
12.10.24–26.10.24
Инициатор допуска:
ТОО "Форпост"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
04.05.24 11:25 ТОО "BASS Gold" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00009707 (FPSTb1)
29.04.24 09:28 Облигации KZ2P00009707 (FPSTb1) ТОО "BASS Gold" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
26.04.24 12:51 С 29 апреля на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold"
25.04.24 17:20 ТОО "BASS Gold" привлекло на KASE 25 апреля через подписку $8,5 млн, разместив двухлетние облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) с доходностью к погашению 12,00 % годовых
25.04.24 09:09 Сегодня на KASE проводится подписка на облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold"
23.04.24 16:09 25 апреля на KASE будет проводиться подписка на облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold"
23.04.24 10:00 С 23 апреля облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold" включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
22.04.24 17:00 Облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
19.04.24 11:09 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2P00010135 (FPSTb2)
15.04.24 15:50 ТОО "BASS Gold" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00010630 (FPSTb3)
Все новости эмитента