Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb4

купонные облигации KZ2P00011141 (KZ2P00011141)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000
Количество дней до погашения: 707
Период обращения: 25.04.24 – 25.04.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.24 100,0000 99,9901 – – 99,9901 99,9901 54 2 577 114,2 258,6
04.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.04.24 – – 99,9901 99,9952 100,0000 99,9901 71 5 775 255,9 578,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.24 100,3667 100,3568 – – 100,3568 100,3568 54 2 577 114,2 258,6
04.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.04.24 – – 100,3568 100,2489 100,3568 100,1333 71 5 775 255,9 578,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.24 11,99 12,00 – – 12,00 12,00 54 2 577 114,2 258,6
04.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.04.24 – – 12,00 12,00 12,00 12,00 71 5 775 255,9 578,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.05.24 16:58:00 99,9901 0 200 8,9 20,1
06.05.24 16:58:00 99,9901 0 75 3,3 7,5
06.05.24 16:44:46 99,9901 0 1 080 47,9 108,4
06.05.24 16:38:22 99,9901 0 49 2,2 4,9
06.05.24 15:56:52 99,9901 0 201 8,9 20,2
06.05.24 15:36:33 99,9901 0 1 0,044 0,100
06.05.24 15:29:22 99,9901 0 45 2,0 4,5
06.05.24 15:23:37 99,9901 0 13 0,576 1,3
06.05.24 14:53:33 99,9901 0 21 0,931 2,1
06.05.24 14:52:42 99,9901 0 1 0,044 0,100
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.05.24 16:58:00 100,3567 0 200 8,9 20,1
06.05.24 16:58:00 100,3568 0 75 3,3 7,5
06.05.24 16:44:46 100,3568 0 1 080 47,9 108,4
06.05.24 16:38:22 100,3567 0 49 2,2 4,9
06.05.24 15:56:52 100,3568 0 201 8,9 20,2
06.05.24 15:36:33 100,3600 0 1 0,044 0,100
06.05.24 15:29:22 100,3567 0 45 2,0 4,5
06.05.24 15:23:37 100,3569 0 13 0,576 1,3
06.05.24 14:53:33 100,3567 0 21 0,931 2,1
06.05.24 14:52:42 100,3600 0 1 0,044 0,100
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.05.24 16:58:00 12,00 0 200 8,9 20,1
06.05.24 16:58:00 12,00 0 75 3,3 7,5
06.05.24 16:44:46 12,00 0 1 080 47,9 108,4
06.05.24 16:38:22 12,00 0 49 2,2 4,9
06.05.24 15:56:52 12,00 0 201 8,9 20,2
06.05.24 15:36:33 12,00 0 1 0,044 0,100
06.05.24 15:29:22 12,00 0 45 2,0 4,5
06.05.24 15:23:37 12,00 0 13 0,576 1,3
06.05.24 14:53:33 12,00 0 21 0,931 2,1
06.05.24 14:52:42 12,00 0 1 0,044 0,100

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb2 KZ2P00010135 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 12.10.23 –
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
23.04.24
Дата открытия торгов:
29.04.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011141
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
ISIN:
KZ2P00011141
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
85 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.04.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
167
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.10.24
Период ближайшей купонной выплаты:
25.10.24 – 01.11.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.04.26
Период погашения:
25.04.26–04.05.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
04.05.24 11:25 ТОО "BASS Gold" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00009707 (FPSTb1)
29.04.24 09:28 Облигации KZ2P00009707 (FPSTb1) ТОО "BASS Gold" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
26.04.24 12:51 С 29 апреля на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold"
25.04.24 17:20 ТОО "BASS Gold" привлекло на KASE 25 апреля через подписку $8,5 млн, разместив двухлетние облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) с доходностью к погашению 12,00 % годовых
25.04.24 09:09 Сегодня на KASE проводится подписка на облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold"
23.04.24 16:09 25 апреля на KASE будет проводиться подписка на облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold"
23.04.24 10:00 С 23 апреля облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold" включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
22.04.24 17:00 Облигации KZ2P00011141 (FPSTb4) ТОО "BASS Gold" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
19.04.24 11:09 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2P00010135 (FPSTb2)
15.04.24 15:50 ТОО "BASS Gold" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00010630 (FPSTb3)
Все новости эмитента